近一月鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华年年红一年持有期债券C009921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1509 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1507 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1505 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1506 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1508 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1510 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1505 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1503 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1501 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1502 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1502 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1512 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1513 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1514 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1513 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1511 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1513 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1522 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1526 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1526 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1528 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
鹏华年年红一年持有期债券C |
1.1528 |
-0.01% |
