近一年金鹰内需成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰内需成长混合A009968净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰内需成长混合A |
1.2515 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
金鹰内需成长混合A |
1.2370 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
金鹰内需成长混合A |
1.2397 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
金鹰内需成长混合A |
1.2485 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
金鹰内需成长混合A |
1.2606 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
金鹰内需成长混合A |
1.2674 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
金鹰内需成长混合A |
1.2600 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
金鹰内需成长混合A |
1.2611 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
金鹰内需成长混合A |
1.2376 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
金鹰内需成长混合A |
1.2504 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
金鹰内需成长混合A |
1.2479 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
金鹰内需成长混合A |
1.2628 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
金鹰内需成长混合A |
1.2848 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
金鹰内需成长混合A |
1.2771 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
金鹰内需成长混合A |
1.2815 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
金鹰内需成长混合A |
1.2533 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
金鹰内需成长混合A |
1.2472 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
金鹰内需成长混合A |
1.2537 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
金鹰内需成长混合A |
1.2834 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
金鹰内需成长混合A |
1.2671 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
金鹰内需成长混合A |
1.2569 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
金鹰内需成长混合A |
1.3290 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
金鹰内需成长混合A |
1.3390 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
金鹰内需成长混合A |
1.2978 |
0.80% |
| 2026-08-13 |
金鹰内需成长混合A |
1.2875 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
金鹰内需成长混合A |
1.2977 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
金鹰内需成长混合A |
1.2800 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
金鹰内需成长混合A |
1.2980 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
金鹰内需成长混合A |
1.3021 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
金鹰内需成长混合A |
1.2729 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
金鹰内需成长混合A |
1.2611 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
金鹰内需成长混合A |
1.2388 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
金鹰内需成长混合A |
1.1845 |
-2.24% |
| 2026-07-31 |
金鹰内需成长混合A |
1.2116 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
金鹰内需成长混合A |
1.1857 |
-4.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰内需成长混合A |
1.2403 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
金鹰内需成长混合A |
1.2420 |
-6.11% |
| 2026-07-27 |
金鹰内需成长混合A |
1.3228 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
金鹰内需成长混合A |
1.2977 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
金鹰内需成长混合A |
1.3095 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
金鹰内需成长混合A |
1.3223 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
金鹰内需成长混合A |
1.3584 |
6.94% |
| 2026-07-20 |
金鹰内需成长混合A |
1.2703 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
金鹰内需成长混合A |
1.3098 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
金鹰内需成长混合A |
1.3961 |
-3.56% |
| 2026-07-15 |
金鹰内需成长混合A |
1.4477 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
金鹰内需成长混合A |
1.4866 |
3.83% |
| 2026-07-13 |
金鹰内需成长混合A |
1.4317 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
金鹰内需成长混合A |
1.4856 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
金鹰内需成长混合A |
1.5662 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
金鹰内需成长混合A |
1.4842 |
-1.26% |
| 2026-07-07 |
金鹰内需成长混合A |
1.5032 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
金鹰内需成长混合A |
1.5093 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
金鹰内需成长混合A |
1.5549 |
-0.75% |
| 2026-07-02 |
金鹰内需成长混合A |
1.5667 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
金鹰内需成长混合A |
1.6757 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
金鹰内需成长混合A |
1.7136 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
金鹰内需成长混合A |
1.6807 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
金鹰内需成长混合A |
1.6855 |
-2.40% |
| 2026-06-25 |
金鹰内需成长混合A |
1.7270 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
金鹰内需成长混合A |
1.6642 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
金鹰内需成长混合A |
1.6093 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
金鹰内需成长混合A |
1.6916 |
3.07% |
| 2026-06-18 |
金鹰内需成长混合A |
1.6412 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
金鹰内需成长混合A |
1.5920 |
2.64% |
| 2026-06-16 |
金鹰内需成长混合A |
1.5511 |
3.46% |
| 2026-06-15 |
金鹰内需成长混合A |
1.4992 |
6.75% |
| 2026-06-12 |
金鹰内需成长混合A |
1.4044 |
-0.62% |
| 2026-06-11 |
金鹰内需成长混合A |
1.4132 |
1.26% |
| 2026-06-10 |
金鹰内需成长混合A |
1.3956 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
金鹰内需成长混合A |
1.4187 |
5.07% |
| 2026-06-08 |
金鹰内需成长混合A |
1.3502 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
金鹰内需成长混合A |
1.3819 |
-3.69% |
| 2026-06-04 |
金鹰内需成长混合A |
1.4349 |
1.65% |
| 2026-06-03 |
金鹰内需成长混合A |
1.4116 |
2.30% |
| 2026-06-02 |
金鹰内需成长混合A |
1.3799 |
3.85% |
| 2026-06-01 |
金鹰内需成长混合A |
1.3287 |
-3.04% |
| 2026-05-29 |
金鹰内需成长混合A |
1.3704 |
-2.05% |
| 2026-05-28 |
金鹰内需成长混合A |
1.3991 |
3.11% |
| 2026-05-27 |
金鹰内需成长混合A |
1.3569 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
金鹰内需成长混合A |
1.3651 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
金鹰内需成长混合A |
1.3744 |
3.26% |
| 2026-05-22 |
金鹰内需成长混合A |
1.3310 |
4.21% |
| 2026-05-21 |
金鹰内需成长混合A |
1.2772 |
-3.61% |
| 2026-05-20 |
金鹰内需成长混合A |
1.3251 |
1.79% |
| 2026-05-19 |
金鹰内需成长混合A |
1.3018 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
金鹰内需成长混合A |
1.2864 |
1.02% |
| 2026-05-15 |
金鹰内需成长混合A |
1.2734 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
金鹰内需成长混合A |
1.2966 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
金鹰内需成长混合A |
1.3202 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
金鹰内需成长混合A |
1.2864 |
0.97% |
| 2026-05-11 |
金鹰内需成长混合A |
1.2741 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
金鹰内需成长混合A |
1.2465 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
金鹰内需成长混合A |
1.1866 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
金鹰内需成长混合A |
1.1802 |
1.52% |
| 2026-04-28 |
金鹰内需成长混合A |
1.1625 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
金鹰内需成长混合A |
1.1765 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
金鹰内需成长混合A |
1.1729 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
金鹰内需成长混合A |
1.1819 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
金鹰内需成长混合A |
1.1895 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
金鹰内需成长混合A |
1.1567 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
金鹰内需成长混合A |
1.1491 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
金鹰内需成长混合A |
1.1468 |
2.02% |
| 2026-04-16 |
金鹰内需成长混合A |
1.1241 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
金鹰内需成长混合A |
1.0970 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
金鹰内需成长混合A |
1.1063 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
金鹰内需成长混合A |
1.0866 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
金鹰内需成长混合A |
1.0838 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
金鹰内需成长混合A |
1.0658 |
0.83% |
| 2026-04-08 |
金鹰内需成长混合A |
1.0570 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
金鹰内需成长混合A |
1.0082 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
金鹰内需成长混合A |
1.0041 |
0.76% |
| 2026-04-02 |
金鹰内需成长混合A |
0.9965 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
金鹰内需成长混合A |
1.0129 |
2.40% |
| 2026-03-31 |
金鹰内需成长混合A |
0.9892 |
-2.20% |
| 2026-03-30 |
金鹰内需成长混合A |
1.0115 |
0.67% |
| 2026-03-27 |
金鹰内需成长混合A |
1.0048 |
0.92% |
| 2026-03-26 |
金鹰内需成长混合A |
0.9956 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
金鹰内需成长混合A |
1.0094 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
金鹰内需成长混合A |
0.9852 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
金鹰内需成长混合A |
0.9659 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
金鹰内需成长混合A |
1.0003 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
金鹰内需成长混合A |
0.9993 |
-2.92% |
| 2026-03-18 |
金鹰内需成长混合A |
1.0294 |
1.61% |
| 2026-03-17 |
金鹰内需成长混合A |
1.0131 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
金鹰内需成长混合A |
1.0390 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
金鹰内需成长混合A |
1.0415 |
-1.36% |
| 2026-03-12 |
金鹰内需成长混合A |
1.0559 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
金鹰内需成长混合A |
1.0650 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
金鹰内需成长混合A |
1.0688 |
2.71% |
| 2026-03-09 |
金鹰内需成长混合A |
1.0406 |
-1.99% |
| 2026-03-06 |
金鹰内需成长混合A |
1.0617 |
-0.77% |
| 2026-03-05 |
金鹰内需成长混合A |
1.0699 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
金鹰内需成长混合A |
1.0582 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
金鹰内需成长混合A |
1.0708 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
金鹰内需成长混合A |
1.1082 |
1.27% |
| 2026-02-27 |
金鹰内需成长混合A |
1.0943 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
金鹰内需成长混合A |
1.0934 |
1.50% |
| 2026-02-25 |
金鹰内需成长混合A |
1.0772 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
金鹰内需成长混合A |
1.0617 |
2.21% |
| 2026-02-13 |
金鹰内需成长混合A |
1.0387 |
-2.32% |
| 2026-02-12 |
金鹰内需成长混合A |
1.0634 |
1.98% |
| 2026-02-11 |
金鹰内需成长混合A |
1.0428 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
金鹰内需成长混合A |
1.0418 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
金鹰内需成长混合A |
1.0330 |
3.11% |
| 2026-02-06 |
金鹰内需成长混合A |
1.0018 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
金鹰内需成长混合A |
1.0022 |
-2.13% |
| 2026-02-04 |
金鹰内需成长混合A |
1.0240 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
金鹰内需成长混合A |
1.0265 |
3.02% |
| 2026-02-02 |
金鹰内需成长混合A |
0.9964 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
金鹰内需成长混合A |
1.0424 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
金鹰内需成长混合A |
1.0522 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
金鹰内需成长混合A |
1.0713 |
1.75% |
| 2026-01-27 |
金鹰内需成长混合A |
1.0529 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
金鹰内需成长混合A |
1.0419 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
金鹰内需成长混合A |
1.0396 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
金鹰内需成长混合A |
1.0338 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
金鹰内需成长混合A |
1.0298 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
金鹰内需成长混合A |
1.0158 |
-0.83% |
| 2026-01-19 |
金鹰内需成长混合A |
1.0243 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
金鹰内需成长混合A |
1.0182 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
金鹰内需成长混合A |
1.0110 |
1.38% |
| 2026-01-14 |
金鹰内需成长混合A |
0.9972 |
0.78% |
| 2026-01-13 |
金鹰内需成长混合A |
0.9895 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
金鹰内需成长混合A |
0.9993 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
金鹰内需成长混合A |
0.9916 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
金鹰内需成长混合A |
0.9795 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
金鹰内需成长混合A |
0.9862 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
金鹰内需成长混合A |
0.9757 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
金鹰内需成长混合A |
0.9621 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
金鹰内需成长混合A |
0.9410 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
金鹰内需成长混合A |
0.9457 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
金鹰内需成长混合A |
0.9449 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
金鹰内需成长混合A |
0.9526 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
金鹰内需成长混合A |
0.9484 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
金鹰内需成长混合A |
0.9449 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
金鹰内需成长混合A |
0.9356 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
金鹰内需成长混合A |
0.9336 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
金鹰内需成长混合A |
0.9175 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
金鹰内需成长混合A |
0.9137 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
金鹰内需成长混合A |
0.9249 |
2.55% |
| 2025-12-16 |
金鹰内需成长混合A |
0.9019 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
金鹰内需成长混合A |
0.9188 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
金鹰内需成长混合A |
0.9309 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
金鹰内需成长混合A |
0.9192 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
金鹰内需成长混合A |
0.9291 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
金鹰内需成长混合A |
0.9261 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
金鹰内需成长混合A |
0.9268 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
金鹰内需成长混合A |
0.9118 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
金鹰内需成长混合A |
0.8983 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
金鹰内需成长混合A |
0.8913 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
金鹰内需成长混合A |
0.8905 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
金鹰内需成长混合A |
0.8980 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
金鹰内需成长混合A |
0.8897 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
金鹰内需成长混合A |
0.8813 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
金鹰内需成长混合A |
0.8829 |
1.08% |
| 2025-11-25 |
金鹰内需成长混合A |
0.8735 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
金鹰内需成长混合A |
0.8585 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
金鹰内需成长混合A |
0.8568 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
金鹰内需成长混合A |
0.8884 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
金鹰内需成长混合A |
0.8933 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
金鹰内需成长混合A |
0.8900 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
金鹰内需成长混合A |
0.9009 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
金鹰内需成长混合A |
0.9106 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
金鹰内需成长混合A |
0.9308 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
金鹰内需成长混合A |
0.9117 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
金鹰内需成长混合A |
0.9145 |
-1.14% |
| 2025-11-10 |
金鹰内需成长混合A |
0.9250 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
金鹰内需成长混合A |
0.9301 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
金鹰内需成长混合A |
0.9397 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
金鹰内需成长混合A |
0.9188 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
金鹰内需成长混合A |
0.9106 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
金鹰内需成长混合A |
0.9297 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
金鹰内需成长混合A |
0.9284 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
金鹰内需成长混合A |
0.9450 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
金鹰内需成长混合A |
0.9609 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
金鹰内需成长混合A |
0.9370 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
金鹰内需成长混合A |
0.9408 |
2.26% |
| 2025-10-24 |
金鹰内需成长混合A |
0.9200 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
金鹰内需成长混合A |
0.8957 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
金鹰内需成长混合A |
0.8991 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
金鹰内需成长混合A |
0.9092 |
3.45% |
| 2025-10-20 |
金鹰内需成长混合A |
0.8789 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
金鹰内需成长混合A |
0.8682 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
金鹰内需成长混合A |
0.8977 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
金鹰内需成长混合A |
0.9023 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
金鹰内需成长混合A |
0.8806 |
-3.93% |
| 2025-10-13 |
金鹰内需成长混合A |
0.9166 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
金鹰内需成长混合A |
0.9265 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
金鹰内需成长混合A |
0.9587 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
金鹰内需成长混合A |
0.9486 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
金鹰内需成长混合A |
0.9428 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
金鹰内需成长混合A |
0.9227 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
金鹰内需成长混合A |
0.9455 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
金鹰内需成长混合A |
0.9358 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
金鹰内需成长混合A |
0.9264 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
金鹰内需成长混合A |
0.9297 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
金鹰内需成长混合A |
0.9168 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
金鹰内需成长混合A |
0.9148 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
金鹰内需成长混合A |
0.9161 |
1.07% |
