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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 1.0981 | 4.03% |
| 太平行业优选C | 1.0691 | 4.03% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1445 | 3.61% |
| 太平改革红利精选 | 1.5908 | 3.16% |
| 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 0.8580 | 2.82% |
| 太平低碳经济混合发起式A | 1.2549 | 2.41% |
| 太平低碳经济混合发起式C | 1.2373 | 2.40% |
| 太平价值增长股票A | 0.8625 | 2.16% |
| 太平价值增长股票C | 0.8426 | 2.16% |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.3915 | 2.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |