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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中加新兴消费混合A | 0.8321 | -1.78% |
| 2025-12-15 | 中加新兴消费混合A | 0.8472 | -2.02% |
| 2025-12-12 | 中加新兴消费混合A | 0.8647 | 1.38% |
| 2025-12-11 | 中加新兴消费混合A | 0.8529 | -1.60% |
| 2025-12-10 | 中加新兴消费混合A | 0.8668 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.30% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.30% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.27% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.26% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 5.18% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 5.18% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.49% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.49% |
| 中加改革 | 1.1516 | 4.16% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 泰信现代 | 2.1670 | 5.97% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1897 | 5.90% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.4016 | 5.62% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3591 | 5.62% |
