近一年富国稳进回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳进回报12个月持有期混合C010030净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1563 |
0.34% |
2024-04-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.11% |
2024-04-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1537 |
-0.08% |
2024-04-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1546 |
0.12% |
2024-04-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1532 |
0.07% |
2024-04-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1524 |
-0.30% |
2024-04-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1559 |
-0.13% |
2024-04-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1574 |
0.20% |
2024-04-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1551 |
0.14% |
2024-04-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1535 |
0.45% |
2024-04-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1483 |
-0.36% |
2024-04-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1525 |
0.29% |
2024-04-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1492 |
0.17% |
2024-04-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1473 |
0.10% |
2024-04-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1462 |
0.23% |
2024-04-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1436 |
0.03% |
2024-04-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1433 |
-0.09% |
2024-04-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1443 |
0.55% |
2024-04-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1380 |
0.26% |
2024-04-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1350 |
-0.01% |
2024-03-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1351 |
0.35% |
2024-03-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1311 |
0.12% |
2024-03-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1297 |
-0.07% |
2024-03-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1305 |
-0.21% |
2024-03-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1329 |
0.04% |
2024-03-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1325 |
-0.27% |
2024-03-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1356 |
0.21% |
2024-03-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1332 |
-0.04% |
2024-03-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1336 |
-0.10% |
2024-03-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1347 |
0.15% |
2024-03-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1330 |
-0.11% |
2024-03-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1342 |
0.09% |
2024-03-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1332 |
0.08% |
2024-03-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1323 |
-0.20% |
2024-03-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1346 |
-0.32% |
2024-03-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1382 |
0.22% |
2024-03-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1357 |
0.07% |
2024-03-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1349 |
0.11% |
2024-03-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1337 |
-0.07% |
2024-03-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1345 |
0.60% |
2024-03-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1277 |
0.08% |
2024-02-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1268 |
0.13% |
2024-02-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1253 |
-0.22% |
2024-02-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1278 |
0.21% |
2024-02-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1254 |
-0.22% |
2024-02-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1279 |
-0.15% |
2024-02-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1296 |
0.71% |
2024-02-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1216 |
0.03% |
2024-02-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1213 |
0.33% |
2024-02-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1176 |
0.80% |
2024-02-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1087 |
-0.18% |
2024-02-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1107 |
0.89% |
2024-02-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1009 |
0.30% |
2024-02-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0976 |
0.19% |
2024-02-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0955 |
-0.02% |
2024-02-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0957 |
-0.22% |
2024-01-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0981 |
0.13% |
2024-01-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0967 |
-0.26% |
2024-01-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0996 |
0.10% |
2024-01-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0985 |
0.06% |
2024-01-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0978 |
0.71% |
2024-01-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0901 |
0.46% |
2024-01-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0851 |
0.42% |
2024-01-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0806 |
-0.52% |
2024-01-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0863 |
-0.26% |
2024-01-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0891 |
-0.03% |
2024-01-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0894 |
-0.31% |
2024-01-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0928 |
-0.10% |
2024-01-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0939 |
0.24% |
2024-01-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0913 |
0.17% |
2024-01-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0894 |
-0.22% |
2024-01-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0918 |
-0.26% |
2024-01-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0947 |
0.11% |
2024-01-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0935 |
-0.20% |
2024-01-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0957 |
-0.07% |
2024-01-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0965 |
0.16% |
2024-01-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0948 |
0.24% |
2024-01-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0922 |
0.30% |
2023-12-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0889 |
0.30% |
2023-12-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0856 |
-0.04% |
2023-12-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0860 |
0.22% |
2023-12-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0836 |
-0.15% |
2023-12-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0852 |
0.19% |
2023-12-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0831 |
-0.12% |
2023-12-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0844 |
0.18% |
2023-12-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0825 |
0.05% |
2023-12-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0820 |
0.01% |
2023-12-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0819 |
0.11% |
2023-12-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0807 |
-0.03% |
2023-12-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0810 |
-0.08% |
2023-12-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0819 |
-0.02% |
2023-12-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0821 |
0.14% |
2023-12-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0806 |
0.35% |
2023-12-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0768 |
-0.04% |
2023-12-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0772 |
-0.06% |
2023-12-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0779 |
-0.05% |
2023-12-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0784 |
-0.31% |
2023-12-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0817 |
0.02% |
2023-12-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0815 |
0.01% |
2023-11-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0814 |
0.24% |
2023-11-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0788 |
-0.12% |
2023-11-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0801 |
-0.01% |
2023-11-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0802 |
0.03% |
2023-11-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0799 |
-0.13% |
2023-11-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0813 |
0.29% |
2023-11-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0782 |
-0.19% |
2023-11-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0807 |
0.27% |
2023-11-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0778 |
-0.01% |
2023-11-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0779 |
-0.02% |
2023-11-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0781 |
0.21% |
2023-11-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0758 |
-0.12% |
2023-11-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0771 |
-0.02% |
2023-11-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0773 |
0.07% |
2023-11-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0766 |
0.11% |
2023-11-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0754 |
0.09% |
2023-11-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0744 |
-0.07% |
2023-11-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0752 |
-0.14% |
2023-11-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0767 |
0.07% |
2023-11-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0759 |
0.01% |
2023-11-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0758 |
-0.03% |
2023-10-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0761 |
0.07% |
2023-10-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0754 |
0.06% |
2023-10-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0748 |
0.29% |
2023-10-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0717 |
-0.05% |
2023-10-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0722 |
-0.03% |
2023-10-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0725 |
0.07% |
2023-10-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0718 |
-0.12% |
2023-10-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0731 |
-0.20% |
2023-10-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0752 |
-0.39% |
2023-10-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0794 |
-0.15% |
2023-10-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0810 |
0.00% |
2023-10-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0810 |
-0.01% |
2023-10-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0811 |
-0.11% |
2023-10-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0823 |
0.04% |
2023-10-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0819 |
-0.09% |
2023-10-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0829 |
-0.26% |
2023-10-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0857 |
0.05% |
2023-09-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0852 |
0.17% |
2023-09-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0834 |
0.10% |
2023-09-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0823 |
-0.06% |
2023-09-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0830 |
-0.02% |
2023-09-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0832 |
0.04% |
2023-09-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0828 |
-0.17% |
2023-09-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0846 |
-0.11% |
2023-09-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0858 |
0.16% |
2023-09-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0841 |
0.05% |
2023-09-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0836 |
0.06% |
2023-09-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0830 |
0.37% |
2023-09-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0790 |
0.06% |
2023-09-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0784 |
-0.21% |
2023-09-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0807 |
0.23% |
2023-09-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0782 |
-0.06% |
2023-09-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0788 |
-0.12% |
2023-09-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0801 |
0.00% |
2023-09-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0801 |
-0.16% |
2023-09-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0818 |
0.32% |
2023-09-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0783 |
0.25% |
2023-08-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0756 |
0.07% |
2023-08-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0749 |
-0.04% |
2023-08-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0753 |
0.31% |
2023-08-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0720 |
0.18% |
2023-08-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0701 |
-0.15% |
2023-08-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0717 |
0.12% |
2023-08-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0704 |
0.07% |
2023-08-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0696 |
0.19% |
2023-08-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0676 |
-0.14% |
2023-08-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0691 |
-0.26% |
2023-08-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0719 |
0.10% |
2023-08-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0708 |
-0.12% |
2023-08-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0721 |
0.35% |
2023-08-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0684 |
0.16% |
2023-08-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0667 |
-0.31% |
2023-08-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0700 |
0.12% |
2023-08-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0687 |
-0.04% |
2023-08-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0691 |
0.11% |
2023-08-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0679 |
-0.16% |
2023-08-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0696 |
-0.03% |
2023-08-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0699 |
0.06% |
2023-08-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0693 |
-0.52% |
2023-08-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0749 |
-0.17% |
2023-07-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0767 |
0.14% |
2023-07-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0752 |
0.46% |
2023-07-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0703 |
-0.12% |
2023-07-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0716 |
-0.03% |
2023-07-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0719 |
0.57% |
2023-07-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0658 |
0.04% |
2023-07-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0654 |
0.02% |
2023-07-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0652 |
-0.20% |
2023-07-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0673 |
-0.07% |
2023-07-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0680 |
-0.35% |
2023-07-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0718 |
-0.07% |
2023-07-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0726 |
-0.12% |
2023-07-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0739 |
0.15% |
2023-07-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0723 |
-0.12% |
2023-07-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0736 |
0.03% |
2023-07-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0733 |
0.10% |
2023-07-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0722 |
-0.05% |
2023-07-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0727 |
-0.30% |
2023-07-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0759 |
-0.19% |
2023-07-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0780 |
-0.16% |
2023-07-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0797 |
0.19% |
2023-06-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0777 |
0.35% |
2023-06-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0739 |
-0.08% |
2023-06-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0748 |
0.08% |
2023-06-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0739 |
0.41% |
2023-06-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0695 |
-0.26% |
2023-06-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0723 |
-0.27% |
2023-06-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0752 |
-0.07% |
2023-06-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0760 |
0.00% |
2023-06-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0760 |
-0.10% |
2023-06-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0771 |
0.11% |
2023-06-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0759 |
-0.12% |
2023-06-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0772 |
0.00% |
2023-06-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0772 |
-0.06% |
2023-06-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0778 |
0.26% |
2023-06-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0750 |
-0.02% |
2023-06-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0752 |
0.06% |
2023-06-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0746 |
-0.34% |
2023-06-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0783 |
0.43% |
2023-06-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0737 |
0.23% |
2023-06-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0712 |
-0.23% |
2023-05-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0737 |
-0.32% |
2023-05-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0772 |
0.05% |
2023-05-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0767 |
0.15% |
2023-05-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0751 |
0.20% |
2023-05-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0730 |
-0.28% |
2023-05-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0760 |
-0.42% |
2023-05-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0805 |
-0.19% |
2023-05-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0826 |
0.15% |
2023-05-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0810 |
0.29% |
2023-05-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0779 |
0.18% |
2023-05-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0760 |
-0.21% |
2023-05-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0783 |
-0.09% |
2023-05-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0793 |
0.16% |
2023-05-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0776 |
-0.19% |
2023-05-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0797 |
-0.06% |
2023-05-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0804 |
-0.18% |
2023-05-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0824 |
-0.45% |
2023-05-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.0873 |
0.30% |