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鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询(009921)

近一季鹏华年年红一年持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华年年红一年持有期债券C009921净值及计算阶段收益
近一季009921基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1691 0.02%
2026-09-15 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1689 0.02%
2026-09-14 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1687 0.01%
2026-09-11 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 0.00%
2026-09-10 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 0.00%
2026-09-09 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 0.00%
2026-09-08 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 0.00%
2026-09-07 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1686 0.03%
2026-09-04 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1683 0.02%
2026-09-03 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1681 0.03%
2026-09-02 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 0.00%
2026-09-01 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 0.03%
2026-08-31 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1675 0.02%
2026-08-28 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1673 -0.01%
2026-08-27 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1674 -0.03%
2026-08-26 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 -0.02%
2026-08-25 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1680 0.01%
2026-08-24 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1679 0.03%
2026-08-21 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1676 -0.02%
2026-08-20 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 -0.03%
2026-08-19 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1681 -0.02%
2026-08-18 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1683 0.04%
2026-08-17 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1678 0.01%
2026-08-14 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1677 0.03%
2026-08-13 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1674 0.03%
2026-08-12 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1670 -0.01%
2026-08-11 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1671 0.01%
2026-08-10 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1670 0.03%
2026-08-07 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1667 0.03%
2026-08-06 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1663 0.00%
2026-08-05 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1663 0.01%
2026-08-04 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1662 0.01%
2026-08-03 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1661 0.02%
2026-07-31 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1659 0.03%
2026-07-30 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1655 0.03%
2026-07-29 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1652 -0.02%
2026-07-28 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1654 -0.02%
2026-07-27 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1656 0.01%
2026-07-24 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1655 0.02%
2026-07-23 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1653 0.01%
2026-07-22 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1652 0.03%
2026-07-21 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1649 0.01%
2026-07-20 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 -0.01%
2026-07-17 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1649 0.01%
2026-07-16 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 0.00%
2026-07-15 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 0.01%
2026-07-14 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1647 0.00%
2026-07-13 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1647 -0.01%
2026-07-10 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1648 0.02%
2026-07-09 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1646 0.01%
2026-07-08 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1645 0.02%
2026-07-07 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1643 0.02%
2026-07-06 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1641 0.03%
2026-07-03 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1638 0.01%
2026-07-02 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1637 0.01%
2026-07-01 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1636 -0.06%
2026-06-30 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1643 -0.01%
2026-06-29 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1644 0.03%
2026-06-26 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1640 0.01%
2026-06-25 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1639 0.03%
2026-06-24 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1635 0.02%
2026-06-23 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1633 -0.04%
2026-06-22 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1638 0.01%
2026-06-18 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1637 0.03%
2026-06-17 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1634 0.04%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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