近一季太平睿安混合C基金净值查询
查询指定日期范围太平睿安混合C010269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
太平睿安混合C |
0.8714 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
太平睿安混合C |
0.8645 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
太平睿安混合C |
0.8690 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
太平睿安混合C |
0.8742 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
太平睿安混合C |
0.8733 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
太平睿安混合C |
0.8756 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
太平睿安混合C |
0.8776 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
太平睿安混合C |
0.8766 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
太平睿安混合C |
0.8703 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
太平睿安混合C |
0.8708 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
太平睿安混合C |
0.8700 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
太平睿安混合C |
0.8727 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
太平睿安混合C |
0.8763 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
太平睿安混合C |
0.8761 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
太平睿安混合C |
0.8736 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
太平睿安混合C |
0.8746 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
太平睿安混合C |
0.8734 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
太平睿安混合C |
0.8718 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
太平睿安混合C |
0.8713 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
太平睿安混合C |
0.8784 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
太平睿安混合C |
0.8811 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
太平睿安混合C |
0.8808 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
太平睿安混合C |
0.8845 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
太平睿安混合C |
0.8836 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
太平睿安混合C |
0.8866 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
太平睿安混合C |
0.8775 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
太平睿安混合C |
0.8800 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
太平睿安混合C |
0.8816 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
太平睿安混合C |
0.8842 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
太平睿安混合C |
0.8874 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
太平睿安混合C |
0.8824 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
太平睿安混合C |
0.8812 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
太平睿安混合C |
0.8886 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
太平睿安混合C |
0.8919 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
太平睿安混合C |
0.8946 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
太平睿安混合C |
0.8967 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
太平睿安混合C |
0.8880 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
太平睿安混合C |
0.8893 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
太平睿安混合C |
0.8853 |
0.67% |
| 2025-10-23 |
太平睿安混合C |
0.8794 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
太平睿安混合C |
0.8801 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
太平睿安混合C |
0.8821 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
太平睿安混合C |
0.8785 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
太平睿安混合C |
0.8776 |
-0.68% |
| 2025-10-16 |
太平睿安混合C |
0.8836 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
太平睿安混合C |
0.8850 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
太平睿安混合C |
0.8822 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
太平睿安混合C |
0.8909 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
太平睿安混合C |
0.8919 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
太平睿安混合C |
0.9023 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
太平睿安混合C |
0.8991 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
太平睿安混合C |
0.8931 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
太平睿安混合C |
0.8884 |
-0.96% |
| 2025-09-25 |
太平睿安混合C |
0.8970 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
太平睿安混合C |
0.8922 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
太平睿安混合C |
0.8889 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
太平睿安混合C |
0.8911 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
太平睿安混合C |
0.8872 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
太平睿安混合C |
0.8902 |
-0.45% |
