近一季信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳匠心臻选两年持有期混合010363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2858 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1973 |
0.43% |
| 2026-09-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1878 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2094 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2410 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2492 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2360 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2612 |
5.97% |
| 2026-09-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1338 |
-3.73% |
| 2026-09-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2134 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2180 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2448 |
-3.68% |
| 2026-08-31 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3274 |
3.50% |
| 2026-08-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2486 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.3007 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2136 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1983 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2219 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2156 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4170 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4032 |
4.68% |
| 2026-08-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2958 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2543 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2525 |
2.81% |
| 2026-08-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1909 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2103 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2479 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1392 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1136 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0284 |
7.73% |
| 2026-08-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8829 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.9455 |
4.49% |
| 2026-07-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.8619 |
-8.06% |
| 2026-07-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0119 |
-1.84% |
| 2026-07-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0489 |
-9.02% |
| 2026-07-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2338 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1597 |
0.21% |
| 2026-07-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1551 |
-2.28% |
| 2026-07-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2042 |
-3.07% |
| 2026-07-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.2718 |
10.81% |
| 2026-07-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.0502 |
-6.79% |
| 2026-07-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.1894 |
-10.24% |
| 2026-07-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4137 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5157 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5869 |
4.66% |
| 2026-07-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.4718 |
-5.45% |
| 2026-07-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6066 |
-6.18% |
| 2026-07-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7678 |
7.27% |
| 2026-07-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5803 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.5982 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6056 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6667 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6513 |
-6.53% |
| 2026-07-01 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8365 |
-3.81% |
| 2026-06-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9445 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8534 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8553 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.9119 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8182 |
5.24% |
| 2026-06-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.6778 |
-5.06% |
| 2026-06-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8133 |
-0.50% |
| 2026-06-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.8275 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
2.7421 |
4.55% |
