今年以来信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳匠心臻选两年持有期混合010363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2858 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1973 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1878 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2094 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2410 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2492 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2360 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2612 |
5.97% |
| 2026-09-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1338 |
-3.73% |
| 2026-09-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2134 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2180 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2448 |
-3.68% |
| 2026-08-31 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3274 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2486 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3007 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2136 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1983 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2219 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2156 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4170 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4032 |
4.68% |
| 2026-08-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2958 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2543 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.81% |
| 2026-08-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1909 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2103 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2479 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1392 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1136 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0284 |
7.73% |
| 2026-08-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8829 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9455 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8619 |
-8.06% |
| 2026-07-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0119 |
-1.84% |
| 2026-07-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0489 |
-9.02% |
| 2026-07-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2338 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1597 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1551 |
-2.28% |
| 2026-07-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2042 |
-3.07% |
| 2026-07-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2718 |
10.81% |
| 2026-07-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0502 |
-6.79% |
| 2026-07-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1894 |
-10.24% |
| 2026-07-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4137 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5157 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5869 |
4.66% |
| 2026-07-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4718 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6066 |
-6.18% |
| 2026-07-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7678 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5803 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5982 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6056 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6667 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6513 |
-6.53% |
| 2026-07-01 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8365 |
-3.81% |
| 2026-06-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9445 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8534 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8553 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9119 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8182 |
5.24% |
| 2026-06-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6778 |
-5.06% |
| 2026-06-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8133 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8275 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7421 |
4.55% |
| 2026-06-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6227 |
2.92% |
| 2026-06-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5482 |
7.74% |
| 2026-06-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3652 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3645 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3520 |
-2.15% |
| 2026-06-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4037 |
5.94% |
| 2026-06-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2689 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3363 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4306 |
3.58% |
| 2026-06-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3466 |
1.35% |
| 2026-06-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3154 |
3.77% |
| 2026-06-01 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2312 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3307 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4130 |
4.07% |
| 2026-05-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3187 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3483 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3537 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2684 |
5.51% |
| 2026-05-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1499 |
-5.36% |
| 2026-05-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2651 |
2.41% |
| 2026-05-19 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2118 |
2.91% |
| 2026-05-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1493 |
2.22% |
| 2026-05-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1026 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1351 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2011 |
2.09% |
| 2026-05-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1561 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1538 |
3.02% |
| 2026-05-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0907 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9877 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9719 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9514 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9710 |
2.35% |
| 2026-04-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9257 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9251 |
-2.39% |
| 2026-04-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9711 |
3.80% |
| 2026-04-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8989 |
1.79% |
| 2026-04-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8655 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8535 |
2.66% |
| 2026-04-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8055 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7817 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7922 |
2.45% |
| 2026-04-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7494 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7537 |
2.73% |
| 2026-04-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7071 |
2.71% |
| 2026-04-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6621 |
9.08% |
| 2026-04-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5238 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5074 |
0.99% |
| 2026-04-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4926 |
-3.34% |
| 2026-04-01 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5424 |
3.53% |
| 2026-03-31 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4898 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5286 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5178 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5160 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5558 |
1.91% |
| 2026-03-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5267 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4769 |
-6.34% |
| 2026-03-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5705 |
0.29% |
| 2026-03-19 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5660 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6076 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5640 |
-4.64% |
| 2026-03-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6365 |
1.72% |
| 2026-03-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6089 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6195 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6342 |
-0.60% |
| 2026-03-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6441 |
4.45% |
| 2026-03-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5741 |
-2.00% |
| 2026-03-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6063 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6066 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5890 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6051 |
-4.79% |
| 2026-03-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6858 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6790 |
-1.66% |
| 2026-02-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.7068 |
3.07% |
| 2026-02-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6560 |
2.52% |
| 2026-02-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6153 |
1.62% |
| 2026-02-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5896 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5983 |
2.99% |
| 2026-02-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5519 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5568 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5417 |
3.79% |
| 2026-02-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4854 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4833 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5067 |
-1.92% |
| 2026-02-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5362 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4969 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5648 |
1.45% |
| 2026-01-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5424 |
-4.27% |
| 2026-01-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.6082 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5952 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5552 |
-1.25% |
| 2026-01-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5749 |
-0.45% |
| 2026-01-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5820 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5733 |
4.56% |
| 2026-01-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5047 |
-2.49% |
| 2026-01-19 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5431 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.5394 |
3.29% |
| 2026-01-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4904 |
2.69% |
| 2026-01-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4514 |
1.37% |
| 2026-01-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4318 |
-3.39% |
| 2026-01-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4803 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4723 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4650 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4768 |
1.68% |
| 2026-01-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4524 |
-1.19% |
| 2026-01-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4697 |
3.05% |
