近半年天弘甄选食品饮料股票C|天弘甄选食品饮料C基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料股票C009876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7673 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7689 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7724 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7715 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7804 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7926 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8027 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8047 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8054 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7920 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7932 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7995 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7923 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7985 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7920 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7936 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7932 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7887 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7854 |
-1.57% |
| 2026-08-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7977 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7923 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8016 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7952 |
-0.84% |
| 2026-08-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8019 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8075 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8084 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8014 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8084 |
2.42% |
| 2026-08-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7893 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7901 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7906 |
-0.54% |
| 2026-08-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7949 |
-1.21% |
| 2026-08-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8045 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8103 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8108 |
1.81% |
| 2026-07-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7964 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7790 |
1.78% |
| 2026-07-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7654 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7595 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7691 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7708 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7667 |
-0.58% |
| 2026-07-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7712 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7501 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7620 |
1.09% |
| 2026-07-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7538 |
2.34% |
| 2026-07-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7366 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7310 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7314 |
1.22% |
| 2026-07-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7226 |
-1.84% |
| 2026-07-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7359 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7350 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7445 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7357 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7264 |
0.58% |
| 2026-07-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7222 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7158 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7277 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7187 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7291 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7302 |
-0.90% |
| 2026-06-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7368 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7412 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7391 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7507 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7602 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7735 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7751 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7668 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7680 |
0.72% |
| 2026-06-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7625 |
-1.08% |
| 2026-06-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7708 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7769 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7805 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7955 |
-1.04% |
| 2026-06-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8039 |
-1.33% |
| 2026-06-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8146 |
0.79% |
| 2026-05-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8082 |
2.21% |
| 2026-05-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7907 |
-1.47% |
| 2026-05-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8023 |
0.92% |
| 2026-05-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7950 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7981 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7909 |
-1.31% |
| 2026-05-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8013 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8084 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8038 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8053 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8187 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8283 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8299 |
-1.16% |
| 2026-05-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8396 |
-1.25% |
| 2026-05-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8501 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8491 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8581 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8615 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8483 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8488 |
-0.81% |
| 2026-04-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8557 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8521 |
0.51% |
| 2026-04-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8478 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8484 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8516 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8481 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8569 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8568 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8586 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8572 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8622 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8608 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8701 |
1.50% |
| 2026-04-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8572 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8545 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8632 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8602 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8495 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8581 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8530 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8409 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8507 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8492 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8320 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8577 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8585 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8748 |
-0.62% |
