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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8486 | 1.84% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8333 | -1.02% |
| 2025-12-10 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8419 | 0.60% |
| 2025-12-09 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8369 | -2.34% |
| 2025-12-08 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8565 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.62% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.61% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.9843 | 2.73% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.9581 | 2.73% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.8430 | 2.73% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.2716 | 2.71% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.2561 | 2.71% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7881 | 2.30% |
| 科创200 | 1.4867 | 2.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.0659 | 10.61% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.0653 | 10.61% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 1.0319 | 6.05% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.3885 | 4.90% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.3785 | 4.90% |
| 金信精选成长混合C | 1.6427 | 4.61% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0276 | 4.54% |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.1572 | 4.31% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.0252 | 4.15% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.5976 | 4.14% |
