近一年农银策略收益一年持有混合|农银汇理策略一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银策略收益一年持有混合010347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.43% |
| 2026-09-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7111 |
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| 2026-09-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-09-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-08-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-05-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-05-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-05-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-05-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.19% |
| 2026-05-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-1.40% |
| 2026-05-14 |
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| 2026-05-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-05-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-05-11 |
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| 2026-05-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7867 |
-2.02% |
| 2026-04-30 |
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-0.05% |
| 2026-04-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
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2.48% |
| 2026-04-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.77% |
| 2026-04-27 |
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| 2026-04-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7643 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7584 |
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| 2026-04-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
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1.84% |
| 2026-04-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
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0.40% |
| 2026-04-20 |
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| 2026-04-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-04-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-04-15 |
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| 2026-04-14 |
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| 2026-04-13 |
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| 2026-04-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-04-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7213 |
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| 2026-04-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
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1.99% |
| 2026-04-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-04-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.88% |
| 2026-04-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.79% |
| 2026-04-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-03-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
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0.08% |
| 2026-03-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-03-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.91% |
| 2026-03-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-03-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
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0.56% |
| 2026-03-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7177 |
-2.14% |
| 2026-03-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-1.04% |
| 2026-03-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-1.89% |
| 2026-03-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.01% |
| 2026-03-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.41% |
| 2026-03-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.78% |
| 2026-03-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.42% |
| 2026-03-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
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0.37% |
| 2026-03-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-03-10 |
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0.20% |
| 2026-03-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.89% |
| 2026-03-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7636 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7592 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7565 |
-1.60% |
| 2026-03-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7688 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7765 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7736 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7745 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
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| 2026-02-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7726 |
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| 2026-02-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7684 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7785 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7799 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7784 |
-0.77% |
| 2026-02-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7844 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7764 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
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-0.61% |
| 2026-02-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
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2.27% |
| 2026-02-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
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0.92% |
| 2026-02-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7632 |
-1.61% |
| 2026-01-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7757 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7924 |
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| 2026-01-28 |
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0.7677 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.41% |
| 2026-01-26 |
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| 2026-01-23 |
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| 2026-01-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7617 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.33% |
| 2026-01-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7666 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7668 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7636 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7679 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7656 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7694 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7708 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7690 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7676 |
-1.49% |
| 2026-01-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7792 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7832 |
2.27% |
| 2026-01-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7658 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7464 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7463 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7463 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7545 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7499 |
0.51% |
| 2025-12-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7461 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7464 |
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| 2025-12-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7454 |
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| 2025-12-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7452 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
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-0.23% |
| 2025-12-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7423 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7325 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7377 |
0.44% |
| 2025-12-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7345 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7282 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7317 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7285 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7386 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7367 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7261 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7284 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7307 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7352 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7314 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7302 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7292 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7271 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7232 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7247 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7382 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7404 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7366 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7408 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7471 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7575 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7487 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7484 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7522 |
2.27% |
| 2025-11-07 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7355 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7357 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7281 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7290 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7370 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7380 |
-0.58% |
| 2025-10-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7423 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7449 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7359 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7386 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7316 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7331 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7280 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7309 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7272 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7293 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7436 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7427 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7310 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7296 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7378 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7405 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7350 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7352 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7187 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7216 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7192 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7135 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7175 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7198 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7193 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7326 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
农银策略收益一年持有混合 |
0.7301 |
-0.22% |
