今年以来交银产业机遇混合基金净值查询
查询指定日期范围交银产业机遇混合010094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银产业机遇混合 |
1.0063 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
交银产业机遇混合 |
1.0190 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
交银产业机遇混合 |
1.0323 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
交银产业机遇混合 |
1.0251 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
交银产业机遇混合 |
1.0331 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
交银产业机遇混合 |
1.0233 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
交银产业机遇混合 |
1.0279 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
交银产业机遇混合 |
1.0321 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
交银产业机遇混合 |
1.0260 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
交银产业机遇混合 |
1.0209 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
交银产业机遇混合 |
1.0392 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
交银产业机遇混合 |
1.0472 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
交银产业机遇混合 |
1.0399 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
交银产业机遇混合 |
1.0395 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
交银产业机遇混合 |
1.0434 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
交银产业机遇混合 |
1.0449 |
1.96% |
| 2025-11-24 |
交银产业机遇混合 |
1.0248 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
交银产业机遇混合 |
1.0059 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
交银产业机遇混合 |
1.0204 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
交银产业机遇混合 |
1.0219 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
交银产业机遇混合 |
1.0271 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
交银产业机遇混合 |
1.0348 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
交银产业机遇混合 |
1.0437 |
-2.42% |
| 2025-11-13 |
交银产业机遇混合 |
1.0696 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
交银产业机遇混合 |
1.0603 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
交银产业机遇混合 |
1.0566 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
交银产业机遇混合 |
1.0624 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
交银产业机遇混合 |
1.0528 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
交银产业机遇混合 |
1.0735 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
交银产业机遇混合 |
1.0635 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
交银产业机遇混合 |
1.0675 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
交银产业机遇混合 |
1.0920 |
1.38% |
| 2025-10-31 |
交银产业机遇混合 |
1.0771 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
交银产业机遇混合 |
1.0900 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
交银产业机遇混合 |
1.1148 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
交银产业机遇混合 |
1.1021 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
交银产业机遇混合 |
1.1147 |
-0.09% |
| 2025-10-24 |
交银产业机遇混合 |
1.1157 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
交银产业机遇混合 |
1.1068 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
交银产业机遇混合 |
1.1117 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
交银产业机遇混合 |
1.1158 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
交银产业机遇混合 |
1.1059 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
交银产业机遇混合 |
1.0954 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
交银产业机遇混合 |
1.1292 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
交银产业机遇混合 |
1.1293 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
交银产业机遇混合 |
1.1224 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
交银产业机遇混合 |
1.1543 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
交银产业机遇混合 |
1.1592 |
-3.83% |
| 2025-10-09 |
交银产业机遇混合 |
1.2054 |
-1.03% |
| 2025-09-30 |
交银产业机遇混合 |
1.2180 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
交银产业机遇混合 |
1.2072 |
1.06% |
| 2025-09-26 |
交银产业机遇混合 |
1.1945 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
交银产业机遇混合 |
1.2304 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
交银产业机遇混合 |
1.2091 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
交银产业机遇混合 |
1.1754 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
交银产业机遇混合 |
1.1806 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
交银产业机遇混合 |
1.1775 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
交银产业机遇混合 |
1.1811 |
-0.81% |
| 2025-09-17 |
交银产业机遇混合 |
1.1908 |
1.91% |
| 2025-09-16 |
交银产业机遇混合 |
1.1685 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
交银产业机遇混合 |
1.1672 |
0.93% |
| 2025-09-12 |
交银产业机遇混合 |
1.1564 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
交银产业机遇混合 |
1.1520 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
交银产业机遇混合 |
1.1347 |
0.75% |
| 2025-09-09 |
交银产业机遇混合 |
1.1262 |
0.72% |
| 2025-09-08 |
交银产业机遇混合 |
1.1182 |
0.80% |
| 2025-09-05 |
交银产业机遇混合 |
1.1093 |
2.64% |
| 2025-09-04 |
交银产业机遇混合 |
1.0808 |
-2.98% |
| 2025-09-03 |
交银产业机遇混合 |
1.1140 |
0.65% |
| 2025-09-02 |
交银产业机遇混合 |
1.1068 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
交银产业机遇混合 |
1.1192 |
-0.81% |
| 2025-08-29 |
交银产业机遇混合 |
1.1283 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
交银产业机遇混合 |
1.1255 |
1.50% |
| 2025-08-27 |
交银产业机遇混合 |
1.1089 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
交银产业机遇混合 |
1.1324 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
交银产业机遇混合 |
1.1303 |
2.13% |
| 2025-08-22 |
交银产业机遇混合 |
1.1067 |
2.86% |
| 2025-08-21 |
交银产业机遇混合 |
1.0759 |
0.66% |
| 2025-08-20 |
交银产业机遇混合 |
1.0688 |
2.47% |
| 2025-08-19 |
交银产业机遇混合 |
1.0430 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
交银产业机遇混合 |
1.0507 |
0.50% |
| 2025-08-15 |
交银产业机遇混合 |
1.0455 |
-0.13% |
| 2025-08-14 |
交银产业机遇混合 |
1.0469 |
0.91% |
| 2025-08-13 |
交银产业机遇混合 |
1.0375 |
1.89% |
| 2025-08-12 |
交银产业机遇混合 |
1.0183 |
-1.01% |
| 2025-08-11 |
交银产业机遇混合 |
1.0287 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
交银产业机遇混合 |
1.0269 |
-1.47% |
| 2025-08-07 |
交银产业机遇混合 |
1.0422 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
交银产业机遇混合 |
1.0369 |
1.54% |
| 2025-08-05 |
交银产业机遇混合 |
1.0212 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
交银产业机遇混合 |
1.0124 |
1.37% |
| 2025-08-01 |
交银产业机遇混合 |
0.9987 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
交银产业机遇混合 |
1.0038 |
-0.70% |
| 2025-07-30 |
交银产业机遇混合 |
1.0109 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
交银产业机遇混合 |
1.0091 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
交银产业机遇混合 |
1.0046 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
交银产业机遇混合 |
1.0027 |
-0.70% |
| 2025-07-24 |
交银产业机遇混合 |
1.0098 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
交银产业机遇混合 |
1.0024 |
1.27% |
| 2025-07-22 |
交银产业机遇混合 |
0.9898 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9858 |
1.17% |
| 2025-07-18 |
交银产业机遇混合 |
0.9744 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9744 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9735 |
-0.59% |
| 2025-07-15 |
交银产业机遇混合 |
0.9793 |
1.17% |
| 2025-07-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9680 |
-0.38% |
| 2025-07-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9717 |
-1.05% |
| 2025-07-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9820 |
-0.35% |
| 2025-07-09 |
交银产业机遇混合 |
0.9854 |
-0.43% |
| 2025-07-08 |
交银产业机遇混合 |
0.9897 |
2.20% |
| 2025-07-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9684 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9682 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9653 |
-0.67% |
| 2025-07-02 |
交银产业机遇混合 |
0.9718 |
-1.07% |
| 2025-07-01 |
交银产业机遇混合 |
0.9823 |
0.66% |
| 2025-06-30 |
交银产业机遇混合 |
0.9759 |
2.04% |
| 2025-06-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9564 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
交银产业机遇混合 |
0.9570 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
交银产业机遇混合 |
0.9576 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9506 |
1.54% |
| 2025-06-23 |
交银产业机遇混合 |
0.9362 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9354 |
-0.50% |
| 2025-06-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9401 |
-1.79% |
| 2025-06-18 |
交银产业机遇混合 |
0.9572 |
-0.55% |
| 2025-06-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9625 |
-1.46% |
| 2025-06-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9768 |
0.90% |
| 2025-06-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9681 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
交银产业机遇混合 |
0.9756 |
-0.31% |
| 2025-06-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9786 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9721 |
-0.41% |
| 2025-06-09 |
交银产业机遇混合 |
0.9761 |
1.63% |
| 2025-06-06 |
交银产业机遇混合 |
0.9604 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
交银产业机遇混合 |
0.9621 |
0.65% |
| 2025-06-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9559 |
1.54% |
| 2025-06-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9414 |
1.08% |
| 2025-05-30 |
交银产业机遇混合 |
0.9313 |
-1.54% |
| 2025-05-29 |
交银产业机遇混合 |
0.9459 |
1.63% |
| 2025-05-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9307 |
-0.24% |
| 2025-05-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9329 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
交银产业机遇混合 |
0.9297 |
0.27% |
| 2025-05-23 |
交银产业机遇混合 |
0.9272 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
交银产业机遇混合 |
0.9347 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9383 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9331 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9279 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9244 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
交银产业机遇混合 |
0.9328 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9496 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9400 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
交银产业机遇混合 |
0.9462 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
交银产业机遇混合 |
0.9366 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
交银产业机遇混合 |
0.9388 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9407 |
-1.23% |
| 2025-05-06 |
交银产业机遇混合 |
0.9524 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
交银产业机遇混合 |
0.9324 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
交银产业机遇混合 |
0.9228 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9193 |
1.26% |
| 2025-04-25 |
交银产业机遇混合 |
0.9079 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9099 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
交银产业机遇混合 |
0.9182 |
0.69% |
| 2025-04-22 |
交银产业机遇混合 |
0.9119 |
-0.34% |
| 2025-04-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9150 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
交银产业机遇混合 |
0.9111 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9123 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
交银产业机遇混合 |
0.9036 |
-1.05% |
| 2025-04-15 |
交银产业机遇混合 |
0.9132 |
0.58% |
| 2025-04-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9079 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
交银产业机遇混合 |
0.8948 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
交银产业机遇混合 |
0.8927 |
1.62% |
| 2025-04-09 |
交银产业机遇混合 |
0.8785 |
2.32% |
| 2025-04-08 |
交银产业机遇混合 |
0.8586 |
1.80% |
| 2025-04-07 |
交银产业机遇混合 |
0.8434 |
-10.98% |
| 2025-04-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9474 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
交银产业机遇混合 |
0.9577 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
交银产业机遇混合 |
0.9570 |
0.81% |
| 2025-03-31 |
交银产业机遇混合 |
0.9493 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9617 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9646 |
1.41% |
| 2025-03-26 |
交银产业机遇混合 |
0.9512 |
0.90% |
| 2025-03-25 |
交银产业机遇混合 |
0.9427 |
-2.08% |
| 2025-03-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9627 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9584 |
-1.70% |
| 2025-03-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9750 |
-2.27% |
| 2025-03-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9976 |
-0.52% |
| 2025-03-18 |
交银产业机遇混合 |
1.0028 |
1.37% |
| 2025-03-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9892 |
0.48% |
| 2025-03-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9845 |
3.15% |
| 2025-03-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9544 |
-0.83% |
| 2025-03-12 |
交银产业机遇混合 |
0.9624 |
-0.60% |
| 2025-03-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9682 |
1.27% |
| 2025-03-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9561 |
-2.04% |
| 2025-03-07 |
交银产业机遇混合 |
0.9760 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
交银产业机遇混合 |
0.9788 |
3.96% |
| 2025-03-05 |
交银产业机遇混合 |
0.9415 |
1.59% |
| 2025-03-04 |
交银产业机遇混合 |
0.9268 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
交银产业机遇混合 |
0.9273 |
1.49% |
| 2025-02-28 |
交银产业机遇混合 |
0.9137 |
-3.32% |
| 2025-02-27 |
交银产业机遇混合 |
0.9451 |
-0.65% |
| 2025-02-26 |
交银产业机遇混合 |
0.9513 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
交银产业机遇混合 |
0.9403 |
-1.70% |
| 2025-02-24 |
交银产业机遇混合 |
0.9566 |
-0.78% |
| 2025-02-21 |
交银产业机遇混合 |
0.9641 |
3.27% |
| 2025-02-20 |
交银产业机遇混合 |
0.9336 |
-1.32% |
| 2025-02-19 |
交银产业机遇混合 |
0.9461 |
0.90% |
| 2025-02-18 |
交银产业机遇混合 |
0.9377 |
-0.27% |
| 2025-02-17 |
交银产业机遇混合 |
0.9402 |
-0.71% |
| 2025-02-14 |
交银产业机遇混合 |
0.9469 |
2.95% |
| 2025-02-13 |
交银产业机遇混合 |
0.9198 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
交银产业机遇混合 |
0.9204 |
2.02% |
| 2025-02-11 |
交银产业机遇混合 |
0.9022 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
交银产业机遇混合 |
0.9060 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
交银产业机遇混合 |
0.8968 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
交银产业机遇混合 |
0.8840 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
交银产业机遇混合 |
0.8731 |
3.48% |
| 2025-01-27 |
交银产业机遇混合 |
0.8437 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
交银产业机遇混合 |
0.8469 |
2.13% |
| 2025-01-23 |
交银产业机遇混合 |
0.8292 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
交银产业机遇混合 |
0.8333 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
交银产业机遇混合 |
0.8382 |
1.27% |
| 2025-01-20 |
交银产业机遇混合 |
0.8277 |
0.99% |
| 2025-01-17 |
交银产业机遇混合 |
0.8196 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
交银产业机遇混合 |
0.8164 |
0.95% |
| 2025-01-15 |
交银产业机遇混合 |
0.8087 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
交银产业机遇混合 |
0.8173 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
交银产业机遇混合 |
0.7951 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
交银产业机遇混合 |
0.8011 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
交银产业机遇混合 |
0.8155 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
交银产业机遇混合 |
0.8130 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
交银产业机遇混合 |
0.8215 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
交银产业机遇混合 |
0.8152 |
-1.55% |
| 2025-01-03 |
交银产业机遇混合 |
0.8280 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
交银产业机遇混合 |
0.8345 |
-2.33% |
