近一年天弘甄选食品饮料股票C|天弘甄选食品饮料C基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料股票C009876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7673 |
-0.21% |
| 2026-09-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7689 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7724 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7715 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7804 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7926 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8027 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8047 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8054 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7920 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7932 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7995 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7923 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7985 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7920 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7936 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7932 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7887 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7854 |
-1.57% |
| 2026-08-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7977 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7923 |
-1.16% |
| 2026-08-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8016 |
0.80% |
| 2026-08-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7952 |
-0.84% |
| 2026-08-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8019 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8075 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8084 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8014 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8084 |
2.42% |
| 2026-08-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7893 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7901 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7906 |
-0.54% |
| 2026-08-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7949 |
-1.21% |
| 2026-08-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8045 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8103 |
-0.06% |
| 2026-07-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8108 |
1.81% |
| 2026-07-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7964 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7790 |
1.78% |
| 2026-07-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7654 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7595 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7691 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7708 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7667 |
-0.58% |
| 2026-07-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7712 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7501 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7620 |
1.09% |
| 2026-07-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7538 |
2.34% |
| 2026-07-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7366 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7310 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7314 |
1.22% |
| 2026-07-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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-1.84% |
| 2026-07-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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0.12% |
| 2026-07-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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-1.28% |
| 2026-07-06 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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1.20% |
| 2026-07-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7357 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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0.58% |
| 2026-07-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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0.89% |
| 2026-06-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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-1.66% |
| 2026-06-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7277 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7187 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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-0.15% |
| 2026-06-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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-0.90% |
| 2026-06-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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-0.59% |
| 2026-06-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
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0.28% |
| 2026-06-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7391 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7507 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7602 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7735 |
-0.21% |
| 2026-06-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7751 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7668 |
-0.16% |
| 2026-06-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7680 |
0.72% |
| 2026-06-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7625 |
-1.08% |
| 2026-06-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7708 |
-0.79% |
| 2026-06-05 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7769 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7805 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7955 |
-1.04% |
| 2026-06-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8039 |
-1.33% |
| 2026-06-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8146 |
0.79% |
| 2026-05-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8082 |
2.21% |
| 2026-05-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7907 |
-1.47% |
| 2026-05-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8023 |
0.92% |
| 2026-05-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7950 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7981 |
0.91% |
| 2026-05-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.7909 |
-1.31% |
| 2026-05-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8013 |
-0.88% |
| 2026-05-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8084 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8038 |
-0.19% |
| 2026-05-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8053 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8187 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8283 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8299 |
-1.16% |
| 2026-05-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8396 |
-1.25% |
| 2026-05-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8501 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8491 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8581 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8615 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8483 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8488 |
-0.81% |
| 2026-04-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8557 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8521 |
0.51% |
| 2026-04-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8478 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8484 |
-0.38% |
| 2026-04-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8516 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8481 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8569 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8568 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8586 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8572 |
-0.58% |
| 2026-04-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8622 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8608 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8701 |
1.50% |
| 2026-04-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8572 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8545 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8632 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8602 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8495 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8581 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8530 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8409 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8507 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8492 |
2.07% |
| 2026-03-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8320 |
-3.00% |
| 2026-03-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8577 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8585 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8748 |
-0.62% |
| 2026-03-17 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8803 |
0.13% |
| 2026-03-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8792 |
1.56% |
| 2026-03-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8657 |
0.27% |
| 2026-03-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8634 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8727 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8718 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8672 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8773 |
1.88% |
| 2026-03-05 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8611 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8619 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8742 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8848 |
-1.68% |
| 2026-02-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8999 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9010 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9120 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9076 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9113 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9153 |
-1.33% |
| 2026-02-11 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9275 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9288 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9384 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9377 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9440 |
1.12% |
| 2026-02-04 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9335 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9238 |
0.93% |
| 2026-02-02 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9153 |
0.53% |
| 2026-01-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9105 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9291 |
4.02% |
| 2026-01-28 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8932 |
-0.33% |
| 2026-01-27 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8962 |
-1.21% |
| 2026-01-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9070 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9104 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9089 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9101 |
-1.18% |
| 2026-01-20 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9208 |
0.70% |
| 2026-01-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9144 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9075 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9089 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9106 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9147 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9227 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9176 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9153 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9150 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9181 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9097 |
1.25% |
| 2025-12-31 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8985 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8981 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9023 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9050 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9076 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9005 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9026 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9065 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.9038 |
1.55% |
| 2025-12-18 |
天弘甄选食品饮料股票C |
0.8900 |
0.06% |
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天弘甄选食品饮料股票C |
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天弘甄选食品饮料股票C |
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