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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 0.8847 | -0.57% |
| 2024-05-09 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 0.8898 | 1.47% |
| 2024-05-08 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 0.8769 | -1.47% |
| 2024-05-07 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 0.8900 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 0.8907 | 1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳价值精选混合A | 0.7402 | 0.78% |
| 信澳价值精选混合C | 0.7252 | 0.76% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 1.0328 | 0.44% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 1.0288 | 0.44% |
| 信澳优势价值混合C | 0.7189 | 0.42% |
| 信澳优势价值混合A | 0.7330 | 0.41% |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5919 | 0.34% |
| 信澳蓝筹精选股票 | 0.6519 | 0.32% |
| 信澳消费优选混合 | 1.4660 | 0.27% |
| 信澳红利回报混合 | 0.8250 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
