近一年南方阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方阿尔法混合A010357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6454 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6470 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6506 |
1.97% |
| 2026-09-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6380 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6458 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
南方阿尔法混合A |
0.6534 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
南方阿尔法混合A |
0.6580 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
南方阿尔法混合A |
0.6540 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
南方阿尔法混合A |
0.6554 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6579 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
南方阿尔法混合A |
0.6509 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
南方阿尔法混合A |
0.6586 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
南方阿尔法混合A |
0.6558 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6637 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6697 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6709 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
南方阿尔法混合A |
0.6746 |
3.26% |
| 2026-08-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6533 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
南方阿尔法混合A |
0.6700 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6746 |
1.43% |
| 2026-08-19 |
南方阿尔法混合A |
0.6651 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
南方阿尔法混合A |
0.6745 |
1.61% |
| 2026-08-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6638 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6556 |
-1.21% |
| 2026-08-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6635 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6640 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6666 |
1.60% |
| 2026-08-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6561 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
南方阿尔法混合A |
0.6489 |
3.34% |
| 2026-08-06 |
南方阿尔法混合A |
0.6279 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6315 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
南方阿尔法混合A |
0.6285 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6173 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
南方阿尔法混合A |
0.6200 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
南方阿尔法混合A |
0.6133 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6158 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6035 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6047 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
南方阿尔法混合A |
0.5974 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
南方阿尔法混合A |
0.6103 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6069 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
南方阿尔法混合A |
0.6098 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6060 |
3.13% |
| 2026-07-17 |
南方阿尔法混合A |
0.5876 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6159 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6227 |
1.75% |
| 2026-07-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6120 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
南方阿尔法混合A |
0.5978 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6096 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
南方阿尔法混合A |
0.6089 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
南方阿尔法混合A |
0.5991 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
南方阿尔法混合A |
0.6108 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
南方阿尔法混合A |
0.6205 |
0.65% |
| 2026-07-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6165 |
2.17% |
| 2026-07-02 |
南方阿尔法混合A |
0.6034 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
南方阿尔法混合A |
0.6167 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
南方阿尔法混合A |
0.6158 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6118 |
3.52% |
| 2026-06-26 |
南方阿尔法混合A |
0.5910 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
南方阿尔法混合A |
0.5974 |
1.50% |
| 2026-06-24 |
南方阿尔法混合A |
0.5886 |
3.19% |
| 2026-06-23 |
南方阿尔法混合A |
0.5704 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
南方阿尔法混合A |
0.5750 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
南方阿尔法混合A |
0.5665 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
南方阿尔法混合A |
0.5567 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
南方阿尔法混合A |
0.5546 |
-1.00% |
| 2026-06-15 |
南方阿尔法混合A |
0.5602 |
1.30% |
| 2026-06-12 |
南方阿尔法混合A |
0.5530 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
南方阿尔法混合A |
0.5464 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
南方阿尔法混合A |
0.5460 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
南方阿尔法混合A |
0.5492 |
0.84% |
| 2026-06-08 |
南方阿尔法混合A |
0.5446 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
南方阿尔法混合A |
0.5571 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
南方阿尔法混合A |
0.5632 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
南方阿尔法混合A |
0.5674 |
-1.25% |
| 2026-06-02 |
南方阿尔法混合A |
0.5745 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
南方阿尔法混合A |
0.5740 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
南方阿尔法混合A |
0.5810 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
南方阿尔法混合A |
0.5877 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
南方阿尔法混合A |
0.5915 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
南方阿尔法混合A |
0.5966 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
南方阿尔法混合A |
0.5979 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
南方阿尔法混合A |
0.5981 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
南方阿尔法混合A |
0.5927 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6025 |
1.77% |
| 2026-05-19 |
南方阿尔法混合A |
0.5920 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
南方阿尔法混合A |
0.5889 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
南方阿尔法混合A |
0.5961 |
0.61% |
| 2026-05-14 |
南方阿尔法混合A |
0.5925 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6028 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6049 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6049 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
南方阿尔法混合A |
0.5990 |
-1.55% |
| 2026-04-30 |
南方阿尔法混合A |
0.6039 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6061 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6000 |
0.87% |
| 2026-04-27 |
南方阿尔法混合A |
0.5948 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
南方阿尔法混合A |
0.5927 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
南方阿尔法混合A |
0.5923 |
-1.74% |
| 2026-04-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6028 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
南方阿尔法混合A |
0.6022 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6042 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6027 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6131 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6096 |
0.31% |
| 2026-04-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6077 |
1.95% |
| 2026-04-13 |
南方阿尔法混合A |
0.5961 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
南方阿尔法混合A |
0.5991 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
南方阿尔法混合A |
0.5945 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
南方阿尔法混合A |
0.5938 |
1.26% |
| 2026-04-07 |
南方阿尔法混合A |
0.5864 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
南方阿尔法混合A |
0.5837 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
南方阿尔法混合A |
0.5901 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
南方阿尔法混合A |
0.5937 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
南方阿尔法混合A |
0.5795 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
南方阿尔法混合A |
0.5797 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
南方阿尔法混合A |
0.5838 |
2.26% |
| 2026-03-26 |
南方阿尔法混合A |
0.5709 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
南方阿尔法混合A |
0.5769 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
南方阿尔法混合A |
0.5735 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
南方阿尔法混合A |
0.5605 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
南方阿尔法混合A |
0.5783 |
-1.01% |
| 2026-03-19 |
南方阿尔法混合A |
0.5842 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
南方阿尔法混合A |
0.5963 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
南方阿尔法混合A |
0.5941 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
南方阿尔法混合A |
0.5961 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
南方阿尔法混合A |
0.5953 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
南方阿尔法混合A |
0.5992 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6060 |
-0.54% |
| 2026-03-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6093 |
1.72% |
| 2026-03-09 |
南方阿尔法混合A |
0.5990 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
南方阿尔法混合A |
0.6126 |
1.69% |
| 2026-03-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6024 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
南方阿尔法混合A |
0.5991 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6088 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
南方阿尔法混合A |
0.6273 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6370 |
1.10% |
| 2026-02-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6301 |
-2.21% |
| 2026-02-25 |
南方阿尔法混合A |
0.6440 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6414 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6384 |
-1.21% |
| 2026-02-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6462 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6451 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6418 |
1.17% |
| 2026-02-09 |
南方阿尔法混合A |
0.6344 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
南方阿尔法混合A |
0.6285 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6264 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
南方阿尔法混合A |
0.6253 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6252 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
南方阿尔法混合A |
0.6178 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
南方阿尔法混合A |
0.6387 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6480 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6537 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6538 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6550 |
-1.77% |
| 2026-01-23 |
南方阿尔法混合A |
0.6668 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6609 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
南方阿尔法混合A |
0.6596 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6502 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
南方阿尔法混合A |
0.6593 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6648 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6649 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6640 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6630 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6605 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
南方阿尔法混合A |
0.6529 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
南方阿尔法混合A |
0.6456 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
南方阿尔法混合A |
0.6431 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
南方阿尔法混合A |
0.6374 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6289 |
3.30% |
| 2025-12-31 |
南方阿尔法混合A |
0.6088 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
南方阿尔法混合A |
0.6137 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6111 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6161 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
南方阿尔法混合A |
0.6165 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6151 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
南方阿尔法混合A |
0.6132 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6161 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
南方阿尔法混合A |
0.6174 |
1.35% |
| 2025-12-18 |
南方阿尔法混合A |
0.6092 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6111 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6050 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6121 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6180 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6169 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6219 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
南方阿尔法混合A |
0.6198 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
南方阿尔法混合A |
0.6206 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6157 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
南方阿尔法混合A |
0.6143 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6060 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
南方阿尔法混合A |
0.6119 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
南方阿尔法混合A |
0.6175 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6103 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6092 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6108 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
南方阿尔法混合A |
0.6089 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6059 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
南方阿尔法混合A |
0.5955 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6144 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
南方阿尔法混合A |
0.6183 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
南方阿尔法混合A |
0.6187 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6270 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6334 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6476 |
2.31% |
| 2025-11-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6330 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6352 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6418 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
南方阿尔法混合A |
0.6430 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
南方阿尔法混合A |
0.6560 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6461 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
南方阿尔法混合A |
0.6482 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6618 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
南方阿尔法混合A |
0.6657 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
南方阿尔法混合A |
0.6716 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6850 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6847 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6903 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6745 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
南方阿尔法混合A |
0.6529 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6578 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
南方阿尔法混合A |
0.6676 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6528 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6408 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6622 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6620 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6456 |
-3.09% |
| 2025-10-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6662 |
-2.50% |
| 2025-10-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6833 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
南方阿尔法混合A |
0.7108 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
南方阿尔法混合A |
0.7077 |
2.74% |
| 2025-09-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6888 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6828 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
南方阿尔法混合A |
0.6982 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6960 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
南方阿尔法混合A |
0.6809 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6878 |
2.60% |
| 2025-09-19 |
南方阿尔法混合A |
0.6704 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
南方阿尔法混合A |
0.6770 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6809 |
1.08% |
