近一月国寿安保裕安混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保裕安混合C010206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保裕安混合C |
1.2724 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
国寿安保裕安混合C |
1.2637 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
国寿安保裕安混合C |
1.2539 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
国寿安保裕安混合C |
1.2644 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
国寿安保裕安混合C |
1.2710 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
国寿安保裕安混合C |
1.2698 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
国寿安保裕安混合C |
1.2751 |
2.01% |
| 2026-09-04 |
国寿安保裕安混合C |
1.2500 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
国寿安保裕安混合C |
1.2620 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国寿安保裕安混合C |
1.2615 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
国寿安保裕安混合C |
1.2694 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
国寿安保裕安混合C |
1.2845 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
国寿安保裕安混合C |
1.2775 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
国寿安保裕安混合C |
1.2852 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
国寿安保裕安混合C |
1.2657 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保裕安混合C |
1.2658 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
国寿安保裕安混合C |
1.2672 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
国寿安保裕安混合C |
1.2802 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
国寿安保裕安混合C |
1.2795 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
国寿安保裕安混合C |
1.2756 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
国寿安保裕安混合C |
1.3204 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
国寿安保裕安混合C |
1.3151 |
2.02% |
