近一季信澳匠心臻选两年持有期混合|信达澳银匠心臻选两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳匠心臻选两年持有期混合010363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3132 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3436 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3340 |
-2.56% |
| 2025-12-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3681 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3715 |
1.12% |
| 2025-12-08 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3563 |
4.15% |
| 2025-12-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3023 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2893 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2836 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2880 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2987 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2892 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2761 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2791 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2631 |
3.26% |
| 2025-11-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2232 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2285 |
-4.49% |
| 2025-11-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2862 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2853 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2936 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2941 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2907 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3311 |
2.10% |
| 2025-11-12 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3037 |
-1.30% |
| 2025-11-11 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3209 |
-1.73% |
| 2025-11-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3441 |
-1.58% |
| 2025-11-07 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3657 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3902 |
3.35% |
| 2025-11-05 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3451 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3346 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3520 |
-0.98% |
| 2025-10-31 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3654 |
-4.38% |
| 2025-10-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4279 |
-2.69% |
| 2025-10-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4673 |
2.44% |
| 2025-10-28 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4323 |
0.86% |
| 2025-10-27 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4201 |
3.32% |
| 2025-10-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3745 |
4.68% |
| 2025-10-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3130 |
-2.20% |
| 2025-10-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3426 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3414 |
3.92% |
| 2025-10-20 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2908 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.2661 |
-5.30% |
| 2025-10-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3332 |
-1.58% |
| 2025-10-15 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3546 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3155 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3748 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3927 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4248 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4167 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4179 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3837 |
-3.66% |
| 2025-09-25 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4362 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4325 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4320 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4381 |
2.46% |
| 2025-09-19 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4036 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.4137 |
2.46% |
| 2025-09-17 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3798 |
1.55% |
| 2025-09-16 |
信澳匠心臻选两年持有期混合 |
1.3587 |
1.27% |
