近一年天弘甄选食品饮料股票C基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料C009876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9391 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9266 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9302 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9274 |
0.67% |
| 2024-04-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9212 |
1.79% |
| 2024-04-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9050 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9135 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9100 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9075 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9198 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9006 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9097 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9091 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9163 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9166 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9411 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9421 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9449 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9288 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9263 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9239 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9327 |
1.06% |
| 2024-03-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9229 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9302 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9464 |
0.57% |
| 2024-03-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9410 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9440 |
0.84% |
| 2024-03-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9361 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9315 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9264 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9264 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9327 |
2.98% |
| 2024-03-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9057 |
2.02% |
| 2024-03-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8878 |
-0.68% |
| 2024-03-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8939 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8920 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9009 |
0.92% |
| 2024-03-04 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8927 |
-0.58% |
| 2024-03-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8979 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8968 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8822 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8905 |
-0.10% |
| 2024-02-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8914 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8992 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8977 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8923 |
2.84% |
| 2024-02-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8677 |
-0.23% |
| 2024-02-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8697 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8651 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8656 |
1.99% |
| 2024-02-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8487 |
3.45% |
| 2024-02-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8204 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8165 |
-0.09% |
| 2024-02-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8172 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8140 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8227 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8421 |
0.77% |
| 2024-01-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8357 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8358 |
1.83% |
| 2024-01-24 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8208 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8195 |
-0.58% |
| 2024-01-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8243 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8434 |
0.45% |
| 2024-01-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8396 |
1.30% |
| 2024-01-17 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8288 |
-2.73% |
| 2024-01-16 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8521 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8510 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8554 |
-0.48% |
| 2024-01-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8595 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8543 |
0.86% |
| 2024-01-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8470 |
-0.18% |
| 2024-01-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8485 |
-1.30% |
| 2024-01-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8597 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8659 |
-1.57% |
| 2024-01-03 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8797 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8839 |
-2.20% |
| 2023-12-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9038 |
0.26% |
| 2023-12-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9015 |
3.34% |
| 2023-12-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8724 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8687 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8731 |
0.48% |
| 2023-12-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8689 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8693 |
1.25% |
| 2023-12-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8586 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8671 |
-0.28% |
| 2023-12-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8695 |
-0.26% |
| 2023-12-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8718 |
0.18% |
| 2023-12-14 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8702 |
-1.24% |
| 2023-12-13 |
天弘甄选食品饮料C |
0.8811 |
-3.14% |
| 2023-12-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9097 |
0.55% |
| 2023-12-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9047 |
-0.95% |
| 2023-12-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9134 |
0.15% |
| 2023-12-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9120 |
-0.21% |
| 2023-12-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9139 |
0.45% |
| 2023-12-05 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9098 |
-1.81% |
| 2023-12-04 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9266 |
-1.26% |
| 2023-12-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9384 |
-1.31% |
| 2023-11-30 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9509 |
0.68% |
| 2023-11-29 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9445 |
-0.44% |
| 2023-11-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9487 |
-0.09% |
| 2023-11-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9496 |
-1.32% |
| 2023-11-24 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9623 |
-0.30% |
| 2023-11-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9652 |
0.02% |
| 2023-11-22 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9650 |
-0.67% |
| 2023-11-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9620 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9590 |
-0.48% |
| 2023-11-16 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9636 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9732 |
0.58% |
| 2023-11-14 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9676 |
0.06% |
| 2023-11-13 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9670 |
-0.58% |
| 2023-11-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9726 |
-0.89% |
| 2023-11-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9813 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9828 |
-0.11% |
| 2023-11-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9839 |
-0.63% |
| 2023-11-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9901 |
-0.03% |
| 2023-11-03 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9904 |
1.04% |
| 2023-11-02 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9802 |
-1.25% |
| 2023-11-01 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9926 |
1.00% |
| 2023-10-31 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9828 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9824 |
1.18% |
| 2023-10-27 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9709 |
2.40% |
| 2023-10-26 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9481 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9452 |
1.94% |
| 2023-10-24 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9272 |
0.27% |
| 2023-10-23 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9247 |
-0.45% |
| 2023-10-20 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9289 |
-0.56% |
| 2023-10-19 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9341 |
-2.39% |
| 2023-10-18 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9570 |
-0.51% |
| 2023-10-17 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9619 |
0.29% |
| 2023-10-16 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9591 |
-1.61% |
| 2023-10-13 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9748 |
-1.69% |
| 2023-10-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9916 |
0.27% |
| 2023-10-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9889 |
0.37% |
| 2023-10-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9853 |
-0.45% |
| 2023-10-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9898 |
-0.31% |
| 2023-09-28 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9929 |
-1.08% |
| 2023-09-27 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0037 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0011 |
-0.77% |
| 2023-09-25 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0089 |
-0.57% |
| 2023-09-22 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0147 |
1.77% |
| 2023-09-21 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9971 |
-1.44% |
| 2023-09-20 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0117 |
-0.67% |
| 2023-09-19 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0185 |
-0.61% |
| 2023-09-18 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0247 |
0.58% |
| 2023-09-15 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0188 |
-1.00% |
| 2023-09-14 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0291 |
-0.51% |
| 2023-09-13 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0344 |
-0.11% |
| 2023-09-12 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0355 |
-0.25% |
| 2023-09-11 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0381 |
0.92% |
| 2023-09-08 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0286 |
-0.55% |
| 2023-09-07 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0343 |
-1.06% |
| 2023-09-06 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0454 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0477 |
-0.95% |
| 2023-09-04 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0577 |
2.48% |
| 2023-09-01 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0321 |
1.44% |
| 2023-08-31 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0174 |
-0.72% |
| 2023-08-30 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0248 |
-0.27% |
| 2023-08-29 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0276 |
1.06% |
| 2023-08-28 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0168 |
-0.35% |
| 2023-08-25 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0204 |
-0.97% |
| 2023-08-24 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0304 |
2.11% |
| 2023-08-23 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0091 |
-1.23% |
| 2023-08-22 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0217 |
-0.14% |
| 2023-08-21 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0231 |
-0.52% |
| 2023-08-18 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0284 |
-1.73% |
| 2023-08-17 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0465 |
1.61% |
| 2023-08-16 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0299 |
-0.20% |
| 2023-08-15 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0320 |
-0.22% |
| 2023-08-14 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0343 |
-1.00% |
| 2023-08-11 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0448 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0639 |
-0.13% |
| 2023-08-09 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0653 |
0.11% |
| 2023-08-08 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0641 |
0.08% |
| 2023-08-07 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0633 |
-1.13% |
| 2023-08-04 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0754 |
0.12% |
| 2023-08-03 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0741 |
0.64% |
| 2023-08-02 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0673 |
-0.55% |
| 2023-08-01 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0732 |
-0.93% |
| 2023-07-31 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0833 |
0.14% |
| 2023-07-28 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0818 |
1.92% |
| 2023-07-27 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0614 |
0.82% |
| 2023-07-26 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0528 |
0.13% |
| 2023-07-25 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0514 |
3.65% |
| 2023-07-24 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0144 |
-0.94% |
| 2023-07-21 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0240 |
1.86% |
| 2023-07-20 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0053 |
-0.02% |
| 2023-07-19 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0055 |
-0.35% |
| 2023-07-18 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0090 |
-0.41% |
| 2023-07-17 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0132 |
-0.89% |
| 2023-07-14 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0223 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0255 |
2.96% |
| 2023-07-12 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9960 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9960 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9955 |
0.64% |
| 2023-07-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9892 |
-0.41% |
| 2023-07-06 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9933 |
-0.73% |
| 2023-07-05 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0006 |
-1.75% |
| 2023-07-04 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0184 |
0.21% |
| 2023-07-03 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0163 |
2.07% |
| 2023-06-30 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9957 |
-0.46% |
| 2023-06-29 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0003 |
-1.52% |
| 2023-06-28 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0157 |
0.25% |
| 2023-06-27 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0132 |
0.75% |
| 2023-06-26 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0057 |
-2.09% |
| 2023-06-21 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0272 |
-1.14% |
| 2023-06-20 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0390 |
-0.94% |
| 2023-06-19 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0489 |
-1.73% |
| 2023-06-16 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0674 |
0.34% |
| 2023-06-15 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0638 |
1.71% |
| 2023-06-14 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0459 |
1.80% |
| 2023-06-13 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0274 |
0.29% |
| 2023-06-12 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0244 |
2.71% |
| 2023-06-09 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9974 |
-0.31% |
| 2023-06-08 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0005 |
0.30% |
| 2023-06-07 |
天弘甄选食品饮料C |
0.9975 |
-1.00% |
| 2023-06-06 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0076 |
-0.29% |
| 2023-06-05 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0105 |
-2.05% |
| 2023-06-02 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0316 |
1.87% |
| 2023-06-01 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0127 |
0.49% |
| 2023-05-31 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0078 |
-1.70% |
| 2023-05-30 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0252 |
-0.67% |
| 2023-05-29 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0321 |
-0.93% |
| 2023-05-26 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0418 |
-0.23% |
| 2023-05-25 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0442 |
-0.86% |
| 2023-05-24 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0533 |
-1.21% |
| 2023-05-23 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0662 |
-1.09% |
| 2023-05-22 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0779 |
2.19% |
| 2023-05-19 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0548 |
1.61% |
| 2023-05-18 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0381 |
-0.47% |
| 2023-05-17 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0430 |
-0.81% |
| 2023-05-16 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0515 |
-1.05% |
| 2023-05-15 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0627 |
0.99% |
| 2023-05-12 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0523 |
-1.11% |
| 2023-05-11 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0641 |
-0.41% |
| 2023-05-10 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0685 |
-0.52% |
| 2023-05-09 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0741 |
-0.32% |
| 2023-05-08 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0775 |
-1.08% |
| 2023-05-05 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0893 |
0.51% |
| 2023-05-04 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0838 |
-1.19% |
| 2023-04-28 |
天弘甄选食品饮料C |
1.0968 |
1.16% |
