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泰康浩泽混合A基金净值查询(010081)

近一季泰康浩泽混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康浩泽混合A010081净值及计算阶段收益
近一季010081基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康浩泽混合A 1.0644 -0.16%
2026-09-14 泰康浩泽混合A 1.0661 0.04%
2026-09-11 泰康浩泽混合A 1.0657 -0.28%
2026-09-10 泰康浩泽混合A 1.0687 -0.31%
2026-09-09 泰康浩泽混合A 1.0720 0.14%
2026-09-08 泰康浩泽混合A 1.0705 0.11%
2026-09-07 泰康浩泽混合A 1.0693 -0.25%
2026-09-04 泰康浩泽混合A 1.0720 -0.09%
2026-09-03 泰康浩泽混合A 1.0730 0.21%
2026-09-02 泰康浩泽混合A 1.0708 -0.24%
2026-09-01 泰康浩泽混合A 1.0734 -0.16%
2026-08-31 泰康浩泽混合A 1.0751 -0.10%
2026-08-28 泰康浩泽混合A 1.0762 0.12%
2026-08-27 泰康浩泽混合A 1.0749 0.02%
2026-08-26 泰康浩泽混合A 1.0747 0.06%
2026-08-25 泰康浩泽混合A 1.0741 0.15%
2026-08-24 泰康浩泽混合A 1.0725 -0.46%
2026-08-21 泰康浩泽混合A 1.0775 -0.01%
2026-08-20 泰康浩泽混合A 1.0776 0.42%
2026-08-19 泰康浩泽混合A 1.0731 -0.31%
2026-08-18 泰康浩泽混合A 1.0764 0.22%
2026-08-17 泰康浩泽混合A 1.0740 0.53%
2026-08-14 泰康浩泽混合A 1.0683 -0.21%
2026-08-13 泰康浩泽混合A 1.0705 -0.02%
2026-08-12 泰康浩泽混合A 1.0707 -0.08%
2026-08-11 泰康浩泽混合A 1.0716 0.12%
2026-08-10 泰康浩泽混合A 1.0703 0.38%
2026-08-07 泰康浩泽混合A 1.0662 0.78%
2026-08-06 泰康浩泽混合A 1.0580 -0.16%
2026-08-05 泰康浩泽混合A 1.0597 0.21%
2026-08-04 泰康浩泽混合A 1.0575 0.41%
2026-08-03 泰康浩泽混合A 1.0532 -0.15%
2026-07-31 泰康浩泽混合A 1.0548 0.29%
2026-07-30 泰康浩泽混合A 1.0518 -0.20%
2026-07-29 泰康浩泽混合A 1.0539 0.34%
2026-07-28 泰康浩泽混合A 1.0503 -0.18%
2026-07-27 泰康浩泽混合A 1.0522 0.32%
2026-07-24 泰康浩泽混合A 1.0488 -0.41%
2026-07-23 泰康浩泽混合A 1.0531 0.29%
2026-07-22 泰康浩泽混合A 1.0501 -0.32%
2026-07-21 泰康浩泽混合A 1.0535 0.61%
2026-07-20 泰康浩泽混合A 1.0471 0.22%
2026-07-17 泰康浩泽混合A 1.0448 -1.42%
2026-07-16 泰康浩泽混合A 1.0598 -0.38%
2026-07-15 泰康浩泽混合A 1.0638 0.46%
2026-07-14 泰康浩泽混合A 1.0589 0.80%
2026-07-13 泰康浩泽混合A 1.0505 -0.87%
2026-07-10 泰康浩泽混合A 1.0597 -0.04%
2026-07-09 泰康浩泽混合A 1.0601 0.31%
2026-07-08 泰康浩泽混合A 1.0568 -0.47%
2026-07-07 泰康浩泽混合A 1.0618 -0.33%
2026-07-06 泰康浩泽混合A 1.0653 -0.12%
2026-07-03 泰康浩泽混合A 1.0666 0.57%
2026-07-02 泰康浩泽混合A 1.0606 -0.30%
2026-07-01 泰康浩泽混合A 1.0638 -0.16%
2026-06-30 泰康浩泽混合A 1.0655 0.46%
2026-06-29 泰康浩泽混合A 1.0606 0.56%
2026-06-26 泰康浩泽混合A 1.0547 -0.61%
2026-06-25 泰康浩泽混合A 1.0612 0.33%
2026-06-24 泰康浩泽混合A 1.0577 0.22%
2026-06-23 泰康浩泽混合A 1.0554 -0.64%
2026-06-22 泰康浩泽混合A 1.0622 -0.09%
2026-06-18 泰康浩泽混合A 1.0632 -0.13%
2026-06-17 泰康浩泽混合A 1.0646 0.01%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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