近一季平安瑞尚六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞尚六个月持有混合A010239净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2285 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2321 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2376 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2445 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2462 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2447 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2410 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2185 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2211 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2172 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2246 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2309 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2342 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2411 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2298 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2244 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2250 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2270 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2254 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2130 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2424 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2439 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2301 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2174 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2194 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2099 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2060 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2108 |
0.83% |
| 2026-08-06 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2008 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1936 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1864 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1684 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1628 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1468 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1687 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1656 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1906 |
0.77% |
| 2026-07-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1815 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1898 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1887 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1847 |
2.25% |
| 2026-07-20 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1586 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.1745 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2071 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2293 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2320 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2157 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2266 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2356 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2297 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2391 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2610 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2564 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2553 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2552 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2560 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2574 |
-0.48% |
| 2026-06-26 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2635 |
-0.68% |
| 2026-06-25 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2721 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2744 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2555 |
0.16% |
| 2026-06-22 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2535 |
-0.18% |
| 2026-06-18 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2557 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
平安瑞尚六个月持有混合A |
1.2564 |
1.39% |
