今年以来平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞尚六个月持有混合A010239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2486 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2285 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2321 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2376 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2445 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2462 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2447 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2410 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2185 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2211 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2172 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2246 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2309 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2342 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2411 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2298 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2244 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2250 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2270 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2254 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2130 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2424 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2439 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2301 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2174 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2194 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2099 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2060 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2108 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2008 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1936 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1864 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1684 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1628 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1468 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1687 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1656 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1906 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1815 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1898 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1887 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1847 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1586 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1745 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2071 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2293 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2320 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2157 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2266 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2356 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2297 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2391 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2610 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2564 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2553 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2552 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2560 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2574 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2635 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2721 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2744 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2555 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2535 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2557 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2564 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2392 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2422 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2226 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2235 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2228 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2239 |
1.04% |
| 2026-06-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2113 |
-0.78% |
| 2026-06-05 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2208 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2256 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2224 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2214 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2222 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2286 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2418 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2380 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2357 |
-0.77% |
| 2026-05-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2453 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2451 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2360 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2458 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2390 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2383 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2380 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2379 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2374 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2359 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2354 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2274 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2169 |
0.70% |
| 2026-04-29 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2084 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2108 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2131 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2089 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2099 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2101 |
0.28% |
| 2026-04-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2067 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2068 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2039 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2034 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2032 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2031 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2030 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2079 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2076 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2139 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2166 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2170 |
-0.63% |
| 2026-03-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2247 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2210 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2097 |
-0.42% |
| 2026-03-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2148 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2179 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2211 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2218 |
-0.59% |
| 2026-03-16 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2291 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2389 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2449 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2462 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2497 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2450 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2471 |
-0.48% |
| 2026-03-05 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2531 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2467 |
0.55% |
| 2026-03-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2399 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2490 |
-0.47% |
| 2026-02-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2549 |
0.93% |
| 2026-02-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2433 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2416 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2384 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2250 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2277 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2191 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2248 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2287 |
-0.20% |
| 2026-02-06 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2312 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2344 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2568 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2403 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2200 |
-0.02% |
| 2026-01-30 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2202 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2191 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2223 |
-0.28% |
| 2026-01-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2257 |
1.32% |
| 2026-01-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2097 |
0.96% |
| 2026-01-23 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1982 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1943 |
0.77% |
| 2026-01-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1852 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1826 |
0.72% |
| 2026-01-19 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1741 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1760 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1705 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1722 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1690 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1708 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1706 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1719 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1719 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1675 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1624 |
0.50% |
