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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 泰康浩泽混合A | 1.0695 | -0.05% |
| 2025-12-15 | 泰康浩泽混合A | 1.0700 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 泰康浩泽混合A | 1.0692 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 泰康浩泽混合A | 1.0681 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 泰康浩泽混合A | 1.0680 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2739 | 0.05% |
| 泰康安欣纯债债券A | 1.1154 | 0.02% |
| 泰康安欣纯债债券C | 1.0631 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0344 | 0.02% |
| 泰康安益纯债债券C | 1.0158 | 0.01% |
| 泰康长江经济带债券C | 1.0730 | 0.01% |
| 泰康安益纯债债券A | 1.0682 | 0.00% |
| 泰康安惠纯债债券A | 1.2161 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券A | 1.1531 | 0.00% |
| 泰康信用精选债券C | 1.1382 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
