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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.39% |
| 易基策略 | 5.4810 | 5.11% |
| 易策二号 | 1.2650 | 5.06% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.65% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.65% |
| 易方达中盘成长混合 | 2.3166 | 4.49% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.7174 | 4.35% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 1.6834 | 4.35% |
| 易方达科顺定开 | 2.3497 | 4.11% |
| 成长ETF | 1.0361 | 4.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |