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天弘安利短债A基金净值查询(010168)

近一年天弘安利短债A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘安利短债A010168净值及计算阶段收益
近一年010168基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安利短债A 1.1598 0.01%
2026-09-15 天弘安利短债A 1.1597 0.01%
2026-09-14 天弘安利短债A 1.1596 0.02%
2026-09-11 天弘安利短债A 1.1594 0.01%
2026-09-10 天弘安利短债A 1.1593 0.00%
2026-09-09 天弘安利短债A 1.1593 0.01%
2026-09-08 天弘安利短债A 1.1592 0.01%
2026-09-07 天弘安利短债A 1.1591 0.01%
2026-09-04 天弘安利短债A 1.1590 0.01%
2026-09-03 天弘安利短债A 1.1589 0.02%
2026-09-02 天弘安利短债A 1.1587 0.00%
2026-09-01 天弘安利短债A 1.1587 0.01%
2026-08-31 天弘安利短债A 1.1586 0.01%
2026-08-28 天弘安利短债A 1.1585 0.01%
2026-08-27 天弘安利短债A 1.1584 -0.01%
2026-08-26 天弘安利短债A 1.1585 0.00%
2026-08-25 天弘安利短债A 1.1585 0.01%
2026-08-24 天弘安利短债A 1.1584 0.02%
2026-08-21 天弘安利短债A 1.1582 0.00%
2026-08-20 天弘安利短债A 1.1582 0.00%
2026-08-19 天弘安利短债A 1.1582 0.00%
2026-08-18 天弘安利短债A 1.1582 0.02%
2026-08-17 天弘安利短债A 1.1580 0.01%
2026-08-14 天弘安利短债A 1.1579 0.02%
2026-08-13 天弘安利短债A 1.1577 0.01%
2026-08-12 天弘安利短债A 1.1576 0.01%
2026-08-11 天弘安利短债A 1.1575 -0.01%
2026-08-10 天弘安利短债A 1.1576 0.02%
2026-08-07 天弘安利短债A 1.1574 0.01%
2026-08-06 天弘安利短债A 1.1573 0.00%
2026-08-05 天弘安利短债A 1.1573 0.01%
2026-08-04 天弘安利短债A 1.1572 0.01%
2026-08-03 天弘安利短债A 1.1571 0.01%
2026-07-31 天弘安利短债A 1.1570 0.00%
2026-07-30 天弘安利短债A 1.1570 0.01%
2026-07-29 天弘安利短债A 1.1569 0.00%
2026-07-28 天弘安利短债A 1.1569 0.00%
2026-07-27 天弘安利短债A 1.1569 0.01%
2026-07-24 天弘安利短债A 1.1568 0.01%
2026-07-23 天弘安利短债A 1.1567 0.01%
2026-07-22 天弘安利短债A 1.1566 0.01%
2026-07-21 天弘安利短债A 1.1565 0.00%
2026-07-20 天弘安利短债A 1.1565 0.01%
2026-07-17 天弘安利短债A 1.1564 0.01%
2026-07-16 天弘安利短债A 1.1563 0.00%
2026-07-15 天弘安利短债A 1.1563 0.01%
2026-07-14 天弘安利短债A 1.1562 0.01%
2026-07-13 天弘安利短债A 1.1561 0.00%
2026-07-10 天弘安利短债A 1.1561 0.01%
2026-07-09 天弘安利短债A 1.1560 0.00%
2026-07-08 天弘安利短债A 1.1560 0.01%
2026-07-07 天弘安利短债A 1.1559 0.00%
2026-07-06 天弘安利短债A 1.1559 0.02%
2026-07-03 天弘安利短债A 1.1557 0.00%
2026-07-02 天弘安利短债A 1.1557 0.01%
2026-07-01 天弘安利短债A 1.1556 -0.02%
2026-06-30 天弘安利短债A 1.1558 0.01%
2026-06-29 天弘安利短债A 1.1557 0.02%
2026-06-26 天弘安利短债A 1.1555 0.01%
2026-06-25 天弘安利短债A 1.1554 0.02%
2026-06-24 天弘安利短债A 1.1552 0.01%
2026-06-23 天弘安利短债A 1.1551 -0.01%
2026-06-22 天弘安利短债A 1.1552 0.01%
2026-06-18 天弘安利短债A 1.1551 0.02%
2026-06-17 天弘安利短债A 1.1549 0.02%
2026-06-16 天弘安利短债A 1.1547 0.00%
2026-06-15 天弘安利短债A 1.1547 0.01%
2026-06-12 天弘安利短债A 1.1546 0.00%
2026-06-11 天弘安利短债A 1.1546 -0.02%
2026-06-10 天弘安利短债A 1.1548 -0.02%
2026-06-09 天弘安利短债A 1.1550 -0.01%
2026-06-08 天弘安利短债A 1.1551 0.00%
2026-06-05 天弘安利短债A 1.1551 0.00%
2026-06-04 天弘安利短债A 1.1551 0.00%
2026-06-03 天弘安利短债A 1.1551 0.01%
2026-06-02 天弘安利短债A 1.1550 0.00%
2026-06-01 天弘安利短债A 1.1550 0.03%
2026-05-29 天弘安利短债A 1.1547 0.02%
2026-05-28 天弘安利短债A 1.1545 0.01%
2026-05-27 天弘安利短债A 1.1544 0.01%
2026-05-26 天弘安利短债A 1.1543 0.01%
2026-05-25 天弘安利短债A 1.1542 0.02%
2026-05-22 天弘安利短债A 1.1540 0.00%
2026-05-21 天弘安利短债A 1.1540 0.01%
2026-05-20 天弘安利短债A 1.1539 0.01%
2026-05-19 天弘安利短债A 1.1538 0.01%
2026-05-18 天弘安利短债A 1.1537 0.01%
2026-05-15 天弘安利短债A 1.1536 0.01%
2026-05-14 天弘安利短债A 1.1535 0.00%
2026-05-13 天弘安利短债A 1.1535 0.02%
2026-05-12 天弘安利短债A 1.1533 0.01%
2026-05-11 天弘安利短债A 1.1532 0.02%
2026-05-08 天弘安利短债A 1.1530 0.00%
2026-04-30 天弘安利短债A 1.1528 0.01%
2026-04-29 天弘安利短债A 1.1527 0.01%
2026-04-28 天弘安利短债A 1.1526 0.00%
2026-04-27 天弘安利短债A 1.1526 0.00%
2026-04-24 天弘安利短债A 1.1526 0.02%
2026-04-23 天弘安利短债A 1.1524 0.00%
2026-04-22 天弘安利短债A 1.1524 0.02%
2026-04-21 天弘安利短债A 1.1522 0.01%
2026-04-20 天弘安利短债A 1.1521 0.02%
2026-04-17 天弘安利短债A 1.1519 0.01%
2026-04-16 天弘安利短债A 1.1518 0.01%
2026-04-15 天弘安利短债A 1.1517 0.01%
2026-04-14 天弘安利短债A 1.1516 0.00%
2026-04-13 天弘安利短债A 1.1516 0.01%
2026-04-10 天弘安利短债A 1.1515 0.01%
2026-04-09 天弘安利短债A 1.1514 0.01%
2026-04-08 天弘安利短债A 1.1513 0.01%
2026-04-07 天弘安利短债A 1.1512 0.03%
2026-04-03 天弘安利短债A 1.1508 0.02%
2026-04-02 天弘安利短债A 1.1506 0.02%
2026-04-01 天弘安利短债A 1.1504 0.00%
2026-03-31 天弘安利短债A 1.1504 0.01%
2026-03-30 天弘安利短债A 1.1503 0.03%
2026-03-27 天弘安利短债A 1.1500 0.01%
2026-03-26 天弘安利短债A 1.1499 0.01%
2026-03-25 天弘安利短债A 1.1498 0.02%
2026-03-24 天弘安利短债A 1.1496 0.00%
2026-03-23 天弘安利短债A 1.1496 0.01%
2026-03-20 天弘安利短债A 1.1495 0.01%
2026-03-19 天弘安利短债A 1.1494 0.01%
2026-03-18 天弘安利短债A 1.1493 0.02%
2026-03-17 天弘安利短债A 1.1491 0.00%
2026-03-16 天弘安利短债A 1.1491 0.02%
2026-03-13 天弘安利短债A 1.1489 0.02%
2026-03-12 天弘安利短债A 1.1487 0.00%
2026-03-11 天弘安利短债A 1.1487 0.01%
2026-03-10 天弘安利短债A 1.1486 0.01%
2026-03-09 天弘安利短债A 1.1485 0.01%
2026-03-06 天弘安利短债A 1.1484 0.02%
2026-03-05 天弘安利短债A 1.1482 0.00%
2026-03-04 天弘安利短债A 1.1482 0.02%
2026-03-03 天弘安利短债A 1.1480 0.01%
2026-03-02 天弘安利短债A 1.1479 0.02%
2026-02-27 天弘安利短债A 1.1477 0.02%
2026-02-26 天弘安利短债A 1.1475 -0.02%
2026-02-25 天弘安利短债A 1.1477 0.00%
2026-02-24 天弘安利短债A 1.1477 0.03%
2026-02-13 天弘安利短债A 1.1473 0.01%
2026-02-12 天弘安利短债A 1.1472 0.01%
2026-02-11 天弘安利短债A 1.1471 0.01%
2026-02-10 天弘安利短债A 1.1470 0.01%
2026-02-09 天弘安利短债A 1.1469 0.02%
2026-02-06 天弘安利短债A 1.1467 0.01%
2026-02-05 天弘安利短债A 1.1466 0.01%
2026-02-04 天弘安利短债A 1.1465 0.01%
2026-02-03 天弘安利短债A 1.1464 0.00%
2026-02-02 天弘安利短债A 1.1464 0.01%
2026-01-30 天弘安利短债A 1.1463 0.01%
2026-01-29 天弘安利短债A 1.1462 0.00%
2026-01-28 天弘安利短债A 1.1462 0.01%
2026-01-27 天弘安利短债A 1.1461 0.01%
2026-01-26 天弘安利短债A 1.1460 0.02%
2026-01-23 天弘安利短债A 1.1458 0.01%
2026-01-22 天弘安利短债A 1.1457 0.01%
2026-01-21 天弘安利短债A 1.1456 0.01%
2026-01-20 天弘安利短债A 1.1455 0.01%
2026-01-19 天弘安利短债A 1.1454 0.01%
2026-01-16 天弘安利短债A 1.1453 0.01%
2026-01-15 天弘安利短债A 1.1452 0.01%
2026-01-14 天弘安利短债A 1.1451 0.00%
2026-01-13 天弘安利短债A 1.1451 0.01%
2026-01-12 天弘安利短债A 1.1450 0.02%
2026-01-09 天弘安利短债A 1.1448 0.00%
2026-01-08 天弘安利短债A 1.1448 0.01%
2026-01-07 天弘安利短债A 1.1447 0.00%
2026-01-06 天弘安利短债A 1.1447 0.00%
2026-01-05 天弘安利短债A 1.1447 0.03%
2025-12-31 天弘安利短债A 1.1444 0.01%
2025-12-30 天弘安利短债A 1.1443 0.00%
2025-12-29 天弘安利短债A 1.1443 -0.01%
2025-12-26 天弘安利短债A 1.1444 0.01%
2025-12-25 天弘安利短债A 1.1443 0.00%
2025-12-24 天弘安利短债A 1.1443 0.00%
2025-12-23 天弘安利短债A 1.1443 0.01%
2025-12-22 天弘安利短债A 1.1442 0.01%
2025-12-19 天弘安利短债A 1.1441 0.01%
2025-12-18 天弘安利短债A 1.1440 0.01%
2025-12-17 天弘安利短债A 1.1439 0.01%
2025-12-16 天弘安利短债A 1.1438 0.00%
2025-12-15 天弘安利短债A 1.1438 0.00%
2025-12-12 天弘安利短债A 1.1438 0.01%
2025-12-11 天弘安利短债A 1.1437 0.00%
2025-12-10 天弘安利短债A 1.1437 0.01%
2025-12-09 天弘安利短债A 1.1436 0.00%
2025-12-08 天弘安利短债A 1.1436 0.02%
2025-12-05 天弘安利短债A 1.1434 -0.01%
2025-12-04 天弘安利短债A 1.1435 -0.01%
2025-12-03 天弘安利短债A 1.1436 0.00%
2025-12-02 天弘安利短债A 1.1436 0.01%
2025-12-01 天弘安利短债A 1.1435 0.01%
2025-11-28 天弘安利短债A 1.1434 0.02%
2025-11-27 天弘安利短债A 1.1432 -0.01%
2025-11-26 天弘安利短债A 1.1433 0.00%
2025-11-25 天弘安利短债A 1.1433 0.00%
2025-11-24 天弘安利短债A 1.1433 0.01%
2025-11-21 天弘安利短债A 1.1432 0.01%
2025-11-20 天弘安利短债A 1.1431 0.00%
2025-11-19 天弘安利短债A 1.1431 0.01%
2025-11-18 天弘安利短债A 1.1430 0.00%
2025-11-17 天弘安利短债A 1.1430 0.02%
2025-11-14 天弘安利短债A 1.1428 0.01%
2025-11-13 天弘安利短债A 1.1427 0.00%
2025-11-12 天弘安利短债A 1.1427 0.01%
2025-11-11 天弘安利短债A 1.1426 0.01%
2025-11-10 天弘安利短债A 1.1425 0.02%
2025-11-07 天弘安利短债A 1.1423 0.00%
2025-11-06 天弘安利短债A 1.1423 0.00%
2025-11-05 天弘安利短债A 1.1423 0.01%
2025-11-04 天弘安利短债A 1.1422 0.01%
2025-11-03 天弘安利短债A 1.1421 0.02%
2025-10-31 天弘安利短债A 1.1419 0.02%
2025-10-30 天弘安利短债A 1.1417 0.02%
2025-10-29 天弘安利短债A 1.1415 0.01%
2025-10-28 天弘安利短债A 1.1414 0.03%
2025-10-27 天弘安利短债A 1.1411 0.01%
2025-10-24 天弘安利短债A 1.1410 0.00%
2025-10-23 天弘安利短债A 1.1410 0.02%
2025-10-22 天弘安利短债A 1.1408 0.01%
2025-10-21 天弘安利短债A 1.1407 0.01%
2025-10-20 天弘安利短债A 1.1406 0.01%
2025-10-17 天弘安利短债A 1.1405 0.02%
2025-10-16 天弘安利短债A 1.1403 0.01%
2025-10-15 天弘安利短债A 1.1402 0.01%
2025-10-14 天弘安利短债A 1.1401 0.00%
2025-10-13 天弘安利短债A 1.1401 0.03%
2025-10-10 天弘安利短债A 1.1398 0.00%
2025-10-09 天弘安利短债A 1.1398 0.04%
2025-09-30 天弘安利短债A 1.1393 0.02%
2025-09-29 天弘安利短债A 1.1391 0.02%
2025-09-26 天弘安利短债A 1.1389 0.02%
2025-09-25 天弘安利短债A 1.1387 -0.02%
2025-09-24 天弘安利短债A 1.1389 -0.02%
2025-09-23 天弘安利短债A 1.1391 0.00%
2025-09-22 天弘安利短债A 1.1391 0.01%
2025-09-19 天弘安利短债A 1.1390 0.00%
2025-09-18 天弘安利短债A 1.1390 0.00%
2025-09-17 天弘安利短债A 1.1390 0.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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