近一季南方阿尔法混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方阿尔法混合A010357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方阿尔法混合A |
0.4757 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
南方阿尔法混合A |
0.4784 |
0.69% |
| 2024-04-26 |
南方阿尔法混合A |
0.4751 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
南方阿尔法混合A |
0.4693 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
南方阿尔法混合A |
0.4676 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
南方阿尔法混合A |
0.4637 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
南方阿尔法混合A |
0.4674 |
0.30% |
| 2024-04-19 |
南方阿尔法混合A |
0.4660 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
南方阿尔法混合A |
0.4683 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
南方阿尔法混合A |
0.4685 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
南方阿尔法混合A |
0.4606 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
南方阿尔法混合A |
0.4694 |
2.35% |
| 2024-04-12 |
南方阿尔法混合A |
0.4586 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
南方阿尔法混合A |
0.4604 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
南方阿尔法混合A |
0.4586 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
南方阿尔法混合A |
0.4627 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
南方阿尔法混合A |
0.4630 |
-1.09% |
| 2024-04-03 |
南方阿尔法混合A |
0.4681 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
南方阿尔法混合A |
0.4697 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
南方阿尔法混合A |
0.4710 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
南方阿尔法混合A |
0.4637 |
1.67% |
| 2024-03-28 |
南方阿尔法混合A |
0.4561 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
南方阿尔法混合A |
0.4520 |
-1.63% |
| 2024-03-26 |
南方阿尔法混合A |
0.4595 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
南方阿尔法混合A |
0.4590 |
-1.08% |
| 2024-03-22 |
南方阿尔法混合A |
0.4640 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
南方阿尔法混合A |
0.4698 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
南方阿尔法混合A |
0.4724 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
南方阿尔法混合A |
0.4714 |
-0.82% |
| 2024-03-18 |
南方阿尔法混合A |
0.4753 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
南方阿尔法混合A |
0.4722 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
南方阿尔法混合A |
0.4673 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
南方阿尔法混合A |
0.4708 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
南方阿尔法混合A |
0.4690 |
-1.08% |
| 2024-03-11 |
南方阿尔法混合A |
0.4741 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
南方阿尔法混合A |
0.4701 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
南方阿尔法混合A |
0.4656 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
南方阿尔法混合A |
0.4694 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
南方阿尔法混合A |
0.4709 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
南方阿尔法混合A |
0.4718 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
南方阿尔法混合A |
0.4657 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
南方阿尔法混合A |
0.4649 |
3.15% |
| 2024-02-28 |
南方阿尔法混合A |
0.4507 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
南方阿尔法混合A |
0.4640 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
南方阿尔法混合A |
0.4567 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
南方阿尔法混合A |
0.4564 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
南方阿尔法混合A |
0.4527 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
南方阿尔法混合A |
0.4488 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
南方阿尔法混合A |
0.4476 |
-0.20% |
| 2024-02-19 |
南方阿尔法混合A |
0.4485 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
南方阿尔法混合A |
0.4435 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
南方阿尔法混合A |
0.4373 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
南方阿尔法混合A |
0.4236 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
南方阿尔法混合A |
0.4055 |
-1.70% |
