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民生加银新兴产业混合A基金净值查询(010116)

今年以来民生加银新兴产业混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银新兴产业混合A010116净值及计算阶段收益
今年以来010116基金累计收益率9.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银新兴产业混合A 0.9987 -0.20%
2026-09-16 民生加银新兴产业混合A 1.0007 2.25%
2026-09-15 民生加银新兴产业混合A 0.9787 -0.32%
2026-09-14 民生加银新兴产业混合A 0.9818 -1.28%
2026-09-11 民生加银新兴产业混合A 0.9944 0.41%
2026-09-10 民生加银新兴产业混合A 0.9903 -0.78%
2026-09-09 民生加银新兴产业混合A 0.9981 0.33%
2026-09-08 民生加银新兴产业混合A 0.9948 -0.56%
2026-09-07 民生加银新兴产业混合A 1.0004 4.05%
2026-09-04 民生加银新兴产业混合A 0.9615 -1.61%
2026-09-03 民生加银新兴产业混合A 0.9772 -0.45%
2026-09-02 民生加银新兴产业混合A 0.9816 -1.20%
2026-09-01 民生加银新兴产业混合A 0.9935 -1.19%
2026-08-31 民生加银新兴产业混合A 1.0055 0.84%
2026-08-28 民生加银新兴产业混合A 0.9971 -1.07%
2026-08-27 民生加银新兴产业混合A 1.0079 3.58%
2026-08-26 民生加银新兴产业混合A 0.9731 0.66%
2026-08-25 民生加银新兴产业混合A 0.9667 1.02%
2026-08-24 民生加银新兴产业混合A 0.9569 -2.40%
2026-08-21 民生加银新兴产业混合A 0.9804 1.36%
2026-08-20 民生加银新兴产业混合A 0.9672 0.24%
2026-08-19 民生加银新兴产业混合A 0.9649 -5.94%
2026-08-18 民生加银新兴产业混合A 1.0258 -0.70%
2026-08-17 民生加银新兴产业混合A 1.0330 3.08%
2026-08-14 民生加银新兴产业混合A 1.0021 0.83%
2026-08-13 民生加银新兴产业混合A 0.9939 0.09%
2026-08-12 民生加银新兴产业混合A 0.9930 2.22%
2026-08-11 民生加银新兴产业混合A 0.9714 -0.82%
2026-08-10 民生加银新兴产业混合A 0.9794 -1.55%
2026-08-07 民生加银新兴产业混合A 0.9946 2.69%
2026-08-06 民生加银新兴产业混合A 0.9685 0.49%
2026-08-05 民生加银新兴产业混合A 0.9638 2.15%
2026-08-04 民生加银新兴产业混合A 0.9435 6.54%
2026-08-03 民生加银新兴产业混合A 0.8856 -1.26%
2026-07-31 民生加银新兴产业混合A 0.8969 2.68%
2026-07-30 民生加银新兴产业混合A 0.8735 -7.13%
2026-07-29 民生加银新兴产业混合A 0.9358 -0.56%
2026-07-28 民生加银新兴产业混合A 0.9411 -7.94%
2026-07-27 民生加银新兴产业混合A 1.0158 2.63%
2026-07-24 民生加银新兴产业混合A 0.9898 -2.46%
2026-07-23 民生加银新兴产业混合A 1.0148 -2.09%
2026-07-22 民生加银新兴产业混合A 1.0360 -3.81%
2026-07-21 民生加银新兴产业混合A 1.0755 7.29%
2026-07-20 民生加银新兴产业混合A 1.0024 -0.97%
2026-07-17 民生加银新兴产业混合A 1.0122 -7.72%
2026-07-16 民生加银新兴产业混合A 1.0969 -1.36%
2026-07-15 民生加银新兴产业混合A 1.1120 -1.11%
2026-07-14 民生加银新兴产业混合A 1.1245 3.35%
2026-07-13 民生加银新兴产业混合A 1.0881 -3.81%
2026-07-10 民生加银新兴产业混合A 1.1312 -3.92%
2026-07-09 民生加银新兴产业混合A 1.1774 5.10%
2026-07-08 民生加银新兴产业混合A 1.1203 0.65%
2026-07-07 民生加银新兴产业混合A 1.1131 0.51%
2026-07-06 民生加银新兴产业混合A 1.1075 -0.86%
2026-07-03 民生加银新兴产业混合A 1.1171 0.40%
2026-07-02 民生加银新兴产业混合A 1.1127 -5.69%
2026-07-01 民生加银新兴产业混合A 1.1798 -3.11%
2026-06-30 民生加银新兴产业混合A 1.2165 2.87%
2026-06-29 民生加银新兴产业混合A 1.1826 -0.96%
2026-06-26 民生加银新兴产业混合A 1.1940 -4.51%
2026-06-25 民生加银新兴产业混合A 1.2479 3.13%
2026-06-24 民生加银新兴产业混合A 1.2100 1.76%
2026-06-23 民生加银新兴产业混合A 1.1891 -2.76%
2026-06-22 民生加银新兴产业混合A 1.2228 2.06%
2026-06-18 民生加银新兴产业混合A 1.1981 3.28%
2026-06-17 民生加银新兴产业混合A 1.1600 1.47%
2026-06-16 民生加银新兴产业混合A 1.1432 1.28%
2026-06-15 民生加银新兴产业混合A 1.1287 5.03%
2026-06-12 民生加银新兴产业混合A 1.0746 -0.07%
2026-06-11 民生加银新兴产业混合A 1.0753 -0.92%
2026-06-10 民生加银新兴产业混合A 1.0853 -2.34%
2026-06-09 民生加银新兴产业混合A 1.1113 3.15%
2026-06-08 民生加银新兴产业混合A 1.0774 -2.22%
2026-06-05 民生加银新兴产业混合A 1.1019 -3.33%
2026-06-04 民生加银新兴产业混合A 1.1399 0.38%
2026-06-03 民生加银新兴产业混合A 1.1356 2.49%
2026-06-02 民生加银新兴产业混合A 1.1080 3.83%
2026-06-01 民生加银新兴产业混合A 1.0671 -2.81%
2026-05-29 民生加银新兴产业混合A 1.0979 -0.99%
2026-05-28 民生加银新兴产业混合A 1.1089 2.18%
2026-05-27 民生加银新兴产业混合A 1.0852 -0.97%
2026-05-26 民生加银新兴产业混合A 1.0958 -0.49%
2026-05-25 民生加银新兴产业混合A 1.1012 3.18%
2026-05-22 民生加银新兴产业混合A 1.0673 2.45%
2026-05-21 民生加银新兴产业混合A 1.0418 -3.12%
2026-05-20 民生加银新兴产业混合A 1.0753 0.46%
2026-05-19 民生加银新兴产业混合A 1.0704 0.85%
2026-05-18 民生加银新兴产业混合A 1.0614 0.74%
2026-05-15 民生加银新兴产业混合A 1.0536 -2.94%
2026-05-14 民生加银新兴产业混合A 1.0846 -1.38%
2026-05-13 民生加银新兴产业混合A 1.0998 1.09%
2026-05-12 民生加银新兴产业混合A 1.0879 0.62%
2026-05-11 民生加银新兴产业混合A 1.0812 1.87%
2026-05-08 民生加银新兴产业混合A 1.0614 0.40%
2026-04-30 民生加银新兴产业混合A 1.0122 -0.76%
2026-04-29 民生加银新兴产业混合A 1.0200 0.23%
2026-04-28 民生加银新兴产业混合A 1.0177 -0.95%
2026-04-27 民生加银新兴产业混合A 1.0275 0.32%
2026-04-24 民生加银新兴产业混合A 1.0242 -1.04%
2026-04-23 民生加银新兴产业混合A 1.0350 -0.55%
2026-04-22 民生加银新兴产业混合A 1.0407 2.49%
2026-04-21 民生加银新兴产业混合A 1.0154 -0.41%
2026-04-20 民生加银新兴产业混合A 1.0196 0.57%
2026-04-17 民生加银新兴产业混合A 1.0138 1.72%
2026-04-16 民生加银新兴产业混合A 0.9967 2.20%
2026-04-15 民生加银新兴产业混合A 0.9752 -0.62%
2026-04-14 民生加银新兴产业混合A 0.9813 1.82%
2026-04-13 民生加银新兴产业混合A 0.9638 -0.77%
2026-04-10 民生加银新兴产业混合A 0.9713 1.88%
2026-04-09 民生加银新兴产业混合A 0.9534 0.14%
2026-04-08 民生加银新兴产业混合A 0.9521 4.93%
2026-04-07 民生加银新兴产业混合A 0.9074 -0.09%
2026-04-03 民生加银新兴产业混合A 0.9082 0.60%
2026-04-02 民生加银新兴产业混合A 0.9028 -1.23%
2026-04-01 民生加银新兴产业混合A 0.9140 3.64%
2026-03-31 民生加银新兴产业混合A 0.8819 -1.21%
2026-03-30 民生加银新兴产业混合A 0.8927 0.10%
2026-03-27 民生加银新兴产业混合A 0.8918 0.52%
2026-03-26 民生加银新兴产业混合A 0.8872 -1.75%
2026-03-25 民生加银新兴产业混合A 0.9030 0.79%
2026-03-24 民生加银新兴产业混合A 0.8959 2.12%
2026-03-23 民生加银新兴产业混合A 0.8773 -2.82%
2026-03-20 民生加银新兴产业混合A 0.9028 0.27%
2026-03-19 民生加银新兴产业混合A 0.9004 -2.10%
2026-03-18 民生加银新兴产业混合A 0.9197 1.85%
2026-03-17 民生加银新兴产业混合A 0.9030 -2.14%
2026-03-16 民生加银新兴产业混合A 0.9227 1.25%
2026-03-13 民生加银新兴产业混合A 0.9113 -0.50%
2026-03-12 民生加银新兴产业混合A 0.9159 -0.47%
2026-03-11 民生加银新兴产业混合A 0.9202 -0.12%
2026-03-10 民生加银新兴产业混合A 0.9213 3.37%
2026-03-09 民生加银新兴产业混合A 0.8913 -0.97%
2026-03-06 民生加银新兴产业混合A 0.9000 -0.41%
2026-03-05 民生加银新兴产业混合A 0.9037 0.57%
2026-03-04 民生加银新兴产业混合A 0.8986 -1.24%
2026-03-03 民生加银新兴产业混合A 0.9099 -3.01%
2026-03-02 民生加银新兴产业混合A 0.9381 -0.49%
2026-02-27 民生加银新兴产业混合A 0.9427 0.14%
2026-02-26 民生加银新兴产业混合A 0.9414 0.46%
2026-02-25 民生加银新兴产业混合A 0.9371 0.48%
2026-02-24 民生加银新兴产业混合A 0.9326 -0.01%
2026-02-13 民生加银新兴产业混合A 0.9327 -0.87%
2026-02-12 民生加银新兴产业混合A 0.9409 1.84%
2026-02-11 民生加银新兴产业混合A 0.9239 -0.74%
2026-02-10 民生加银新兴产业混合A 0.9308 0.23%
2026-02-09 民生加银新兴产业混合A 0.9287 3.18%
2026-02-06 民生加银新兴产业混合A 0.9001 -0.17%
2026-02-05 民生加银新兴产业混合A 0.9016 -0.11%
2026-02-04 民生加银新兴产业混合A 0.9026 -2.39%
2026-02-03 民生加银新兴产业混合A 0.9242 0.58%
2026-02-02 民生加银新兴产业混合A 0.9189 -2.38%
2026-01-30 民生加银新兴产业混合A 0.9413 1.25%
2026-01-29 民生加银新兴产业混合A 0.9297 -0.38%
2026-01-28 民生加银新兴产业混合A 0.9332 0.38%
2026-01-27 民生加银新兴产业混合A 0.9297 1.29%
2026-01-26 民生加银新兴产业混合A 0.9179 -0.66%
2026-01-23 民生加银新兴产业混合A 0.9240 -1.73%
2026-01-22 民生加银新兴产业混合A 0.9400 0.79%
2026-01-21 民生加银新兴产业混合A 0.9326 1.24%
2026-01-20 民生加银新兴产业混合A 0.9212 -1.39%
2026-01-19 民生加银新兴产业混合A 0.9342 -0.75%
2026-01-16 民生加银新兴产业混合A 0.9413 -0.21%
2026-01-15 民生加银新兴产业混合A 0.9433 0.43%
2026-01-14 民生加银新兴产业混合A 0.9393 0.87%
2026-01-13 民生加银新兴产业混合A 0.9312 -1.08%
2026-01-12 民生加银新兴产业混合A 0.9414 1.38%
2026-01-09 民生加银新兴产业混合A 0.9286 0.24%
2026-01-08 民生加银新兴产业混合A 0.9264 -0.49%
2026-01-07 民生加银新兴产业混合A 0.9310 -0.60%
2026-01-06 民生加银新兴产业混合A 0.9366 0.35%
2026-01-05 民生加银新兴产业混合A 0.9333 2.17%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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