近一年嘉实价值发现三个月定开混合|嘉实价值发现三个月定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值发现三个月定开混合010190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0676 |
-1.30% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0815 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0787 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0711 |
-1.19% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0840 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0845 |
1.43% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0692 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0877 |
-1.81% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1077 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1189 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1092 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1023 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1085 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0993 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0988 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0857 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0828 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0965 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0902 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0947 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0974 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0863 |
-1.07% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0981 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0870 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0887 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0834 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0888 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0831 |
-0.63% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0900 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1018 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1117 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0943 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1025 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1029 |
-0.95% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.1135 |
2.32% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0882 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0793 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0656 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0635 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0655 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0483 |
0.45% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0436 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0421 |
1.77% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0240 |
-2.31% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0482 |
1.47% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0330 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0350 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0432 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0486 |
0.62% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0421 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0458 |
1.82% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0271 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0218 |
1.47% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0070 |
-1.24% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0196 |
-1.01% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0300 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0298 |
0.54% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0243 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0189 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0122 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0290 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0252 |
2.16% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0035 |
0.09% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0026 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9981 |
1.16% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9867 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9901 |
-0.46% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9947 |
0.45% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9902 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9961 |
0.20% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9941 |
-0.20% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9961 |
-0.48% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0009 |
0.61% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9948 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9929 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9859 |
1.10% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9752 |
0.26% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9727 |
-2.30% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9956 |
-0.30% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9986 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9989 |
-1.19% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0109 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0122 |
-0.65% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0188 |
-1.15% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0307 |
2.29% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0076 |
1.54% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9923 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9883 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9880 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9925 |
-0.69% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9994 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9956 |
-0.43% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9999 |
0.80% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9920 |
-0.54% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9974 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9960 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0000 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9987 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9972 |
1.03% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9870 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9812 |
-0.11% |
| 2025-06-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9823 |
-0.55% |
| 2025-06-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9877 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9909 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9777 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9663 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9670 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9695 |
-1.10% |
| 2025-06-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9803 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9771 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9763 |
0.04% |
| 2025-06-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9759 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9823 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9798 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9729 |
-0.36% |
| 2025-06-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9764 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9753 |
0.22% |
| 2025-06-05 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9732 |
-0.28% |
| 2025-06-04 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9759 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9727 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9722 |
-0.36% |
| 2025-05-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9757 |
0.38% |
| 2025-05-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9720 |
0.39% |
| 2025-05-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9682 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9694 |
-0.33% |
| 2025-05-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9726 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9756 |
0.41% |
| 2025-05-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9716 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9619 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9580 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9582 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9630 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9681 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9684 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9615 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9576 |
0.85% |
| 2025-05-08 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9495 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9445 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9364 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9315 |
-1.24% |
| 2025-04-29 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9432 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9454 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9474 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9491 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9487 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9506 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9508 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9490 |
0.82% |
| 2025-04-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9413 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9402 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9450 |
0.28% |
| 2025-04-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9424 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9422 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9423 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9200 |
-0.62% |
| 2025-04-08 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9257 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9168 |
-6.51% |
| 2025-04-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9806 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9978 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9991 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9934 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9986 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0008 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9937 |
-1.21% |
| 2025-03-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0059 |
0.37% |
| 2025-03-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0022 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9964 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0013 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
1.0075 |
1.21% |
| 2025-03-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9955 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9943 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9963 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9826 |
0.71% |
| 2025-03-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9757 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9848 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9836 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9817 |
0.68% |
| 2025-03-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9751 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9764 |
1.23% |
| 2025-03-04 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9645 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9658 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9638 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9696 |
1.30% |
| 2025-02-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9572 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9485 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9535 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9575 |
-1.07% |
| 2025-02-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9679 |
-0.55% |
| 2025-02-19 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9733 |
-0.10% |
| 2025-02-18 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9743 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9783 |
-1.36% |
| 2025-02-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9918 |
-0.34% |
| 2025-02-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9952 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9974 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9865 |
0.89% |
| 2025-02-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9778 |
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| 2025-02-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9821 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9689 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9692 |
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| 2025-01-27 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9939 |
1.80% |
| 2025-01-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9763 |
0.95% |
| 2025-01-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9671 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9645 |
-0.64% |
| 2025-01-21 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9707 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9677 |
-0.39% |
| 2025-01-17 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9715 |
0.18% |
| 2025-01-16 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9698 |
1.92% |
| 2025-01-15 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9515 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9577 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9358 |
-1.10% |
| 2025-01-10 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9462 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9625 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9641 |
1.51% |
| 2025-01-07 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9498 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9483 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9438 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9498 |
-2.17% |
| 2024-12-31 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9709 |
-0.29% |
| 2024-12-26 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9691 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9693 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9737 |
1.54% |
| 2024-12-23 |
嘉实价值发现三个月定开混合 |
0.9589 |
0.20% |
