近一年民生加银新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合A010116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8886 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9009 |
-1.88% |
| 2025-12-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9182 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9108 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9251 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9254 |
0.65% |
| 2025-12-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9194 |
2.14% |
| 2025-12-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9001 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8948 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8870 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8920 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8944 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8917 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8879 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8899 |
2.17% |
| 2025-11-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8710 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8601 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8611 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8844 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8862 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8919 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8966 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8954 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9191 |
-0.15% |
| 2025-11-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9205 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9141 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9265 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9308 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9466 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9232 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9225 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9325 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9279 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9573 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9736 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9655 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9714 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9480 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9225 |
-1.19% |
| 2025-10-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9336 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9351 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9191 |
1.77% |
| 2025-10-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9031 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9285 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9259 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9052 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9309 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9385 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9627 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9608 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9626 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9549 |
-2.50% |
| 2025-09-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9794 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9753 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9732 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9827 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9689 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9662 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9606 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9496 |
0.80% |
| 2025-09-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9421 |
-0.41% |
| 2025-09-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9460 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9479 |
4.29% |
| 2025-09-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9089 |
2.33% |
| 2025-09-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8882 |
-0.54% |
| 2025-09-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8930 |
-1.25% |
| 2025-09-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9043 |
2.00% |
| 2025-09-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8866 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9175 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9225 |
-1.77% |
| 2025-09-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9391 |
1.08% |
| 2025-08-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9291 |
-0.17% |
| 2025-08-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9307 |
2.71% |
| 2025-08-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9061 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9113 |
-1.60% |
| 2025-08-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9261 |
3.67% |
| 2025-08-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8933 |
3.21% |
| 2025-08-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8655 |
-0.71% |
| 2025-08-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8717 |
1.25% |
| 2025-08-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8609 |
-1.07% |
| 2025-08-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8702 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8564 |
0.76% |
| 2025-08-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8499 |
0.25% |
| 2025-08-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8478 |
2.42% |
| 2025-08-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8278 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8233 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8237 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8242 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8275 |
-0.28% |
| 2025-08-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8298 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8218 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8165 |
-1.22% |
| 2025-07-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8266 |
-0.36% |
| 2025-07-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8296 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8387 |
0.84% |
| 2025-07-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8317 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8279 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8238 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8204 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8217 |
-0.33% |
| 2025-07-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8244 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8249 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8209 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8097 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8115 |
0.95% |
| 2025-07-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8039 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7972 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8000 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8025 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8047 |
1.03% |
| 2025-07-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7965 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7965 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7942 |
-0.13% |
| 2025-07-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7952 |
-1.08% |
| 2025-07-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8039 |
-0.96% |
| 2025-06-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8117 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8036 |
-0.75% |
| 2025-06-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8097 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8115 |
1.49% |
| 2025-06-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7996 |
2.09% |
| 2025-06-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7832 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7806 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7819 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7891 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7898 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7904 |
0.66% |
| 2025-06-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7852 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7866 |
-0.82% |
| 2025-06-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7931 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7905 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7945 |
0.77% |
| 2025-06-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7884 |
-0.62% |
| 2025-06-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7933 |
1.03% |
| 2025-06-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7852 |
0.55% |
| 2025-06-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7809 |
0.90% |
| 2025-05-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7739 |
-0.81% |
| 2025-05-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7802 |
0.83% |
| 2025-05-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7738 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7777 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7779 |
-1.02% |
| 2025-05-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7859 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7875 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7928 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7919 |
1.40% |
| 2025-05-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7810 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7836 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7815 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7882 |
1.29% |
| 2025-05-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7782 |
-1.19% |
| 2025-05-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7876 |
1.25% |
| 2025-05-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7779 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7763 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7785 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7827 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7718 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7667 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7655 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7636 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7657 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7679 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7606 |
0.92% |
| 2025-04-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7537 |
0.53% |
| 2025-04-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7497 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7522 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7504 |
-0.45% |
| 2025-04-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7538 |
-0.15% |
| 2025-04-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7549 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7472 |
1.47% |
| 2025-04-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7364 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7247 |
2.42% |
| 2025-04-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7076 |
0.83% |
| 2025-04-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7018 |
-8.96% |
| 2025-04-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7709 |
-1.62% |
| 2025-04-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7836 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7850 |
-0.98% |
| 2025-03-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7928 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7966 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8018 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7966 |
0.90% |
| 2025-03-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7895 |
-1.86% |
| 2025-03-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8045 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7941 |
-2.80% |
| 2025-03-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8170 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8255 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8283 |
1.49% |
| 2025-03-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8161 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8162 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8017 |
-1.76% |
| 2025-03-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8161 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8207 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8207 |
-1.62% |
| 2025-03-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8342 |
-0.77% |
| 2025-03-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8407 |
2.69% |
| 2025-03-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8187 |
1.90% |
| 2025-03-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8034 |
-0.54% |
| 2025-03-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8078 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8110 |
-3.41% |
| 2025-02-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8396 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8458 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8376 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8442 |
-0.97% |
| 2025-02-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8525 |
4.77% |
| 2025-02-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8137 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8150 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8069 |
-0.73% |
| 2025-02-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8128 |
0.89% |
| 2025-02-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8056 |
1.47% |
| 2025-02-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7939 |
-1.90% |
| 2025-02-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8093 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7982 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7990 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7869 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7786 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7598 |
3.04% |
| 2025-01-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7374 |
-1.32% |
| 2025-01-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7473 |
2.24% |
| 2025-01-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7309 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7370 |
0.19% |
| 2025-01-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7356 |
1.06% |
| 2025-01-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7279 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7263 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7218 |
-0.63% |
| 2025-01-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7264 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7306 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7088 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7134 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7219 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7186 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7235 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7170 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7233 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7330 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7503 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7592 |
0.98% |
| 2024-12-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7518 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7499 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7416 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7478 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7438 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7371 |
0.93% |
| 2024-12-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7303 |
-0.76% |
