近一季民生加银新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合A010116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0007 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9787 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9818 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9944 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9903 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9981 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9948 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0004 |
4.05% |
| 2026-09-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9615 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9772 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9816 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9935 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0055 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9971 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0079 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9731 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9667 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9569 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9804 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9672 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9649 |
-5.94% |
| 2026-08-18 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0258 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0330 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0021 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9939 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9930 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9714 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9794 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9946 |
2.69% |
| 2026-08-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9685 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9638 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9435 |
6.54% |
| 2026-08-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8856 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8969 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8735 |
-7.13% |
| 2026-07-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9358 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9411 |
-7.94% |
| 2026-07-27 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0158 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9898 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0148 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0360 |
-3.81% |
| 2026-07-21 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0755 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0024 |
-0.97% |
| 2026-07-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0122 |
-7.72% |
| 2026-07-16 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0969 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1120 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1245 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0881 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1312 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1774 |
5.10% |
| 2026-07-08 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1203 |
0.65% |
| 2026-07-07 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1131 |
0.51% |
| 2026-07-06 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1075 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1171 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1127 |
-5.69% |
| 2026-07-01 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1798 |
-3.11% |
| 2026-06-30 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2165 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1826 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1940 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2479 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2100 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1891 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2228 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1981 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1600 |
1.47% |
