近一季民生加银新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合A010116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7194 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7248 |
1.05% |
| 2024-04-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7173 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7036 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7073 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6953 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6963 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7037 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7129 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7133 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6966 |
-1.94% |
| 2024-04-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7104 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7075 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7042 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7003 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7123 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7144 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7174 |
-1.63% |
| 2024-04-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7293 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7388 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7289 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7303 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7199 |
-2.28% |
| 2024-03-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7367 |
-1.54% |
| 2024-03-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7482 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7633 |
0.05% |
| 2024-03-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7629 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7650 |
1.23% |
| 2024-03-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7557 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7662 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7528 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7490 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7534 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7492 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7521 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7450 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7355 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7508 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7570 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7616 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7537 |
1.92% |
| 2024-02-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7395 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7225 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7403 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7120 |
0.71% |
| 2024-02-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7070 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7041 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6943 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6969 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6993 |
2.28% |
| 2024-02-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6837 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6731 |
2.02% |
| 2024-02-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6598 |
5.60% |
| 2024-02-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6248 |
-1.01% |
