今年以来海富通中债1-3年农发债A基金净值查询
查询指定日期范围海富通中债1-3年农发A010262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0375 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0376 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0366 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0359 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0343 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0361 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0373 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0370 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0379 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0372 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0366 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0361 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0356 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0354 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0355 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0356 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0347 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0342 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0344 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0340 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0334 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0329 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0323 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0328 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0323 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0323 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0309 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0305 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0304 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0301 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0302 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0296 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0290 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0284 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0286 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0289 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0300 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0304 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0304 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0305 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0291 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0288 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0282 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0293 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0285 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0278 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0277 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0268 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0264 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0258 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0254 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0245 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0232 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0233 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0221 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0232 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0227 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0226 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0216 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0209 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0208 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0200 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0199 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0201 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0196 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0191 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0188 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0185 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0186 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0183 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0185 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0185 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0188 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0183 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0182 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0175 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0177 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
海富通中债1-3年农发A |
1.0179 |
-0.10% |
