近一年国寿安保裕安混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保裕安混合C010206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.2724 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.2637 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.2539 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.2644 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.2710 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.2698 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.2751 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.2500 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.2620 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.2615 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.2694 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.2845 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.2775 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.2852 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.2657 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.2658 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.2672 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2802 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2795 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2756 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.3204 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3151 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.2891 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.2855 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.2969 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.2892 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.2885 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.2997 |
1.51% |
| 2026-08-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.2804 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.2741 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.2568 |
2.25% |
| 2026-08-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.2292 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.2351 |
1.33% |
| 2026-07-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.2189 |
-1.97% |
| 2026-07-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.2434 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.2412 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.2754 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.2536 |
-1.28% |
| 2026-07-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.2698 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.2719 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2846 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2513 |
-1.54% |
| 2026-07-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.2709 |
-3.46% |
| 2026-07-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.3164 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.3350 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.3423 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3267 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.3470 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.3661 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.3378 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.3513 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.3648 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.3746 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.3745 |
-1.79% |
| 2026-07-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.3995 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.4031 |
1.18% |
| 2026-06-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3868 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.3883 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.4006 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3894 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.3790 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.3912 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.3794 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3780 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.3672 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.3588 |
1.44% |
| 2026-06-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.3395 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.3384 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.3373 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.3475 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.3321 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.3512 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.3626 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.3621 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.3576 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.3497 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3495 |
-1.70% |
| 2026-05-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.3728 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.3692 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.3708 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.3664 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.3632 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.3490 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.3623 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.3682 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.3634 |
-0.54% |
| 2026-05-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.3708 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.3765 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3947 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.3918 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.3982 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.3748 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.3630 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3708 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.3649 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.3674 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3639 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.3697 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.3777 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.3708 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.3738 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3680 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.3675 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.3498 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.3541 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3373 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.3396 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.3351 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.3364 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.3059 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.2963 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.3049 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.3180 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.3068 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.3164 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.3217 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.3169 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.3286 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3198 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.3037 |
-1.82% |
| 2026-03-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.3278 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.3301 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.3538 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3464 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.3648 |
-0.79% |
| 2026-03-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3757 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.3894 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.4029 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.4005 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.3891 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.3997 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.3871 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.3879 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.3984 |
-2.03% |
| 2026-03-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.4274 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.4319 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.4324 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.4362 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.4254 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.4246 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.4265 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.4249 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.4214 |
-0.36% |
| 2026-02-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.4266 |
1.47% |
| 2026-02-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.4060 |
0.38% |
| 2026-02-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.4007 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.4144 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.4091 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.3728 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.4045 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.4224 |
-1.00% |
| 2026-01-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.4367 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.4325 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.4320 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.4492 |
1.42% |
| 2026-01-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.4289 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.4234 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.4126 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.4217 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.4122 |
0.64% |
| 2026-01-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.4032 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.3987 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3918 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.4066 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.3887 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.3752 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.3707 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.3691 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.3488 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.3215 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.3242 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3211 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.3254 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.3284 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3199 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.3070 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.3087 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2991 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.2914 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.2949 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.2784 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.2920 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.2970 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.2892 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.2988 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.2949 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.3061 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.3015 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.2864 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.2880 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.2913 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.2987 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.2894 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.2804 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.2826 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.2860 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.2786 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2710 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2913 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2964 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.2976 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3063 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.3111 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3247 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.3114 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.3167 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.3209 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.3197 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.3242 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.3141 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.3038 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.3177 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.3194 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.3184 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3301 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.3139 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.3184 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3095 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.2934 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.2924 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2992 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2807 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.2759 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.3071 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.3155 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.2985 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3209 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.3338 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.3546 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.3442 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3386 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.3193 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.3310 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3265 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.3063 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.3090 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2984 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.3004 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3074 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.2935 |
0.77% |
