近一年国寿安保裕安混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保裕安混合C010206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.2920 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.2970 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.2892 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.2988 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.2949 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.3061 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.3015 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.2864 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.2880 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.2913 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.2987 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.2894 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.2804 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.2826 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.2860 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.2786 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2710 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2913 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2964 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.2976 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3063 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.3111 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3247 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.3114 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.3167 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.3209 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.3197 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.3242 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.3141 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.3038 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.3177 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.3194 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.3184 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3301 |
1.23% |
| 2025-10-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.3139 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.3184 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3095 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.2934 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.2924 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2992 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2807 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.2759 |
-2.39% |
| 2025-10-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.3071 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.3155 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.2985 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.3209 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.3338 |
-1.54% |
| 2025-10-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.3546 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.3442 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.3386 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.3193 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.3310 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.3265 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.3063 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.3090 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2984 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.3004 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3074 |
1.07% |
| 2025-09-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.2935 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.2836 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.2879 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.2866 |
1.84% |
| 2025-09-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.2634 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.2678 |
-1.14% |
| 2025-09-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.2824 |
1.33% |
| 2025-09-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.2656 |
2.87% |
| 2025-09-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.2303 |
-1.05% |
| 2025-09-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.2433 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.2445 |
-1.10% |
| 2025-09-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.2584 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.2574 |
0.55% |
| 2025-08-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.2505 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.2441 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.2699 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.2692 |
1.07% |
| 2025-08-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.2558 |
1.18% |
| 2025-08-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2412 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2440 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2399 |
0.24% |
| 2025-08-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.2369 |
1.38% |
| 2025-08-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.2201 |
1.46% |
| 2025-08-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.2025 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.2107 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.1961 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.1972 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.1833 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.1856 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.1891 |
0.87% |
| 2025-08-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.1789 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.1704 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.1593 |
0.42% |
| 2025-07-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.1545 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.1641 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.1705 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.1663 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.1666 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.1680 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.1588 |
-0.26% |
| 2025-07-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.1618 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.1519 |
0.91% |
| 2025-07-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.1415 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.1379 |
1.15% |
| 2025-07-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.1250 |
0.45% |
| 2025-07-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.1200 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.1217 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.1201 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.1175 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.1159 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.1177 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.1071 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.1107 |
-0.48% |
| 2025-07-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.1161 |
0.99% |
| 2025-07-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.1052 |
-0.70% |
| 2025-07-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.1130 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.1087 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.1008 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.0963 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.0992 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.0893 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.0774 |
0.29% |
| 2025-06-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.0743 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.0778 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.0867 |
0.20% |
| 2025-06-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.0845 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.0883 |
0.51% |
| 2025-06-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.0828 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.0947 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.0939 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.0881 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.0945 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.0890 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.0900 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.0850 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.0792 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.0783 |
-0.57% |
| 2025-05-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.0845 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.0757 |
0.22% |
| 2025-05-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.0733 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.0784 |
-0.28% |
| 2025-05-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.0814 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.0862 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.0936 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.0928 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.0882 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.0871 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.0848 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.0952 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.0959 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.0953 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.0840 |
-0.82% |
| 2025-05-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.0930 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.0844 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.0839 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
国寿安保裕安混合C |
1.0671 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
国寿安保裕安混合C |
1.0600 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.0578 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.0642 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.0640 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.0691 |
1.16% |
| 2025-04-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.0568 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.0567 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.0428 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.0418 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.0396 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.0486 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.0518 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.0485 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.0422 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.0231 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.0091 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.0088 |
-7.37% |
| 2025-04-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.0891 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.1061 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.1012 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.0975 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.1008 |
-0.52% |
| 2025-03-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.1066 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.1068 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.1034 |
-0.33% |
| 2025-03-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.1071 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.1088 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.1257 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.1318 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.1368 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.1341 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.1332 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.1151 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.1273 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.1265 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.1252 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.1243 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.1209 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.1002 |
0.67% |
| 2025-03-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.0929 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.0869 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.0847 |
-2.39% |
| 2025-02-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.1113 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.1131 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.1020 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.1060 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.1086 |
1.59% |
| 2025-02-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.0913 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.0859 |
1.86% |
| 2025-02-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.0661 |
-1.23% |
| 2025-02-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.0794 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.0758 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.0695 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
国寿安保裕安混合C |
1.0790 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.0700 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.0728 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.0729 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
国寿安保裕安混合C |
1.0614 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
国寿安保裕安混合C |
1.0431 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.0452 |
-1.15% |
| 2025-01-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.0574 |
1.24% |
| 2025-01-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.0444 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
国寿安保裕安混合C |
1.0474 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.0534 |
0.97% |
| 2025-01-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.0433 |
0.91% |
| 2025-01-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.0339 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.0275 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.0287 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.0328 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
国寿安保裕安混合C |
1.0092 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.0099 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.0171 |
0.52% |
| 2025-01-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.0118 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.0121 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
国寿安保裕安混合C |
0.9977 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
国寿安保裕安混合C |
0.9997 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.0136 |
-1.50% |
| 2024-12-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.0290 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.0452 |
0.75% |
| 2024-12-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.0374 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.0441 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
国寿安保裕安混合C |
1.0316 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.0453 |
0.91% |
| 2024-12-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.0359 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.0372 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.0285 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
国寿安保裕安混合C |
1.0339 |
-1.18% |
