今年以来农银策略收益一年持有混合|农银汇理策略一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银策略收益一年持有混合010347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7377 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7345 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7282 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7317 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7285 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7386 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7367 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7261 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7284 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7307 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7352 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7314 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7302 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7292 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7271 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7232 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7247 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7382 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7404 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7366 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7408 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7471 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7575 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7487 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7484 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7522 |
2.27% |
| 2025-11-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7355 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7357 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7281 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7290 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7370 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7380 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7423 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7449 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7359 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7386 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7316 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7331 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7280 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7309 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7272 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7293 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7436 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7427 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7310 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7296 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7378 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7405 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7350 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7352 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7216 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7192 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7135 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7175 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7198 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7193 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7326 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7301 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7317 |
0.22% |
| 2025-09-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7301 |
-0.77% |
| 2025-09-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7358 |
1.20% |
| 2025-09-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7271 |
-0.37% |
| 2025-09-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7298 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7303 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7242 |
2.96% |
| 2025-09-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7034 |
-1.94% |
| 2025-09-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7173 |
-1.54% |
| 2025-09-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7285 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7295 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7293 |
1.32% |
| 2025-08-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7198 |
2.10% |
| 2025-08-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7050 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7182 |
-0.73% |
| 2025-08-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7235 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7103 |
2.85% |
| 2025-08-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6906 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6927 |
1.60% |
| 2025-08-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6818 |
-0.89% |
| 2025-08-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6879 |
0.66% |
| 2025-08-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6834 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6745 |
0.37% |
| 2025-08-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6720 |
0.54% |
| 2025-08-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6684 |
0.81% |
| 2025-08-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6630 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6605 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6608 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6610 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6605 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6547 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6512 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6526 |
-1.89% |
| 2025-07-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6652 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6653 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6663 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6658 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6674 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6660 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6653 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6627 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6594 |
0.50% |
| 2025-07-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6561 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6560 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6561 |
-0.35% |
| 2025-07-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6584 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6575 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6569 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6571 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6568 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6572 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6565 |
0.32% |
| 2025-07-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6544 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6544 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6573 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6545 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6524 |
-0.52% |
| 2025-06-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6558 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6574 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6508 |
0.81% |
| 2025-06-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6456 |
-0.11% |
| 2025-06-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6463 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6463 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6510 |
0.12% |
| 2025-06-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6502 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6511 |
-0.28% |
| 2025-06-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6529 |
-0.27% |
| 2025-06-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6547 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6543 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6534 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6534 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6522 |
-0.50% |
| 2025-06-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6555 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6574 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6530 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6512 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6524 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6515 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6503 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6521 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6530 |
-0.84% |
| 2025-05-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6585 |
0.15% |
| 2025-05-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6575 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6597 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6533 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6508 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6528 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6523 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6500 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6472 |
0.51% |
| 2025-05-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6439 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6420 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6412 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6388 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6362 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6404 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6384 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6368 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6357 |
0.76% |
| 2025-04-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6309 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6311 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6310 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6292 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6290 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6272 |
0.26% |
| 2025-04-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6256 |
0.37% |
| 2025-04-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6233 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6225 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6216 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6205 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6121 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6031 |
-3.61% |
| 2025-04-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6257 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6264 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6278 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6277 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6279 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6274 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6269 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6281 |
0.37% |
| 2025-03-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6258 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6225 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6249 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6278 |
0.53% |
| 2025-03-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6245 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6239 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6269 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6212 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6212 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6212 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6204 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6210 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6203 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6214 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6187 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6173 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6192 |
-0.66% |
| 2025-02-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6233 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6226 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6194 |
-0.86% |
| 2025-02-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6248 |
-0.33% |
| 2025-02-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6269 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6270 |
0.05% |
| 2025-02-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6267 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6262 |
-0.48% |
| 2025-02-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6292 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6296 |
0.45% |
| 2025-02-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6268 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6283 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6264 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6266 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6270 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6234 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6207 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6289 |
0.35% |
| 2025-01-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6267 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6241 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6255 |
-0.75% |
| 2025-01-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6302 |
0.16% |
| 2025-01-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6292 |
-0.05% |
| 2025-01-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6295 |
0.37% |
| 2025-01-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6272 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6257 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6283 |
1.01% |
| 2025-01-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6220 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6272 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6318 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6337 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6290 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6284 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6306 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.6356 |
-1.67% |
