近一年民生加银新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合A010116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0007 |
2.25% |
| 2026-09-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9787 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9818 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9944 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9903 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9981 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9948 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0004 |
4.05% |
| 2026-09-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9615 |
-1.61% |
| 2026-09-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9772 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9816 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9935 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0055 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9971 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0079 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9731 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9667 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9569 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9804 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9672 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9649 |
-5.94% |
| 2026-08-18 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0258 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0330 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0021 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9939 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9930 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9714 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9794 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9946 |
2.69% |
| 2026-08-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9685 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9638 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9435 |
6.54% |
| 2026-08-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8856 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8969 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8735 |
-7.13% |
| 2026-07-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9358 |
-0.56% |
| 2026-07-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9411 |
-7.94% |
| 2026-07-27 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0158 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9898 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0148 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0360 |
-3.81% |
| 2026-07-21 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0755 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0024 |
-0.97% |
| 2026-07-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0122 |
-7.72% |
| 2026-07-16 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0969 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1120 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1245 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0881 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1312 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1774 |
5.10% |
| 2026-07-08 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1203 |
0.65% |
| 2026-07-07 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1131 |
0.51% |
| 2026-07-06 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1075 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1171 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1127 |
-5.69% |
| 2026-07-01 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1798 |
-3.11% |
| 2026-06-30 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2165 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1826 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1940 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2479 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2100 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1891 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
民生加银新兴产业混合A |
1.2228 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1981 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1600 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1432 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1287 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0746 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0753 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0853 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1113 |
3.15% |
| 2026-06-08 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0774 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1019 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1399 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1356 |
2.49% |
| 2026-06-02 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1080 |
3.83% |
| 2026-06-01 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0671 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0979 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1089 |
2.18% |
| 2026-05-27 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0852 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0958 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
民生加银新兴产业混合A |
1.1012 |
3.18% |
| 2026-05-22 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0673 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0418 |
-3.12% |
| 2026-05-20 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0753 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0704 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0614 |
0.74% |
| 2026-05-15 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0536 |
-2.94% |
| 2026-05-14 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0846 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0998 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0879 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0812 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0614 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0122 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0200 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0177 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0275 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0242 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0350 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0407 |
2.49% |
| 2026-04-21 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0154 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0196 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
民生加银新兴产业混合A |
1.0138 |
1.72% |
| 2026-04-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9967 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9752 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9813 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9638 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9713 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9534 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9521 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9074 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9082 |
0.60% |
| 2026-04-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9028 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9140 |
3.64% |
| 2026-03-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8819 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8927 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8918 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8872 |
-1.75% |
| 2026-03-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9030 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8959 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8773 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9028 |
0.27% |
| 2026-03-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9004 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9197 |
1.85% |
| 2026-03-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9030 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9227 |
1.25% |
| 2026-03-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9113 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9159 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9202 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9213 |
3.37% |
| 2026-03-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8913 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9000 |
-0.41% |
| 2026-03-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9037 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8986 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9099 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9381 |
-0.49% |
| 2026-02-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9427 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9414 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9371 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9326 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9327 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9409 |
1.84% |
| 2026-02-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9239 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9308 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9287 |
3.18% |
| 2026-02-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9001 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9016 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9026 |
-2.39% |
| 2026-02-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9242 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9189 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9413 |
1.25% |
| 2026-01-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9297 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9332 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9297 |
1.29% |
| 2026-01-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9179 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9240 |
-1.73% |
| 2026-01-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9400 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9326 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9212 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9342 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9413 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9433 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9393 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9312 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9414 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9286 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9264 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9310 |
-0.60% |
| 2026-01-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9366 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9333 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9135 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9227 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9192 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9166 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9240 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9235 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9156 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9167 |
1.88% |
| 2025-12-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8998 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8953 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9079 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8886 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9009 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9182 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9108 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9251 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9254 |
0.65% |
| 2025-12-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9194 |
2.14% |
| 2025-12-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9001 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8948 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8870 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8920 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8944 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8917 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8879 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8899 |
2.17% |
| 2025-11-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8710 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8601 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8611 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8844 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8862 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8919 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8966 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8954 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9191 |
-0.15% |
| 2025-11-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9205 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9141 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9265 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9308 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9466 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9232 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9225 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9325 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9279 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9573 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9736 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9655 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9714 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9480 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9225 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9336 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9351 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9191 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9031 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9285 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9259 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9052 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9309 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9385 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9627 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9608 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9626 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9549 |
-2.50% |
| 2025-09-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9794 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9753 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9732 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9827 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9689 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9662 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9606 |
1.16% |
