近一年华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合C010037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5356 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4975 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4871 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4641 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4209 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4335 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3847 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4650 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4778 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4330 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4596 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4581 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4797 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4507 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3785 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3828 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3861 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4095 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3852 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3478 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3424 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3691 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3369 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2893 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4048 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4440 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4641 |
-1.98% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5339 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5335 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5821 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5472 |
-1.70% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6084 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6128 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5903 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5687 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4988 |
1.26% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4553 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4891 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4767 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5286 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5634 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5250 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5505 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5025 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4156 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4247 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4380 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3451 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3146 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4512 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4826 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4290 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5177 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5067 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5645 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5236 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4953 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4682 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5303 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5365 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4710 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5179 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5004 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5210 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5569 |
0.30% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5462 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5325 |
-1.01% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5686 |
0.97% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5344 |
2.26% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4564 |
0.28% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4467 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4652 |
-0.31% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4760 |
2.80% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3814 |
-3.30% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4967 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5213 |
-1.79% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5854 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5577 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5691 |
2.65% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4768 |
-0.85% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5065 |
-1.48% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5592 |
2.72% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4649 |
3.55% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3461 |
-0.24% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3542 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3229 |
-0.57% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3421 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3106 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2599 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2942 |
2.26% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2213 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2006 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1624 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1563 |
-0.70% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1786 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1591 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1604 |
0.96% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1304 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1386 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1558 |
-0.83% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1823 |
1.50% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1352 |
1.01% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.1038 |
0.27% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0955 |
1.05% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0633 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0812 |
1.11% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0474 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0301 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.0057 |
1.68% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9560 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9569 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9376 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.9131 |
0.89% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8874 |
0.82% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8640 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8663 |
1.43% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8259 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8181 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8225 |
1.31% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7861 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8043 |
0.88% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7797 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7431 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7358 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7426 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7083 |
1.74% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6621 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6330 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6415 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6783 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6835 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6939 |
0.89% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6701 |
-1.69% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7160 |
0.67% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6980 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6837 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6978 |
1.11% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6682 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6693 |
0.46% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6571 |
0.86% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6344 |
0.85% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6121 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6390 |
1.46% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6010 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5949 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5967 |
0.29% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5892 |
-1.13% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6189 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6529 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6508 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6327 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6192 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6130 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6413 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6406 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6430 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6330 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6444 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6354 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6345 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5953 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5770 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5723 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5857 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5822 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5906 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5815 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5809 |
2.25% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5240 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5245 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5168 |
-1.56% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5568 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5764 |
1.69% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5336 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5063 |
2.48% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4456 |
1.66% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4057 |
0.54% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3927 |
-10.63% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6772 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7164 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7033 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6812 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6896 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7084 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7049 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6993 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7123 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7266 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7946 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7940 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8076 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
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0.43% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7840 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7436 |
-2.24% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8064 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7989 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8035 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7983 |
-0.73% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8189 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7748 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7417 |
1.78% |
| 2025-03-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6938 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7024 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8115 |
-0.77% |
| 2025-02-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8333 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8020 |
0.35% |
| 2025-02-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7923 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.8137 |
2.46% |
| 2025-02-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7462 |
1.00% |
| 2025-02-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7190 |
3.01% |
| 2025-02-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6395 |
-2.32% |
| 2025-02-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7022 |
0.53% |
| 2025-02-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6879 |
0.66% |
| 2025-02-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6703 |
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| 2025-02-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.7174 |
1.24% |
| 2025-02-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6840 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6797 |
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| 2025-02-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6416 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6069 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5198 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5164 |
-1.13% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5451 |
1.98% |
| 2025-01-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4956 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4998 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5109 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4820 |
1.34% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4491 |
0.94% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4263 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4258 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4429 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3402 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3377 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3752 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3738 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3831 |
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| 2025-01-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3388 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3339 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3878 |
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| 2024-12-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4510 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
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1.17% |
| 2024-12-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4954 |
-0.81% |
