近一季农银策略收益一年持有混合|农银汇理策略一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银策略收益一年持有混合010347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7004 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6977 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7007 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7039 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7086 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7119 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7108 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7123 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7111 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7118 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7099 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7172 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7183 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7145 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7147 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7108 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7065 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7083 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7166 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7121 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7133 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7295 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7316 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7221 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7220 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7237 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7199 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7227 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7243 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7124 |
1.71% |
| 2026-08-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7004 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7091 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7022 |
-1.91% |
| 2026-07-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7159 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7147 |
-3.37% |
| 2026-07-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7396 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7322 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7390 |
-0.58% |
| 2026-07-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7433 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7541 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7247 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7217 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7504 |
-2.44% |
| 2026-07-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7692 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7817 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7670 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7836 |
-3.62% |
| 2026-07-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8130 |
4.08% |
| 2026-07-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7811 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7873 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7874 |
-0.89% |
| 2026-07-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7945 |
-0.71% |
| 2026-07-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8002 |
-3.93% |
| 2026-07-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8329 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8483 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8320 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8249 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8521 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8390 |
1.86% |
| 2026-06-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8237 |
-2.22% |
| 2026-06-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8424 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8224 |
1.22% |
| 2026-06-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.8125 |
1.84% |
