近一季富国稳进回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳进回报12个月持有期混合C010030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3094 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3090 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3091 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3091 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3100 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3106 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3105 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3107 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3101 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3101 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3098 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3108 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3111 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3107 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3106 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3101 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3100 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3100 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3104 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3101 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3104 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3121 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3118 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3103 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3101 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3107 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3107 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3114 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3108 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3101 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3101 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3092 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3084 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3089 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3080 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3082 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3072 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3073 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3067 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3076 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3070 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3070 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3069 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3053 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3058 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3058 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3049 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3042 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3045 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3045 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3050 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3047 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3052 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3040 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3035 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3030 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3031 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3034 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3023 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3027 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3026 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3028 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3043 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3037 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
富国稳进回报12个月持有期混合C |
1.3046 |
0.00% |
