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宝盈祥琪混合A基金净值查询(009965)

近一季宝盈祥琪混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈祥琪混合A009965净值及计算阶段收益
近一季009965基金累计收益率-7.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥琪混合A 0.8121 -0.34%
2026-09-15 宝盈祥琪混合A 0.8149 -0.07%
2026-09-14 宝盈祥琪混合A 0.8155 -0.06%
2026-09-11 宝盈祥琪混合A 0.8160 -0.45%
2026-09-10 宝盈祥琪混合A 0.8197 -0.32%
2026-09-09 宝盈祥琪混合A 0.8223 0.23%
2026-09-08 宝盈祥琪混合A 0.8204 -0.28%
2026-09-07 宝盈祥琪混合A 0.8227 0.04%
2026-09-04 宝盈祥琪混合A 0.8224 0.06%
2026-09-03 宝盈祥琪混合A 0.8219 0.00%
2026-09-02 宝盈祥琪混合A 0.8219 -0.58%
2026-09-01 宝盈祥琪混合A 0.8267 -0.19%
2026-08-31 宝盈祥琪混合A 0.8283 -0.37%
2026-08-28 宝盈祥琪混合A 0.8314 0.10%
2026-08-27 宝盈祥琪混合A 0.8306 0.04%
2026-08-26 宝盈祥琪混合A 0.8303 0.35%
2026-08-25 宝盈祥琪混合A 0.8274 -0.17%
2026-08-24 宝盈祥琪混合A 0.8288 -0.59%
2026-08-21 宝盈祥琪混合A 0.8337 0.36%
2026-08-20 宝盈祥琪混合A 0.8307 -0.05%
2026-08-19 宝盈祥琪混合A 0.8311 -1.06%
2026-08-18 宝盈祥琪混合A 0.8400 0.38%
2026-08-17 宝盈祥琪混合A 0.8368 0.84%
2026-08-14 宝盈祥琪混合A 0.8298 -0.02%
2026-08-13 宝盈祥琪混合A 0.8300 -0.52%
2026-08-12 宝盈祥琪混合A 0.8343 0.34%
2026-08-11 宝盈祥琪混合A 0.8315 -0.22%
2026-08-10 宝盈祥琪混合A 0.8333 0.48%
2026-08-07 宝盈祥琪混合A 0.8293 0.66%
2026-08-06 宝盈祥琪混合A 0.8239 -0.54%
2026-08-05 宝盈祥琪混合A 0.8284 1.14%
2026-08-04 宝盈祥琪混合A 0.8191 0.22%
2026-08-03 宝盈祥琪混合A 0.8173 0.26%
2026-07-31 宝盈祥琪混合A 0.8152 0.18%
2026-07-30 宝盈祥琪混合A 0.8137 -0.18%
2026-07-29 宝盈祥琪混合A 0.8152 0.65%
2026-07-28 宝盈祥琪混合A 0.8099 -1.51%
2026-07-27 宝盈祥琪混合A 0.8223 0.96%
2026-07-24 宝盈祥琪混合A 0.8145 -0.95%
2026-07-23 宝盈祥琪混合A 0.8223 0.91%
2026-07-22 宝盈祥琪混合A 0.8149 -0.22%
2026-07-21 宝盈祥琪混合A 0.8167 1.90%
2026-07-20 宝盈祥琪混合A 0.8015 -1.12%
2026-07-17 宝盈祥琪混合A 0.8106 -1.00%
2026-07-16 宝盈祥琪混合A 0.8188 -0.78%
2026-07-15 宝盈祥琪混合A 0.8252 -1.00%
2026-07-14 宝盈祥琪混合A 0.8335 1.40%
2026-07-13 宝盈祥琪混合A 0.8220 -2.41%
2026-07-10 宝盈祥琪混合A 0.8423 -0.88%
2026-07-09 宝盈祥琪混合A 0.8498 0.97%
2026-07-08 宝盈祥琪混合A 0.8416 -1.83%
2026-07-07 宝盈祥琪混合A 0.8573 -0.90%
2026-07-06 宝盈祥琪混合A 0.8651 -1.24%
2026-07-03 宝盈祥琪混合A 0.8760 0.07%
2026-07-02 宝盈祥琪混合A 0.8754 -1.01%
2026-07-01 宝盈祥琪混合A 0.8843 -1.32%
2026-06-30 宝盈祥琪混合A 0.8961 1.13%
2026-06-29 宝盈祥琪混合A 0.8861 -0.09%
2026-06-26 宝盈祥琪混合A 0.8869 -0.94%
2026-06-25 宝盈祥琪混合A 0.8953 0.82%
2026-06-24 宝盈祥琪混合A 0.8880 -0.10%
2026-06-23 宝盈祥琪混合A 0.8889 -1.94%
2026-06-22 宝盈祥琪混合A 0.9065 1.07%
2026-06-18 宝盈祥琪混合A 0.8969 0.50%
2026-06-17 宝盈祥琪混合A 0.8924 0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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