今年以来富国稳进回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳进回报12个月持有期混合C010030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2984 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2981 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2971 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2975 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2973 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2971 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2971 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2969 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2972 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2974 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2972 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2976 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2979 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2981 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2975 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2973 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2976 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2976 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2975 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2974 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2977 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2977 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2975 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2977 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2977 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2974 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2973 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2972 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2972 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2969 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2970 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2971 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2975 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2993 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3017 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3011 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3013 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2970 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3029 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2986 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2984 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2990 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3033 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3011 |
-0.50% |
| 2025-10-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3077 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3108 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3157 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3067 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3268 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3143 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3350 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3117 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3061 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2967 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2992 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3004 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3003 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3004 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2917 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2892 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2984 |
-0.31% |
| 2025-09-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3024 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3061 |
-0.53% |
| 2025-09-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3131 |
0.81% |
| 2025-09-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3026 |
0.60% |
| 2025-09-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2948 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3002 |
0.37% |
| 2025-09-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2954 |
-0.55% |
| 2025-09-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3025 |
1.33% |
| 2025-09-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2854 |
-1.54% |
| 2025-09-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3055 |
0.43% |
| 2025-09-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2999 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3075 |
1.55% |
| 2025-08-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2876 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2773 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2758 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2899 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2876 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2741 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2723 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2723 |
-0.17% |
| 2025-08-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2745 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2778 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2800 |
0.57% |
| 2025-08-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2728 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2728 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2624 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2635 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2664 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2644 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2679 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2647 |
0.18% |
| 2025-08-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2624 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2542 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2581 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2599 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2648 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2582 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2530 |
-0.70% |
| 2025-07-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2618 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2602 |
-0.29% |
| 2025-07-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2639 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2670 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2587 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2520 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2451 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2424 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2412 |
0.90% |
| 2025-07-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2301 |
0.24% |
| 2025-07-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2272 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2300 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2308 |
-0.09% |
| 2025-07-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2319 |
-0.69% |
| 2025-07-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2405 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2401 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2329 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2317 |
0.87% |
| 2025-06-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2211 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2138 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2112 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2107 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2112 |
0.03% |
| 2025-06-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2108 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2031 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2004 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2125 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2115 |
-1.06% |
| 2025-06-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2245 |
-0.27% |
| 2025-06-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2278 |
0.02% |
| 2025-06-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2276 |
0.69% |
| 2025-06-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2192 |
-0.07% |
| 2025-06-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2201 |
0.76% |
| 2025-06-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2109 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2051 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2038 |
-0.48% |
| 2025-06-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2096 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.2047 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1962 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1972 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1905 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1920 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1938 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1964 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1960 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1982 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1876 |
1.11% |
| 2025-05-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1746 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1715 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1683 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1707 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1705 |
0.48% |
| 2025-05-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1649 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1715 |
0.22% |
| 2025-05-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1689 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1714 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1735 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1666 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1679 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1647 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1671 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1712 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1708 |
-0.62% |
| 2025-04-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1781 |
0.68% |
| 2025-04-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1702 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1620 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1636 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1667 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1674 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1683 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1517 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1440 |
1.15% |
| 2025-04-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1310 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1276 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1256 |
-3.99% |
| 2025-04-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1724 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1781 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1799 |
0.64% |
| 2025-03-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1724 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1745 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1742 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1689 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1683 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1743 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1699 |
-0.80% |
| 2025-03-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1793 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1819 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1825 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1761 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1745 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1641 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1679 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1687 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1690 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1721 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1715 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1623 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1540 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1496 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1486 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1635 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1651 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1588 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1637 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1680 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1598 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1594 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1552 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1606 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1607 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1513 |
-0.64% |
| 2025-02-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1587 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1567 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1576 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1557 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1523 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1440 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1436 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1462 |
0.50% |
| 2025-01-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1405 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1430 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1421 |
0.20% |
| 2025-01-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1398 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1384 |
0.22% |
| 2025-01-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1359 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1340 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1351 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1273 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1295 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1343 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1361 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1368 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1363 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1362 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.1389 |
-0.38% |
