近一年嘉实价值发现三个月定开混合|嘉实价值发现三个月定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值发现三个月定开混合010190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0676 |
-1.30% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0815 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0787 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0711 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0840 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0845 |
1.43% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0692 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0877 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1077 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1189 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1092 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1023 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1085 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0993 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0988 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0857 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0828 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0965 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0902 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0947 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0974 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0863 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0981 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0870 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0887 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0834 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0888 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0831 |
-0.63% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0900 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1018 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1117 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0943 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1025 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1029 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1135 |
2.32% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0882 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0793 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0656 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0635 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0655 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0483 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0436 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0421 |
1.77% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0240 |
-2.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0482 |
1.47% |
