近一年农银策略收益一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理策略一年持有混合010347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6329 |
0.59% |
| 2024-04-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6292 |
-0.63% |
| 2024-04-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6332 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6341 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6357 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6307 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6373 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6395 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6385 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6425 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6371 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6420 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6312 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6323 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6281 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6256 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6273 |
0.67% |
| 2024-04-03 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6231 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6229 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6223 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6177 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6156 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6166 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6138 |
0.33% |
| 2024-03-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6118 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6131 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6140 |
0.33% |
| 2024-03-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6120 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6167 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6132 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6103 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6095 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6096 |
-2.03% |
| 2024-03-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6222 |
-0.61% |
| 2024-03-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6260 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6214 |
0.42% |
| 2024-03-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6188 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6197 |
0.90% |
| 2024-03-04 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6142 |
1.52% |
| 2024-03-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6050 |
-0.51% |
| 2024-02-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6081 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6036 |
-0.08% |
| 2024-02-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6041 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6019 |
-1.63% |
| 2024-02-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6119 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6122 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6082 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6120 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6083 |
1.82% |
| 2024-02-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5974 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5970 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5897 |
1.46% |
| 2024-02-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5812 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5806 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5814 |
-0.80% |
| 2024-01-31 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5861 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5864 |
-1.11% |
| 2024-01-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5930 |
0.58% |
| 2024-01-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5896 |
0.60% |
| 2024-01-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5861 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5750 |
1.54% |
| 2024-01-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5663 |
0.73% |
| 2024-01-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5622 |
-2.31% |
| 2024-01-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5755 |
-0.52% |
| 2024-01-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5785 |
-0.26% |
| 2024-01-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5800 |
-1.28% |
| 2024-01-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5875 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5871 |
0.44% |
| 2024-01-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5845 |
0.57% |
| 2024-01-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5812 |
-0.77% |
| 2024-01-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5857 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5872 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5868 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5904 |
-0.64% |
| 2024-01-04 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5942 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5942 |
0.88% |
| 2024-01-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5890 |
0.89% |
| 2023-12-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5838 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5797 |
-0.22% |
| 2023-12-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5810 |
0.97% |
| 2023-12-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5754 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5767 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5752 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5761 |
-0.24% |
| 2023-12-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5775 |
-0.22% |
| 2023-12-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5788 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5790 |
0.10% |
| 2023-12-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5784 |
-0.79% |
| 2023-12-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5830 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5842 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5876 |
0.12% |
| 2023-12-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5869 |
0.58% |
| 2023-12-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5835 |
0.19% |
| 2023-12-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5824 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5818 |
-0.21% |
| 2023-12-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5830 |
-0.93% |
| 2023-12-04 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5885 |
-0.29% |
| 2023-12-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5902 |
-0.12% |
| 2023-11-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5909 |
1.09% |
| 2023-11-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5845 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5867 |
-0.07% |
| 2023-11-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5871 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5876 |
-0.46% |
| 2023-11-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5903 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5873 |
-0.14% |
| 2023-11-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5881 |
0.32% |
| 2023-11-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5862 |
0.14% |
| 2023-11-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5854 |
-0.26% |
| 2023-11-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5869 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5865 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5853 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5851 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5847 |
0.10% |
| 2023-11-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5841 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5839 |
-0.09% |
| 2023-11-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5844 |
-0.14% |
| 2023-11-03 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5852 |
0.52% |
| 2023-11-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5822 |
-0.39% |
| 2023-11-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5845 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5854 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5854 |
-0.07% |
| 2023-10-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5858 |
1.19% |
| 2023-10-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5789 |
1.01% |
| 2023-10-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5731 |
-0.30% |
| 2023-10-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5748 |
0.84% |
| 2023-10-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5700 |
-1.20% |
| 2023-10-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5769 |
-0.52% |
| 2023-10-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5799 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5877 |
-0.98% |
| 2023-10-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5935 |
0.63% |
| 2023-10-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5898 |
-0.32% |
| 2023-10-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5917 |
-0.35% |
| 2023-10-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5938 |
0.41% |
| 2023-10-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5914 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5918 |
-0.74% |
| 2023-10-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5962 |
-0.02% |
| 2023-09-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5963 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5988 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5984 |
-0.18% |
| 2023-09-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5995 |
-0.53% |
| 2023-09-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6027 |
0.60% |
| 2023-09-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.5991 |
-0.48% |
| 2023-09-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6020 |
-0.64% |
| 2023-09-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6059 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6074 |
-0.38% |
| 2023-09-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6097 |
-0.73% |
| 2023-09-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6142 |
0.23% |
| 2023-09-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6128 |
-0.16% |
| 2023-09-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6138 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6131 |
0.86% |
| 2023-09-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6079 |
0.78% |
| 2023-09-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6032 |
-0.84% |
| 2023-09-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6083 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6097 |
-0.20% |
| 2023-09-04 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6109 |
0.49% |
| 2023-09-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6079 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6078 |
-0.31% |
| 2023-08-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6097 |
-0.05% |
| 2023-08-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6100 |
0.61% |
| 2023-08-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6063 |
-0.31% |
| 2023-08-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6082 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6095 |
-0.25% |
| 2023-08-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6110 |
-1.40% |
| 2023-08-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6197 |
0.24% |
| 2023-08-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6182 |
-0.69% |
| 2023-08-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6225 |
-0.54% |
| 2023-08-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6259 |
0.30% |
| 2023-08-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6240 |
-1.00% |
| 2023-08-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6303 |
-0.17% |
| 2023-08-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6314 |
0.41% |
| 2023-08-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6288 |
-0.95% |
| 2023-08-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6348 |
0.30% |
| 2023-08-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6329 |
-0.49% |
| 2023-08-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6360 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6377 |
-0.13% |
| 2023-08-04 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6385 |
-0.06% |
| 2023-08-03 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6389 |
0.20% |
| 2023-08-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6376 |
-0.62% |
| 2023-08-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6416 |
0.33% |
| 2023-07-31 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6395 |
0.05% |
| 2023-07-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6392 |
0.69% |
| 2023-07-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6348 |
-0.33% |
| 2023-07-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6369 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6380 |
0.44% |
| 2023-07-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6352 |
-0.13% |
| 2023-07-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6360 |
0.20% |
| 2023-07-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6347 |
-0.64% |
| 2023-07-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6388 |
-0.30% |
| 2023-07-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6407 |
-0.20% |
| 2023-07-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6420 |
-0.59% |
| 2023-07-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6458 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6463 |
0.56% |
| 2023-07-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6427 |
-0.48% |
| 2023-07-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6458 |
0.19% |
| 2023-07-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6446 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6444 |
-0.29% |
| 2023-07-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6463 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6479 |
-0.40% |
| 2023-07-04 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6505 |
0.06% |
| 2023-07-03 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6501 |
1.06% |
| 2023-06-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6433 |
0.36% |
| 2023-06-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6410 |
-0.59% |
| 2023-06-28 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6448 |
0.20% |
| 2023-06-27 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6435 |
0.86% |
| 2023-06-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6380 |
-0.39% |
| 2023-06-21 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6405 |
-1.19% |
| 2023-06-20 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6482 |
-0.20% |
| 2023-06-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6495 |
-0.26% |
| 2023-06-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6512 |
0.12% |
| 2023-06-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6504 |
1.14% |
| 2023-06-14 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6431 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6404 |
0.45% |
| 2023-06-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6375 |
0.36% |
| 2023-06-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6352 |
0.41% |
| 2023-06-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6326 |
-0.22% |
| 2023-06-07 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6340 |
-0.42% |
| 2023-06-06 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6367 |
-1.15% |
| 2023-06-05 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6441 |
-0.56% |
| 2023-06-02 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6477 |
0.37% |
| 2023-06-01 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6453 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6447 |
-0.68% |
| 2023-05-30 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6491 |
-0.41% |
| 2023-05-29 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6518 |
-0.43% |
| 2023-05-26 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6546 |
0.20% |
| 2023-05-25 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6533 |
0.43% |
| 2023-05-24 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6505 |
-0.37% |
| 2023-05-23 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6529 |
-1.17% |
| 2023-05-22 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6606 |
0.64% |
| 2023-05-19 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6564 |
0.57% |
| 2023-05-18 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6527 |
-0.11% |
| 2023-05-17 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6534 |
-0.34% |
| 2023-05-16 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6556 |
-0.26% |
| 2023-05-15 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6573 |
1.28% |
| 2023-05-12 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6490 |
-0.99% |
| 2023-05-11 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6555 |
-0.21% |
| 2023-05-10 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6569 |
-0.14% |
| 2023-05-09 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6578 |
-1.51% |
| 2023-05-08 |
农银汇理策略一年持有混合 |
0.6679 |
0.04% |
