近一年民生加银新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合A010116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7194 |
-0.75% |
| 2024-04-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7248 |
1.05% |
| 2024-04-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7173 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7036 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7073 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6953 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6963 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7037 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7129 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7133 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6966 |
-1.94% |
| 2024-04-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7104 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7075 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7042 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7003 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7123 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7144 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7174 |
-1.63% |
| 2024-04-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7293 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7388 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7289 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7303 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7199 |
-2.28% |
| 2024-03-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7367 |
-1.54% |
| 2024-03-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7482 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7633 |
0.05% |
| 2024-03-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7629 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7650 |
1.23% |
| 2024-03-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7557 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7662 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7528 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7490 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7534 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7492 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7521 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7450 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7355 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7508 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7570 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7616 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7537 |
1.92% |
| 2024-02-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7395 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7225 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7403 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7120 |
0.71% |
| 2024-02-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7070 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7041 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6943 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6969 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6993 |
2.28% |
| 2024-02-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6837 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6731 |
2.02% |
| 2024-02-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6598 |
5.60% |
| 2024-02-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6248 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6312 |
-1.59% |
| 2024-02-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6414 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6370 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6481 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6619 |
-1.85% |
| 2024-01-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6744 |
-1.58% |
| 2024-01-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6852 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6744 |
0.81% |
| 2024-01-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6690 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6609 |
-3.32% |
| 2024-01-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6836 |
-1.07% |
| 2024-01-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6910 |
1.54% |
| 2024-01-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6805 |
-2.48% |
| 2024-01-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6978 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.6984 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7020 |
-1.35% |
| 2024-01-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7116 |
0.91% |
| 2024-01-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7052 |
-1.44% |
| 2024-01-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7155 |
-0.11% |
| 2024-01-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7163 |
-1.90% |
| 2024-01-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7302 |
-1.70% |
| 2024-01-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7428 |
0.20% |
| 2024-01-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7413 |
-1.80% |
| 2024-01-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7549 |
-1.20% |
| 2023-12-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7641 |
1.62% |
| 2023-12-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7519 |
0.23% |
| 2023-12-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7502 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7456 |
-0.93% |
| 2023-12-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7526 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7527 |
-1.17% |
| 2023-12-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7616 |
0.34% |
| 2023-12-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7590 |
-1.87% |
| 2023-12-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7735 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7728 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7725 |
-0.91% |
| 2023-12-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7796 |
-0.70% |
| 2023-12-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7851 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7890 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7891 |
1.74% |
| 2023-12-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7756 |
2.03% |
| 2023-12-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7602 |
0.52% |
| 2023-12-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7563 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7560 |
-1.70% |
| 2023-12-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7691 |
0.43% |
| 2023-12-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7658 |
0.79% |
| 2023-11-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7598 |
0.70% |
| 2023-11-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7545 |
-0.76% |
| 2023-11-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7603 |
1.20% |
| 2023-11-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7513 |
0.66% |
| 2023-11-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7464 |
-1.70% |
| 2023-11-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7593 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7546 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7698 |
1.17% |
| 2023-11-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7609 |
0.25% |
| 2023-11-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7590 |
-0.77% |
| 2023-11-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7649 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7626 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7616 |
0.85% |
| 2023-11-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7552 |
-0.64% |
| 2023-11-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7601 |
-0.86% |
| 2023-11-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7667 |
0.47% |
| 2023-11-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7631 |
0.79% |
| 2023-11-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7571 |
1.71% |
| 2023-11-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7444 |
1.13% |
| 2023-11-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7361 |
-0.88% |
| 2023-11-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7426 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7436 |
-0.91% |
| 2023-10-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7504 |
0.93% |
| 2023-10-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7435 |
0.84% |
| 2023-10-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7373 |
-0.12% |
| 2023-10-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7382 |
0.19% |
| 2023-10-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7368 |
0.31% |
| 2023-10-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7345 |
-1.42% |
| 2023-10-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7451 |
-2.02% |
| 2023-10-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7605 |
-1.53% |
| 2023-10-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7723 |
-1.04% |
| 2023-10-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7804 |
1.01% |
| 2023-10-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7726 |
-0.48% |
| 2023-10-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7763 |
-1.78% |
| 2023-10-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7904 |
-0.09% |
| 2023-10-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7911 |
-0.18% |
| 2023-10-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7925 |
-0.59% |
| 2023-10-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7972 |
-0.11% |
| 2023-09-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7981 |
0.23% |
| 2023-09-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7963 |
0.50% |
| 2023-09-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7923 |
0.37% |
| 2023-09-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7894 |
-0.42% |
| 2023-09-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7927 |
2.34% |
| 2023-09-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7746 |
-1.21% |
| 2023-09-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7841 |
-1.51% |
| 2023-09-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7961 |
-0.61% |
| 2023-09-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8010 |
0.60% |
| 2023-09-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7962 |
-0.48% |
| 2023-09-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8000 |
-0.56% |
| 2023-09-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8045 |
-1.45% |
| 2023-09-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8163 |
0.12% |
| 2023-09-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8153 |
1.49% |
| 2023-09-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8033 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8020 |
-0.80% |
| 2023-09-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8085 |
-0.31% |
| 2023-09-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8110 |
-2.03% |
| 2023-09-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8278 |
0.64% |
| 2023-09-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8225 |
-0.74% |
| 2023-08-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8286 |
-0.37% |
| 2023-08-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8317 |
1.67% |
| 2023-08-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8180 |
2.17% |
| 2023-08-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8006 |
0.89% |
| 2023-08-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7935 |
-2.04% |
| 2023-08-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8100 |
0.35% |
| 2023-08-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8072 |
-1.13% |
| 2023-08-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8164 |
2.70% |
| 2023-08-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7949 |
0.21% |
| 2023-08-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7932 |
-1.88% |
| 2023-08-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8084 |
1.48% |
| 2023-08-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7966 |
-2.27% |
| 2023-08-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8151 |
-0.46% |
| 2023-08-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8189 |
1.64% |
| 2023-08-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8057 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8190 |
-0.39% |
| 2023-08-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8222 |
-2.07% |
| 2023-08-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8396 |
0.10% |
| 2023-08-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8388 |
0.58% |
| 2023-08-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8340 |
2.38% |
| 2023-08-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8146 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8134 |
-0.32% |
| 2023-08-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8160 |
0.80% |
| 2023-07-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8095 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8067 |
1.18% |
| 2023-07-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7973 |
-0.78% |
| 2023-07-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8036 |
-2.17% |
| 2023-07-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8214 |
0.91% |
| 2023-07-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8140 |
0.07% |
| 2023-07-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8134 |
-1.48% |
| 2023-07-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8256 |
-1.20% |
| 2023-07-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8356 |
0.13% |
| 2023-07-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8345 |
-1.63% |
| 2023-07-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8483 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8485 |
1.68% |
| 2023-07-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8345 |
1.74% |
| 2023-07-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8202 |
-2.15% |
| 2023-07-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8382 |
1.05% |
| 2023-07-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8295 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8280 |
-1.18% |
| 2023-07-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8379 |
-0.73% |
| 2023-07-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8441 |
-1.17% |
| 2023-07-04 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8541 |
0.73% |
| 2023-07-03 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8479 |
-0.40% |
| 2023-06-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8513 |
-0.25% |
| 2023-06-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8534 |
0.51% |
| 2023-06-28 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8491 |
-1.31% |
| 2023-06-27 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8604 |
1.40% |
| 2023-06-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8485 |
-3.57% |
| 2023-06-21 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8799 |
-3.84% |
| 2023-06-20 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9150 |
-0.42% |
| 2023-06-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9189 |
0.92% |
| 2023-06-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.9105 |
1.68% |
| 2023-06-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8955 |
0.24% |
| 2023-06-14 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8934 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8933 |
1.35% |
| 2023-06-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8814 |
-0.33% |
| 2023-06-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8843 |
2.83% |
| 2023-06-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8600 |
-0.56% |
| 2023-06-07 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8648 |
1.34% |
| 2023-06-06 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8534 |
-1.78% |
| 2023-06-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8689 |
1.01% |
| 2023-06-02 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8602 |
-0.17% |
| 2023-06-01 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8617 |
1.36% |
| 2023-05-31 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8501 |
1.36% |
| 2023-05-30 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8387 |
2.86% |
| 2023-05-29 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8154 |
-0.20% |
| 2023-05-26 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8170 |
2.05% |
| 2023-05-25 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8006 |
0.15% |
| 2023-05-24 |
民生加银新兴产业混合A |
0.7994 |
-0.84% |
| 2023-05-23 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8062 |
-1.55% |
| 2023-05-22 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8189 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8185 |
-0.56% |
| 2023-05-18 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8231 |
2.49% |
| 2023-05-17 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8031 |
-0.53% |
| 2023-05-16 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8074 |
-1.72% |
| 2023-05-15 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8215 |
-0.12% |
| 2023-05-12 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8225 |
-1.71% |
| 2023-05-11 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8368 |
-0.39% |
| 2023-05-10 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8401 |
-1.45% |
| 2023-05-09 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8525 |
-1.04% |
| 2023-05-08 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8615 |
1.35% |
| 2023-05-05 |
民生加银新兴产业混合A |
0.8500 |
-0.46% |
