近半年中银港股通优势成长股票基金净值查询
查询指定日期范围中银港股通优势成长股票010204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6004 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6027 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5990 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6064 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6057 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6105 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6154 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6133 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6125 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6164 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6165 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6139 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6166 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6210 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6189 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6171 |
-1.56% |
| 2026-08-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6269 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6162 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6088 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6211 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6248 |
2.34% |
| 2026-08-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6105 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6098 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6139 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6103 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6189 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6160 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6099 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6143 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6128 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6180 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6209 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6248 |
0.60% |
| 2026-07-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6211 |
1.11% |
| 2026-07-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6143 |
0.57% |
| 2026-07-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6108 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6071 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6102 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6047 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6065 |
-0.49% |
| 2026-07-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6095 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.5998 |
-1.72% |
| 2026-07-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6103 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6180 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6175 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6062 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6200 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6362 |
1.92% |
| 2026-07-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6242 |
0.42% |
| 2026-07-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6216 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6316 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6413 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6400 |
-3.60% |
| 2026-07-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6639 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6657 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6686 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6642 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6778 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6744 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6724 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6862 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6770 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6793 |
-0.31% |
| 2026-06-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6814 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6863 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6834 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6780 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6794 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6866 |
0.54% |
| 2026-06-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6829 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6865 |
-1.72% |
| 2026-06-04 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6985 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7051 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7080 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.6997 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7047 |
-0.65% |
| 2026-05-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7093 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7134 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7193 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7204 |
0.39% |
| 2026-05-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7176 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7092 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7173 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7196 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7166 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7206 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7294 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7320 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7285 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7327 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7276 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7116 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7207 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7109 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7172 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7187 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7195 |
-1.00% |
| 2026-04-22 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7268 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7309 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7280 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7239 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7294 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7207 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7201 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7162 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7200 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7183 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7199 |
1.32% |
| 2026-04-07 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7105 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7115 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7113 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7148 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7095 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7105 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7131 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7120 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7193 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7119 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7003 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7215 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7267 |
-1.37% |
| 2026-03-18 |
中银港股通优势成长股票 |
0.7368 |
0.46% |
