近一季农银策略收益一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理策略一年持有混合010347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6329 |
0.59% |
| 2024-04-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6292 |
-0.63% |
| 2024-04-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6332 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6341 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6357 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6307 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6373 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6395 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6385 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6425 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6371 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6420 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6312 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6323 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6281 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6256 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6273 |
0.67% |
| 2024-04-03 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6231 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6229 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6223 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6177 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6156 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6166 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6138 |
0.33% |
| 2024-03-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6118 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6131 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6140 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6120 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6167 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6132 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6103 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6095 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6096 |
-2.03% |
| 2024-03-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6222 |
-0.61% |
| 2024-03-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6260 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6214 |
0.42% |
| 2024-03-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6188 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6197 |
0.90% |
| 2024-03-04 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6142 |
1.52% |
| 2024-03-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6050 |
-0.51% |
| 2024-02-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6081 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6036 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6041 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6019 |
-1.63% |
| 2024-02-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6119 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6122 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6082 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6120 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6083 |
1.82% |
| 2024-02-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5974 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5970 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5897 |
1.46% |
| 2024-02-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5812 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5806 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5814 |
-0.80% |
