近一月天弘安利短债A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安利短债A010168净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
天弘安利短债A |
1.1113 |
0.00% |
2024-05-08 |
天弘安利短债A |
1.1113 |
0.02% |
2024-05-07 |
天弘安利短债A |
1.1111 |
0.04% |
2024-05-06 |
天弘安利短债A |
1.1107 |
0.04% |
2024-04-30 |
天弘安利短债A |
1.1103 |
0.03% |
2024-04-29 |
天弘安利短债A |
1.1100 |
-0.05% |
2024-04-26 |
天弘安利短债A |
1.1105 |
-0.02% |
2024-04-25 |
天弘安利短债A |
1.1107 |
-0.01% |
2024-04-24 |
天弘安利短债A |
1.1108 |
-0.03% |
2024-04-23 |
天弘安利短债A |
1.1111 |
0.03% |
2024-04-22 |
天弘安利短债A |
1.1108 |
0.03% |
2024-04-19 |
天弘安利短债A |
1.1105 |
0.03% |
2024-04-18 |
天弘安利短债A |
1.1102 |
0.02% |
2024-04-17 |
天弘安利短债A |
1.1100 |
0.02% |
2024-04-16 |
天弘安利短债A |
1.1098 |
0.01% |
2024-04-15 |
天弘安利短债A |
1.1097 |
0.03% |
2024-04-12 |
天弘安利短债A |
1.1094 |
0.04% |
2024-04-11 |
天弘安利短债A |
1.1090 |
0.02% |
2024-04-10 |
天弘安利短债A |
1.1088 |
0.02% |