近半年天弘甄选食品饮料股票C基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料C009876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9763 |
-0.22% |
| 2024-05-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9785 |
0.49% |
| 2024-05-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9737 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9808 |
0.50% |
| 2024-05-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9759 |
2.50% |
| 2024-04-30 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9521 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9522 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9391 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9266 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9302 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9274 |
0.67% |
| 2024-04-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9212 |
1.79% |
| 2024-04-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9050 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9135 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9100 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9075 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9198 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9006 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9097 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9091 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9163 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9166 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9411 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9421 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9449 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9288 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9263 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9239 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9327 |
1.06% |
| 2024-03-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9229 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9302 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9464 |
0.57% |
| 2024-03-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9410 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9440 |
0.84% |
| 2024-03-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9361 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9315 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9264 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9264 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9327 |
2.98% |
| 2024-03-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9057 |
2.02% |
| 2024-03-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8878 |
-0.68% |
| 2024-03-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8939 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8920 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9009 |
0.92% |
| 2024-03-04 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8927 |
-0.58% |
| 2024-03-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8979 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8968 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8822 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8905 |
-0.10% |
| 2024-02-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8914 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8992 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8977 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8923 |
2.84% |
| 2024-02-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8677 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8697 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8651 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8656 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8487 |
3.45% |
| 2024-02-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8204 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8165 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8172 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8140 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8227 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8421 |
0.77% |
| 2024-01-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8357 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8358 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8208 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8195 |
-0.58% |
| 2024-01-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8243 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8434 |
0.45% |
| 2024-01-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8396 |
1.30% |
| 2024-01-17 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8288 |
-2.73% |
| 2024-01-16 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8521 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8510 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8554 |
-0.48% |
| 2024-01-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8595 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8543 |
0.86% |
| 2024-01-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8470 |
-0.18% |
| 2024-01-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8485 |
-1.30% |
| 2024-01-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8597 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8659 |
-1.57% |
| 2024-01-03 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8797 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8839 |
-2.20% |
| 2023-12-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9038 |
0.26% |
| 2023-12-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9015 |
3.34% |
| 2023-12-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8724 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8687 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8731 |
0.48% |
| 2023-12-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8689 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8693 |
1.25% |
| 2023-12-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8586 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8671 |
-0.28% |
| 2023-12-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8695 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8718 |
0.18% |
| 2023-12-14 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8702 |
-1.24% |
| 2023-12-13 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8811 |
-3.14% |
| 2023-12-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9097 |
0.55% |
| 2023-12-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9047 |
-0.95% |
| 2023-12-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9134 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9120 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9139 |
0.45% |
| 2023-12-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9098 |
-1.81% |
| 2023-12-04 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9266 |
-1.26% |
| 2023-12-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9384 |
-1.31% |
| 2023-11-30 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9509 |
0.68% |
| 2023-11-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9445 |
-0.44% |
| 2023-11-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9487 |
-0.09% |
| 2023-11-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9496 |
-1.32% |
| 2023-11-24 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9623 |
-0.30% |
| 2023-11-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9652 |
0.02% |
| 2023-11-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9650 |
-0.67% |
| 2023-11-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9620 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9590 |
-0.48% |
| 2023-11-16 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9636 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9732 |
0.58% |
| 2023-11-14 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9676 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9670 |
-0.58% |
