近半年农银策略收益一年持有混合|农银汇理策略一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银策略收益一年持有混合010347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7004 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6977 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7007 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7039 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7086 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7119 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7108 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7123 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7111 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7118 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7099 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7172 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7183 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7145 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7147 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7108 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7065 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7083 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7166 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7121 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7133 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7295 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7316 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7221 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7220 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7237 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7199 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7227 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7243 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7124 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7004 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7091 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7022 |
-1.91% |
| 2026-07-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7159 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7147 |
-3.37% |
| 2026-07-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7396 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7322 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7390 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7433 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7541 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7247 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7217 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7504 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7692 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7817 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7670 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7836 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8130 |
4.08% |
| 2026-07-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7811 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7873 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7874 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7945 |
-0.71% |
| 2026-07-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8002 |
-3.93% |
| 2026-07-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8329 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8483 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8320 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8249 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8521 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8390 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8237 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8424 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8224 |
1.22% |
| 2026-06-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8125 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7978 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7878 |
3.14% |
| 2026-06-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7638 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7570 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7582 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7679 |
3.16% |
| 2026-06-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7444 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7623 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7795 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7830 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7794 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7696 |
-1.59% |
| 2026-05-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7820 |
-2.26% |
| 2026-05-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8001 |
2.20% |
| 2026-05-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7829 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7903 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7939 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7811 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7691 |
-3.32% |
| 2026-05-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7955 |
2.25% |
| 2026-05-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7780 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7740 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7755 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7865 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8070 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8040 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8018 |
1.92% |
| 2026-05-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7867 |
-2.02% |
| 2026-04-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7811 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7815 |
2.48% |
| 2026-04-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7626 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7685 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7643 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7584 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7648 |
1.84% |
| 2026-04-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7510 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7480 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7504 |
0.93% |
| 2026-04-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7435 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7303 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7362 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7298 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7281 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7213 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7291 |
1.99% |
| 2026-04-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7149 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7131 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7194 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7251 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7277 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7271 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7210 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7276 |
0.82% |
| 2026-03-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7217 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7177 |
-2.14% |
| 2026-03-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7334 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7411 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7554 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7555 |
-0.41% |
