近一季交银产业机遇混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业机遇混合010094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9541 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
交银产业机遇混合 |
0.9382 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9362 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9538 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9511 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
交银产业机遇混合 |
0.9579 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
交银产业机遇混合 |
0.9655 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9678 |
3.38% |
| 2026-09-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9362 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9353 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
交银产业机遇混合 |
0.9339 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
交银产业机遇混合 |
0.9476 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
交银产业机遇混合 |
0.9650 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9580 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9618 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
交银产业机遇混合 |
0.9426 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
交银产业机遇混合 |
0.9381 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9433 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9686 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9572 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9538 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
交银产业机遇混合 |
1.0050 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
交银产业机遇混合 |
1.0159 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9907 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9811 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
交银产业机遇混合 |
0.9883 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9736 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9805 |
-1.05% |
| 2026-08-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9908 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
交银产业机遇混合 |
0.9812 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
交银产业机遇混合 |
0.9905 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9876 |
4.43% |
| 2026-08-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9457 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
交银产业机遇混合 |
0.9526 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
交银产业机遇混合 |
0.9333 |
-4.07% |
| 2026-07-29 |
交银产业机遇混合 |
0.9729 |
2.65% |
| 2026-07-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9478 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
交银产业机遇混合 |
1.0122 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9805 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
交银产业机遇混合 |
0.9941 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
交银产业机遇混合 |
1.0096 |
-3.74% |
| 2026-07-21 |
交银产业机遇混合 |
1.0474 |
5.35% |
| 2026-07-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9942 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9893 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
交银产业机遇混合 |
1.0508 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
交银产业机遇混合 |
1.0710 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
交银产业机遇混合 |
1.0781 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
交银产业机遇混合 |
1.0469 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
交银产业机遇混合 |
1.0695 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
交银产业机遇混合 |
1.1122 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
交银产业机遇混合 |
1.0711 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
交银产业机遇混合 |
1.0723 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
交银产业机遇混合 |
1.0762 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
交银产业机遇混合 |
1.0862 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
交银产业机遇混合 |
1.0772 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
交银产业机遇混合 |
1.1353 |
-2.07% |
| 2026-06-30 |
交银产业机遇混合 |
1.1593 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
交银产业机遇混合 |
1.1249 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
交银产业机遇混合 |
1.1293 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
交银产业机遇混合 |
1.1568 |
2.93% |
| 2026-06-24 |
交银产业机遇混合 |
1.1239 |
2.50% |
| 2026-06-23 |
交银产业机遇混合 |
1.0965 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
交银产业机遇混合 |
1.1413 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
交银产业机遇混合 |
1.1335 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
交银产业机遇混合 |
1.1142 |
1.51% |
