近半年天弘甄选食品饮料股票A|天弘甄选食品饮料A基金净值查询
查询指定日期范围天弘甄选食品饮料股票A009875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9137 |
1.56% |
| 2025-12-18 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8997 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8992 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8955 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8990 |
0.84% |
| 2025-12-12 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8915 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8841 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8889 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8856 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8941 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9015 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8969 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9047 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9139 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9187 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9165 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9126 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9117 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9121 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9094 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9056 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9162 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9212 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9232 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9288 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9331 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9473 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9433 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9407 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9376 |
3.53% |
| 2025-11-07 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9056 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9053 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9048 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9042 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9142 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9114 |
0.92% |
| 2025-10-30 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9031 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9048 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9050 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9079 |
-0.11% |
| 2025-10-24 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9089 |
-0.70% |
| 2025-10-23 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9153 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9148 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9223 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9225 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9217 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9372 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9353 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9226 |
0.37% |
| 2025-10-13 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9192 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9234 |
0.74% |
| 2025-10-09 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9166 |
-0.64% |
| 2025-09-30 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9225 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9200 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9110 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9104 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9177 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9140 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9251 |
-1.18% |
| 2025-09-19 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9361 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9304 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9447 |
-0.47% |
| 2025-09-16 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9492 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9480 |
-0.26% |
| 2025-09-12 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9505 |
-0.94% |
| 2025-09-11 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9595 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9573 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9578 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9542 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9407 |
0.53% |
| 2025-09-04 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9357 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9372 |
-1.34% |
| 2025-09-02 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9499 |
-0.52% |
| 2025-09-01 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9549 |
-0.22% |
| 2025-08-29 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9570 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9401 |
-0.60% |
| 2025-08-27 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9458 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9666 |
0.34% |
| 2025-08-25 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9633 |
2.35% |
| 2025-08-22 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9412 |
0.23% |
| 2025-08-21 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9390 |
-0.14% |
| 2025-08-20 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9403 |
1.62% |
| 2025-08-19 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9253 |
1.20% |
| 2025-08-18 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9143 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9111 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9074 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9109 |
-0.05% |
| 2025-08-12 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9114 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9121 |
1.03% |
| 2025-08-08 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9028 |
-0.50% |
| 2025-08-07 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9073 |
0.42% |
| 2025-08-06 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9035 |
-0.04% |
| 2025-08-05 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9039 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8969 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8954 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8978 |
-2.17% |
| 2025-07-30 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9177 |
0.47% |
| 2025-07-29 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9134 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9155 |
-0.38% |
| 2025-07-25 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9190 |
-1.03% |
| 2025-07-24 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9286 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9250 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9282 |
1.71% |
| 2025-07-21 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9126 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.9072 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8994 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8931 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8923 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8987 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8966 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8944 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8954 |
0.32% |
| 2025-07-08 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8925 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8903 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8909 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8938 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8936 |
0.25% |
| 2025-07-01 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8914 |
-0.16% |
| 2025-06-30 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8928 |
0.47% |
| 2025-06-27 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8886 |
-0.62% |
| 2025-06-26 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8941 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8961 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8922 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
天弘甄选食品饮料股票A |
0.8836 |
-0.85% |
