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嘉实优质精选混合C基金净值查询(010276)

今年以来嘉实优质精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优质精选混合C010276净值及计算阶段收益
今年以来010276基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实优质精选混合C 0.6942 0.97%
2026-09-15 嘉实优质精选混合C 0.6875 -0.41%
2026-09-14 嘉实优质精选混合C 0.6903 -0.33%
2026-09-11 嘉实优质精选混合C 0.6926 -0.99%
2026-09-10 嘉实优质精选混合C 0.6995 -0.57%
2026-09-09 嘉实优质精选混合C 0.7035 0.39%
2026-09-08 嘉实优质精选混合C 0.7008 -0.07%
2026-09-07 嘉实优质精选混合C 0.7013 0.70%
2026-09-04 嘉实优质精选混合C 0.6964 -0.46%
2026-09-03 嘉实优质精选混合C 0.6996 -0.01%
2026-09-02 嘉实优质精选混合C 0.6997 -1.19%
2026-09-01 嘉实优质精选混合C 0.7081 -0.46%
2026-08-31 嘉实优质精选混合C 0.7114 0.65%
2026-08-28 嘉实优质精选混合C 0.7068 -0.24%
2026-08-27 嘉实优质精选混合C 0.7085 1.24%
2026-08-26 嘉实优质精选混合C 0.6998 0.55%
2026-08-25 嘉实优质精选混合C 0.6960 0.24%
2026-08-24 嘉实优质精选混合C 0.6943 -1.39%
2026-08-21 嘉实优质精选混合C 0.7041 0.57%
2026-08-20 嘉实优质精选混合C 0.7001 0.42%
2026-08-19 嘉实优质精选混合C 0.6972 -3.10%
2026-08-18 嘉实优质精选混合C 0.7195 -0.11%
2026-08-17 嘉实优质精选混合C 0.7203 1.94%
2026-08-14 嘉实优质精选混合C 0.7066 0.33%
2026-08-13 嘉实优质精选混合C 0.7043 -0.75%
2026-08-12 嘉实优质精选混合C 0.7096 0.77%
2026-08-11 嘉实优质精选混合C 0.7042 -0.68%
2026-08-10 嘉实优质精选混合C 0.7090 0.35%
2026-08-07 嘉实优质精选混合C 0.7065 1.52%
2026-08-06 嘉实优质精选混合C 0.6959 0.29%
2026-08-05 嘉实优质精选混合C 0.6939 1.83%
2026-08-04 嘉实优质精选混合C 0.6814 1.72%
2026-08-03 嘉实优质精选混合C 0.6699 -1.14%
2026-07-31 嘉实优质精选混合C 0.6776 1.13%
2026-07-30 嘉实优质精选混合C 0.6700 -1.62%
2026-07-29 嘉实优质精选混合C 0.6810 0.71%
2026-07-28 嘉实优质精选混合C 0.6762 -3.28%
2026-07-27 嘉实优质精选混合C 0.6991 1.98%
2026-07-24 嘉实优质精选混合C 0.6855 -1.61%
2026-07-23 嘉实优质精选混合C 0.6967 0.14%
2026-07-22 嘉实优质精选混合C 0.6957 -0.59%
2026-07-21 嘉实优质精选混合C 0.6998 3.41%
2026-07-20 嘉实优质精选混合C 0.6767 0.39%
2026-07-17 嘉实优质精选混合C 0.6741 -3.97%
2026-07-16 嘉实优质精选混合C 0.7020 -2.34%
2026-07-15 嘉实优质精选混合C 0.7188 -0.61%
2026-07-14 嘉实优质精选混合C 0.7232 2.71%
2026-07-13 嘉实优质精选混合C 0.7041 -2.41%
2026-07-10 嘉实优质精选混合C 0.7215 -2.16%
2026-07-09 嘉实优质精选混合C 0.7374 2.35%
2026-07-08 嘉实优质精选混合C 0.7205 -1.26%
2026-07-07 嘉实优质精选混合C 0.7297 -1.34%
2026-07-06 嘉实优质精选混合C 0.7396 -0.08%
2026-07-03 嘉实优质精选混合C 0.7402 0.60%
2026-07-02 嘉实优质精选混合C 0.7358 -2.85%
2026-07-01 嘉实优质精选混合C 0.7574 -0.33%
2026-06-30 嘉实优质精选混合C 0.7599 1.06%
2026-06-29 嘉实优质精选混合C 0.7519 1.27%
2026-06-26 嘉实优质精选混合C 0.7425 -2.56%
2026-06-25 嘉实优质精选混合C 0.7620 1.75%
2026-06-24 嘉实优质精选混合C 0.7489 0.97%
2026-06-23 嘉实优质精选混合C 0.7417 -2.51%
2026-06-22 嘉实优质精选混合C 0.7608 2.09%
2026-06-18 嘉实优质精选混合C 0.7452 0.19%
2026-06-17 嘉实优质精选混合C 0.7438 1.21%
2026-06-16 嘉实优质精选混合C 0.7349 0.18%
2026-06-15 嘉实优质精选混合C 0.7336 3.02%
2026-06-12 嘉实优质精选混合C 0.7121 0.82%
2026-06-11 嘉实优质精选混合C 0.7063 -0.07%
2026-06-10 嘉实优质精选混合C 0.7068 -1.16%
2026-06-09 嘉实优质精选混合C 0.7151 2.46%
2026-06-08 嘉实优质精选混合C 0.6979 -2.32%
2026-06-05 嘉实优质精选混合C 0.7145 -1.75%
2026-06-04 嘉实优质精选混合C 0.7272 -0.03%
2026-06-03 嘉实优质精选混合C 0.7274 0.75%
2026-06-02 嘉实优质精选混合C 0.7220 1.65%
2026-06-01 嘉实优质精选混合C 0.7103 -1.09%
2026-05-29 嘉实优质精选混合C 0.7181 -0.95%
2026-05-28 嘉实优质精选混合C 0.7250 0.24%
2026-05-27 嘉实优质精选混合C 0.7233 -0.89%
2026-05-26 嘉实优质精选混合C 0.7298 0.33%
2026-05-25 嘉实优质精选混合C 0.7274 1.44%
2026-05-22 嘉实优质精选混合C 0.7171 1.46%
2026-05-21 嘉实优质精选混合C 0.7068 -2.04%
2026-05-20 嘉实优质精选混合C 0.7215 0.40%
2026-05-19 嘉实优质精选混合C 0.7186 0.83%
2026-05-18 嘉实优质精选混合C 0.7127 -0.21%
2026-05-15 嘉实优质精选混合C 0.7142 -1.31%
2026-05-14 嘉实优质精选混合C 0.7237 -2.14%
2026-05-13 嘉实优质精选混合C 0.7395 0.98%
2026-05-12 嘉实优质精选混合C 0.7323 -0.34%
2026-05-11 嘉实优质精选混合C 0.7348 1.59%
2026-05-08 嘉实优质精选混合C 0.7233 -0.78%
2026-04-30 嘉实优质精选混合C 0.7124 -0.01%
2026-04-29 嘉实优质精选混合C 0.7125 1.19%
2026-04-28 嘉实优质精选混合C 0.7041 -0.69%
2026-04-27 嘉实优质精选混合C 0.7090 -0.15%
2026-04-24 嘉实优质精选混合C 0.7101 -0.29%
2026-04-23 嘉实优质精选混合C 0.7122 -0.60%
2026-04-22 嘉实优质精选混合C 0.7165 0.79%
2026-04-21 嘉实优质精选混合C 0.7109 0.37%
2026-04-20 嘉实优质精选混合C 0.7083 0.16%
2026-04-17 嘉实优质精选混合C 0.7072 0.06%
2026-04-16 嘉实优质精选混合C 0.7068 1.48%
2026-04-15 嘉实优质精选混合C 0.6965 -0.46%
2026-04-14 嘉实优质精选混合C 0.6997 1.41%
2026-04-13 嘉实优质精选混合C 0.6900 -0.14%
2026-04-10 嘉实优质精选混合C 0.6910 1.32%
2026-04-09 嘉实优质精选混合C 0.6820 -0.79%
2026-04-08 嘉实优质精选混合C 0.6874 3.88%
2026-04-07 嘉实优质精选混合C 0.6617 -0.15%
2026-04-03 嘉实优质精选混合C 0.6627 -1.07%
2026-04-02 嘉实优质精选混合C 0.6699 -1.15%
2026-04-01 嘉实优质精选混合C 0.6777 1.62%
2026-03-31 嘉实优质精选混合C 0.6669 -0.71%
2026-03-30 嘉实优质精选混合C 0.6717 0.01%
2026-03-27 嘉实优质精选混合C 0.6716 0.78%
2026-03-26 嘉实优质精选混合C 0.6664 -1.04%
2026-03-25 嘉实优质精选混合C 0.6734 1.46%
2026-03-24 嘉实优质精选混合C 0.6637 1.36%
2026-03-23 嘉实优质精选混合C 0.6548 -3.14%
2026-03-20 嘉实优质精选混合C 0.6760 -0.19%
2026-03-19 嘉实优质精选混合C 0.6773 -2.10%
2026-03-18 嘉实优质精选混合C 0.6918 0.26%
2026-03-17 嘉实优质精选混合C 0.6900 -1.06%
2026-03-16 嘉实优质精选混合C 0.6974 -0.21%
2026-03-13 嘉实优质精选混合C 0.6989 -0.61%
2026-03-12 嘉实优质精选混合C 0.7032 -0.28%
2026-03-11 嘉实优质精选混合C 0.7052 0.77%
2026-03-10 嘉实优质精选混合C 0.6998 1.24%
2026-03-09 嘉实优质精选混合C 0.6912 -1.05%
2026-03-06 嘉实优质精选混合C 0.6985 0.10%
2026-03-05 嘉实优质精选混合C 0.6978 0.91%
2026-03-04 嘉实优质精选混合C 0.6915 -1.02%
2026-03-03 嘉实优质精选混合C 0.6986 -2.24%
2026-03-02 嘉实优质精选混合C 0.7146 0.17%
2026-02-27 嘉实优质精选混合C 0.7134 -0.40%
2026-02-26 嘉实优质精选混合C 0.7163 -0.29%
2026-02-25 嘉实优质精选混合C 0.7184 0.93%
2026-02-24 嘉实优质精选混合C 0.7118 1.30%
2026-02-13 嘉实优质精选混合C 0.7027 -1.51%
2026-02-12 嘉实优质精选混合C 0.7135 0.20%
2026-02-11 嘉实优质精选混合C 0.7121 0.10%
2026-02-10 嘉实优质精选混合C 0.7114 0.04%
2026-02-09 嘉实优质精选混合C 0.7111 1.64%
2026-02-06 嘉实优质精选混合C 0.6996 -0.10%
2026-02-05 嘉实优质精选混合C 0.7003 -0.77%
2026-02-04 嘉实优质精选混合C 0.7057 0.61%
2026-02-03 嘉实优质精选混合C 0.7014 1.83%
2026-02-02 嘉实优质精选混合C 0.6888 -2.63%
2026-01-30 嘉实优质精选混合C 0.7074 -0.80%
2026-01-29 嘉实优质精选混合C 0.7131 0.34%
2026-01-28 嘉实优质精选混合C 0.7107 0.61%
2026-01-27 嘉实优质精选混合C 0.7064 0.00%
2026-01-26 嘉实优质精选混合C 0.7064 -0.27%
2026-01-23 嘉实优质精选混合C 0.7083 0.06%
2026-01-22 嘉实优质精选混合C 0.7079 0.16%
2026-01-21 嘉实优质精选混合C 0.7068 0.50%
2026-01-20 嘉实优质精选混合C 0.7033 -0.16%
2026-01-19 嘉实优质精选混合C 0.7044 0.28%
2026-01-16 嘉实优质精选混合C 0.7024 -0.40%
2026-01-15 嘉实优质精选混合C 0.7052 0.44%
2026-01-14 嘉实优质精选混合C 0.7021 0.19%
2026-01-13 嘉实优质精选混合C 0.7008 -0.74%
2026-01-12 嘉实优质精选混合C 0.7060 0.40%
2026-01-09 嘉实优质精选混合C 0.7032 0.67%
2026-01-08 嘉实优质精选混合C 0.6985 -0.61%
2026-01-07 嘉实优质精选混合C 0.7028 -0.11%
2026-01-06 嘉实优质精选混合C 0.7036 1.82%
2026-01-05 嘉实优质精选混合C 0.6910 2.17%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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