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海富通中债1-3年农发债A(海富通中债1-3年农发A)基金净值查询(010262)

近一季海富通中债1-3年农发债A|海富通中债1-3年农发A基金净值查询
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查询指定日期范围海富通中债1-3年农发债A010262净值及计算阶段收益
近一季010262基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通中债1-3年农发债A 1.0679 0.02%
2026-09-15 海富通中债1-3年农发债A 1.0677 0.02%
2026-09-14 海富通中债1-3年农发债A 1.0675 0.00%
2026-09-11 海富通中债1-3年农发债A 1.0675 -0.01%
2026-09-10 海富通中债1-3年农发债A 1.0676 -0.01%
2026-09-09 海富通中债1-3年农发债A 1.0677 0.01%
2026-09-08 海富通中债1-3年农发债A 1.0676 -0.01%
2026-09-07 海富通中债1-3年农发债A 1.0677 0.03%
2026-09-04 海富通中债1-3年农发债A 1.0674 0.01%
2026-09-03 海富通中债1-3年农发债A 1.0673 0.05%
2026-09-02 海富通中债1-3年农发债A 1.0668 -0.01%
2026-09-01 海富通中债1-3年农发债A 1.0669 0.04%
2026-08-31 海富通中债1-3年农发债A 1.0665 0.02%
2026-08-28 海富通中债1-3年农发债A 1.0663 0.00%
2026-08-27 海富通中债1-3年农发债A 1.0663 -0.04%
2026-08-26 海富通中债1-3年农发债A 1.0667 -0.02%
2026-08-25 海富通中债1-3年农发债A 1.0669 -0.01%
2026-08-24 海富通中债1-3年农发债A 1.0670 0.04%
2026-08-21 海富通中债1-3年农发债A 1.0666 0.00%
2026-08-20 海富通中债1-3年农发债A 1.0666 -0.01%
2026-08-19 海富通中债1-3年农发债A 1.0667 -0.05%
2026-08-18 海富通中债1-3年农发债A 1.0672 0.03%
2026-08-17 海富通中债1-3年农发债A 1.0669 0.03%
2026-08-14 海富通中债1-3年农发债A 1.0666 0.00%
2026-08-13 海富通中债1-3年农发债A 1.0666 0.03%
2026-08-12 海富通中债1-3年农发债A 1.0663 0.00%
2026-08-11 海富通中债1-3年农发债A 1.0663 -0.02%
2026-08-10 海富通中债1-3年农发债A 1.0665 0.03%
2026-08-07 海富通中债1-3年农发债A 1.0662 0.04%
2026-08-06 海富通中债1-3年农发债A 1.0658 0.01%
2026-08-05 海富通中债1-3年农发债A 1.0657 0.01%
2026-08-04 海富通中债1-3年农发债A 1.0656 0.01%
2026-08-03 海富通中债1-3年农发债A 1.0655 0.00%
2026-07-31 海富通中债1-3年农发债A 1.0655 0.02%
2026-07-30 海富通中债1-3年农发债A 1.0653 0.03%
2026-07-29 海富通中债1-3年农发债A 1.0650 0.00%
2026-07-28 海富通中债1-3年农发债A 1.0650 0.00%
2026-07-27 海富通中债1-3年农发债A 1.0650 0.00%
2026-07-24 海富通中债1-3年农发债A 1.0650 0.00%
2026-07-23 海富通中债1-3年农发债A 1.0650 -0.01%
2026-07-22 海富通中债1-3年农发债A 1.0651 0.06%
2026-07-21 海富通中债1-3年农发债A 1.0645 -0.01%
2026-07-20 海富通中债1-3年农发债A 1.0646 0.00%
2026-07-17 海富通中债1-3年农发债A 1.0646 0.02%
2026-07-16 海富通中债1-3年农发债A 1.0644 -0.01%
2026-07-15 海富通中债1-3年农发债A 1.0645 0.00%
2026-07-14 海富通中债1-3年农发债A 1.0645 0.01%
2026-07-13 海富通中债1-3年农发债A 1.0644 -0.02%
2026-07-10 海富通中债1-3年农发债A 1.0646 0.00%
2026-07-09 海富通中债1-3年农发债A 1.0646 0.00%
2026-07-08 海富通中债1-3年农发债A 1.0646 0.01%
2026-07-07 海富通中债1-3年农发债A 1.0645 0.01%
2026-07-06 海富通中债1-3年农发债A 1.0644 0.03%
2026-07-03 海富通中债1-3年农发债A 1.0641 0.00%
2026-07-02 海富通中债1-3年农发债A 1.0641 -0.01%
2026-07-01 海富通中债1-3年农发债A 1.0642 -0.06%
2026-06-30 海富通中债1-3年农发债A 1.0648 -0.03%
2026-06-29 海富通中债1-3年农发债A 1.0651 0.05%
2026-06-26 海富通中债1-3年农发债A 1.0646 0.02%
2026-06-25 海富通中债1-3年农发债A 1.0644 0.06%
2026-06-24 海富通中债1-3年农发债A 1.0638 0.02%
2026-06-23 海富通中债1-3年农发债A 1.0636 -0.01%
2026-06-22 海富通中债1-3年农发债A 1.0637 0.00%
2026-06-18 海富通中债1-3年农发债A 1.0637 0.03%
2026-06-17 海富通中债1-3年农发债A 1.0634 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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