近一季南方阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方阿尔法混合A010357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6050 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6121 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6180 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6169 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6219 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
南方阿尔法混合A |
0.6198 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
南方阿尔法混合A |
0.6206 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6157 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
南方阿尔法混合A |
0.6143 |
1.37% |
| 2025-12-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6060 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
南方阿尔法混合A |
0.6119 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
南方阿尔法混合A |
0.6175 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6103 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6092 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6108 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
南方阿尔法混合A |
0.6089 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6059 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
南方阿尔法混合A |
0.5955 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6144 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
南方阿尔法混合A |
0.6183 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
南方阿尔法混合A |
0.6187 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6270 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6334 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6476 |
2.31% |
| 2025-11-12 |
南方阿尔法混合A |
0.6330 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
南方阿尔法混合A |
0.6352 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6418 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
南方阿尔法混合A |
0.6430 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
南方阿尔法混合A |
0.6560 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
南方阿尔法混合A |
0.6461 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
南方阿尔法混合A |
0.6482 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
南方阿尔法混合A |
0.6618 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
南方阿尔法混合A |
0.6657 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
南方阿尔法混合A |
0.6716 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6850 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南方阿尔法混合A |
0.6847 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
南方阿尔法混合A |
0.6903 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6745 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
南方阿尔法混合A |
0.6529 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6578 |
-1.47% |
| 2025-10-21 |
南方阿尔法混合A |
0.6676 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
南方阿尔法混合A |
0.6528 |
1.87% |
| 2025-10-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6408 |
-3.23% |
| 2025-10-16 |
南方阿尔法混合A |
0.6622 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
南方阿尔法混合A |
0.6620 |
2.54% |
| 2025-10-14 |
南方阿尔法混合A |
0.6456 |
-3.09% |
| 2025-10-13 |
南方阿尔法混合A |
0.6662 |
-2.50% |
| 2025-10-10 |
南方阿尔法混合A |
0.6833 |
-3.87% |
| 2025-10-09 |
南方阿尔法混合A |
0.7108 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
南方阿尔法混合A |
0.7077 |
2.74% |
| 2025-09-29 |
南方阿尔法混合A |
0.6888 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
南方阿尔法混合A |
0.6828 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
南方阿尔法混合A |
0.6982 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
南方阿尔法混合A |
0.6960 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
南方阿尔法混合A |
0.6809 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
南方阿尔法混合A |
0.6878 |
2.60% |
| 2025-09-19 |
南方阿尔法混合A |
0.6704 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
南方阿尔法混合A |
0.6770 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
南方阿尔法混合A |
0.6809 |
1.08% |
