近一季信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信达澳银匠心臻选两年持有期混合010363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8789 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8829 |
1.02% |
| 2024-04-26 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8740 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8594 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8593 |
2.01% |
| 2024-04-23 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8424 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8518 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8597 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8672 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8608 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8324 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8559 |
-0.53% |
| 2024-04-12 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8605 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8615 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8667 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8770 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8750 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8820 |
-1.02% |
| 2024-04-02 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8911 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9013 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8958 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8843 |
2.07% |
| 2024-03-27 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8664 |
-2.92% |
| 2024-03-26 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8925 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8935 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9071 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9124 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9088 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9022 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.9020 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8864 |
1.31% |
| 2024-03-14 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8749 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8836 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8783 |
0.62% |
| 2024-03-11 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8729 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8568 |
2.15% |
| 2024-03-07 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8388 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8496 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8480 |
-1.07% |
| 2024-03-04 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8572 |
0.32% |
| 2024-03-01 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8545 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8433 |
3.94% |
| 2024-02-28 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8113 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8454 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8316 |
0.64% |
| 2024-02-23 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8263 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8179 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8044 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8031 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.8012 |
1.57% |
| 2024-02-08 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7888 |
3.59% |
| 2024-02-07 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7615 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7451 |
4.65% |
| 2024-02-05 |
信达澳银匠心臻选两年持有期混合 |
0.7120 |
-3.38% |
