今年以来交银产业机遇混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业机遇混合010094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9541 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
交银产业机遇混合 |
0.9382 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9362 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9538 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9511 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
交银产业机遇混合 |
0.9579 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
交银产业机遇混合 |
0.9655 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9678 |
3.38% |
| 2026-09-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9362 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9353 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
交银产业机遇混合 |
0.9339 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
交银产业机遇混合 |
0.9476 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
交银产业机遇混合 |
0.9650 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9580 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9618 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
交银产业机遇混合 |
0.9426 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
交银产业机遇混合 |
0.9381 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9433 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9686 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9572 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9538 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
交银产业机遇混合 |
1.0050 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
交银产业机遇混合 |
1.0159 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9907 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9811 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
交银产业机遇混合 |
0.9883 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9736 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9805 |
-1.05% |
| 2026-08-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9908 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
交银产业机遇混合 |
0.9812 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
交银产业机遇混合 |
0.9905 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9876 |
4.43% |
| 2026-08-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9457 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
交银产业机遇混合 |
0.9526 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
交银产业机遇混合 |
0.9333 |
-4.07% |
| 2026-07-29 |
交银产业机遇混合 |
0.9729 |
2.65% |
| 2026-07-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9478 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
交银产业机遇混合 |
1.0122 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9805 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
交银产业机遇混合 |
0.9941 |
-1.54% |
| 2026-07-22 |
交银产业机遇混合 |
1.0096 |
-3.74% |
| 2026-07-21 |
交银产业机遇混合 |
1.0474 |
5.35% |
| 2026-07-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9942 |
0.50% |
| 2026-07-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9893 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
交银产业机遇混合 |
1.0508 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
交银产业机遇混合 |
1.0710 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
交银产业机遇混合 |
1.0781 |
2.98% |
| 2026-07-13 |
交银产业机遇混合 |
1.0469 |
-2.11% |
| 2026-07-10 |
交银产业机遇混合 |
1.0695 |
-3.84% |
| 2026-07-09 |
交银产业机遇混合 |
1.1122 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
交银产业机遇混合 |
1.0711 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
交银产业机遇混合 |
1.0723 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
交银产业机遇混合 |
1.0762 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
交银产业机遇混合 |
1.0862 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
交银产业机遇混合 |
1.0772 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
交银产业机遇混合 |
1.1353 |
-2.07% |
| 2026-06-30 |
交银产业机遇混合 |
1.1593 |
3.06% |
| 2026-06-29 |
交银产业机遇混合 |
1.1249 |
-0.39% |
| 2026-06-26 |
交银产业机遇混合 |
1.1293 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
交银产业机遇混合 |
1.1568 |
2.93% |
| 2026-06-24 |
交银产业机遇混合 |
1.1239 |
2.50% |
| 2026-06-23 |
交银产业机遇混合 |
1.0965 |
-4.09% |
| 2026-06-22 |
交银产业机遇混合 |
1.1413 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
交银产业机遇混合 |
1.1335 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
交银产业机遇混合 |
1.1142 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
交银产业机遇混合 |
1.0976 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
交银产业机遇混合 |
1.0893 |
4.02% |
| 2026-06-12 |
交银产业机遇混合 |
1.0472 |
1.36% |
| 2026-06-11 |
交银产业机遇混合 |
1.0331 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
交银产业机遇混合 |
1.0383 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
交银产业机遇混合 |
1.0508 |
3.14% |
| 2026-06-08 |
交银产业机遇混合 |
1.0188 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
交银产业机遇混合 |
1.0393 |
-3.20% |
| 2026-06-04 |
交银产业机遇混合 |
1.0737 |
0.23% |
| 2026-06-03 |
交银产业机遇混合 |
1.0712 |
1.25% |
| 2026-06-02 |
交银产业机遇混合 |
1.0580 |
2.91% |
| 2026-06-01 |
交银产业机遇混合 |
1.0281 |
-3.00% |
| 2026-05-29 |
交银产业机遇混合 |
1.0599 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
交银产业机遇混合 |
1.0666 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
交银产业机遇混合 |
1.0427 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
交银产业机遇混合 |
1.0500 |
1.43% |
| 2026-05-25 |
交银产业机遇混合 |
1.0352 |
3.27% |
| 2026-05-22 |
交银产业机遇混合 |
1.0024 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9716 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9948 |
0.58% |
| 2026-05-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9891 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
交银产业机遇混合 |
0.9857 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
交银产业机遇混合 |
0.9876 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9956 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
交银产业机遇混合 |
1.0206 |
1.72% |
| 2026-05-12 |
交银产业机遇混合 |
1.0033 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9998 |
0.68% |
| 2026-05-08 |
交银产业机遇混合 |
0.9930 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
交银产业机遇混合 |
0.9705 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
交银产业机遇混合 |
0.9805 |
1.97% |
| 2026-04-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9616 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9683 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9672 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
交银产业机遇混合 |
0.9718 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
交银产业机遇混合 |
0.9831 |
-0.14% |
| 2026-04-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9845 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9799 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9776 |
-0.79% |
| 2026-04-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9854 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
交银产业机遇混合 |
0.9644 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9642 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9484 |
-1.92% |
| 2026-04-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9666 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
交银产业机遇混合 |
0.9537 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
交银产业机遇混合 |
0.9596 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9263 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9229 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
交银产业机遇混合 |
0.9300 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
交银产业机遇混合 |
0.9417 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
交银产业机遇混合 |
0.9081 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
交银产业机遇混合 |
0.9125 |
-1.27% |
| 2026-03-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9241 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
交银产业机遇混合 |
0.9149 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
交银产业机遇混合 |
0.9352 |
-1.25% |
| 2026-03-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9469 |
3.06% |
| 2026-03-23 |
交银产业机遇混合 |
0.9188 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9515 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9642 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
交银产业机遇混合 |
0.9935 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9877 |
0.25% |
| 2026-03-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9852 |
1.13% |
| 2026-03-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9742 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
交银产业机遇混合 |
0.9812 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
交银产业机遇混合 |
1.0007 |
-0.66% |
| 2026-03-10 |
交银产业机遇混合 |
1.0073 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
交银产业机遇混合 |
0.9889 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
交银产业机遇混合 |
1.0016 |
1.44% |
| 2026-03-05 |
交银产业机遇混合 |
0.9874 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9858 |
-1.25% |
| 2026-03-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9983 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
交银产业机遇混合 |
1.0293 |
-1.96% |
| 2026-02-27 |
交银产业机遇混合 |
1.0499 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
交银产业机遇混合 |
1.0460 |
-1.45% |
| 2026-02-25 |
交银产业机遇混合 |
1.0614 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
交银产业机遇混合 |
1.0563 |
-2.29% |
| 2026-02-13 |
交银产业机遇混合 |
1.0805 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
交银产业机遇混合 |
1.0985 |
-0.97% |
| 2026-02-11 |
交银产业机遇混合 |
1.1092 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
交银产业机遇混合 |
1.1076 |
1.81% |
| 2026-02-09 |
交银产业机遇混合 |
1.0879 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
交银产业机遇混合 |
1.0641 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
交银产业机遇混合 |
1.0622 |
0.50% |
| 2026-02-04 |
交银产业机遇混合 |
1.0569 |
-1.18% |
| 2026-02-03 |
交银产业机遇混合 |
1.0695 |
0.86% |
| 2026-02-02 |
交银产业机遇混合 |
1.0604 |
-2.60% |
| 2026-01-30 |
交银产业机遇混合 |
1.0887 |
-1.98% |
| 2026-01-29 |
交银产业机遇混合 |
1.1107 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
交银产业机遇混合 |
1.0958 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
交银产业机遇混合 |
1.0807 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
交银产业机遇混合 |
1.0776 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
交银产业机遇混合 |
1.0978 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
交银产业机遇混合 |
1.0888 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
交银产业机遇混合 |
1.0837 |
-0.38% |
| 2026-01-20 |
交银产业机遇混合 |
1.0878 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
交银产业机遇混合 |
1.0884 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
交银产业机遇混合 |
1.0879 |
-1.19% |
| 2026-01-15 |
交银产业机遇混合 |
1.1010 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
交银产业机遇混合 |
1.1000 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
交银产业机遇混合 |
1.1002 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
交银产业机遇混合 |
1.1013 |
1.84% |
| 2026-01-09 |
交银产业机遇混合 |
1.0814 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
交银产业机遇混合 |
1.0701 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
交银产业机遇混合 |
1.0717 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
交银产业机遇混合 |
1.0736 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
交银产业机遇混合 |
1.0617 |
4.18% |
