近一年华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞价值增长混合C010037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4456 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4145 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4294 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4076 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4520 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4878 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4860 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4878 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4697 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4932 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4925 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5253 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5462 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5356 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5426 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5123 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4931 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4760 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4977 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4892 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4803 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6173 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6258 |
2.19% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5480 |
0.63% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5258 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5668 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5444 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5720 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5421 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5307 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5318 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4760 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4539 |
0.84% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4250 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3863 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4297 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3742 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4228 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3082 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3601 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2874 |
-1.44% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3355 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2647 |
-1.61% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3181 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4448 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5044 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5276 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4834 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6212 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6353 |
0.91% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6025 |
-2.88% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7061 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7640 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8139 |
-0.68% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8401 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0705 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1495 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9752 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9681 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0886 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0213 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0217 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0770 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0325 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0092 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9858 |
1.06% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9438 |
3.29% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8182 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7755 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8024 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8899 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8272 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9625 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9696 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0115 |
-0.21% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0200 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0267 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0451 |
-2.73% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1586 |
1.56% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0946 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1298 |
-1.09% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1751 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1513 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0365 |
-2.85% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1548 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1478 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1165 |
0.12% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1116 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1309 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.2206 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1447 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1771 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1394 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0604 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0824 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0402 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0604 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0571 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0767 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0960 |
0.97% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0567 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0800 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0638 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0481 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9837 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9871 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9391 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9240 |
1.01% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8848 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8913 |
4.73% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7155 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6996 |
-1.39% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7517 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8117 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7237 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7937 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7881 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7418 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7945 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7261 |
3.51% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5999 |
-5.23% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7883 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8553 |
-3.39% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9905 |
1.12% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9464 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0399 |
-0.80% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0726 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1033 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1582 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1752 |
2.01% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0929 |
-1.80% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1681 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1312 |
2.90% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0148 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0173 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1800 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.2166 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.2018 |
1.78% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.1283 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0840 |
2.32% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9913 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0331 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9673 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9727 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9760 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8882 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8875 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9485 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9127 |
3.26% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7890 |
-2.57% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8888 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9026 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9863 |
-0.98% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0259 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0216 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
4.0523 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9922 |
0.37% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9775 |
1.16% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9320 |
-0.78% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.9630 |
2.30% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8738 |
1.62% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8122 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7839 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7831 |
-1.42% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.8376 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7898 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7375 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.7292 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6978 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6458 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5991 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5835 |
0.62% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5615 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5762 |
1.15% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5356 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4975 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4871 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4641 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4209 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4335 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3847 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4650 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4778 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4330 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4596 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4581 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4797 |
0.84% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4507 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3785 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3828 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3861 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4095 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3852 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3478 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3424 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3691 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3369 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.2893 |
-3.39% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4048 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4440 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4641 |
-1.98% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5339 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5335 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5821 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5472 |
-1.70% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6084 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.6128 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5903 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5687 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4988 |
1.26% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4553 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4891 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4767 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5286 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5634 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5250 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5505 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5025 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4156 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4247 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4380 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3451 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.3146 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4512 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4826 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4290 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5177 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5067 |
-1.62% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5645 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5236 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4953 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4682 |
-1.76% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5303 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5365 |
1.89% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.4710 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5179 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5004 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5210 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
3.5569 |
0.30% |
