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中欧责任投资混合C基金净值查询(009873)

近半年中欧责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧责任投资混合C009873净值及计算阶段收益
近半年009873基金累计收益率2.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧责任投资混合C 0.9343 -0.21%
2026-09-16 中欧责任投资混合C 0.9363 0.56%
2026-09-15 中欧责任投资混合C 0.9311 -1.34%
2026-09-14 中欧责任投资混合C 0.9436 0.37%
2026-09-11 中欧责任投资混合C 0.9401 -1.76%
2026-09-10 中欧责任投资混合C 0.9569 -0.30%
2026-09-09 中欧责任投资混合C 0.9598 0.22%
2026-09-08 中欧责任投资混合C 0.9577 0.99%
2026-09-07 中欧责任投资混合C 0.9483 0.35%
2026-09-04 中欧责任投资混合C 0.9450 -0.12%
2026-09-03 中欧责任投资混合C 0.9461 0.68%
2026-09-02 中欧责任投资混合C 0.9397 -0.94%
2026-09-01 中欧责任投资混合C 0.9486 -0.26%
2026-08-31 中欧责任投资混合C 0.9511 -0.82%
2026-08-28 中欧责任投资混合C 0.9589 -0.51%
2026-08-27 中欧责任投资混合C 0.9638 0.26%
2026-08-26 中欧责任投资混合C 0.9613 0.93%
2026-08-25 中欧责任投资混合C 0.9524 -0.18%
2026-08-24 中欧责任投资混合C 0.9541 -1.19%
2026-08-21 中欧责任投资混合C 0.9656 0.02%
2026-08-20 中欧责任投资混合C 0.9654 1.56%
2026-08-19 中欧责任投资混合C 0.9506 -2.60%
2026-08-18 中欧责任投资混合C 0.9760 -0.41%
2026-08-17 中欧责任投资混合C 0.9800 1.88%
2026-08-14 中欧责任投资混合C 0.9619 -0.16%
2026-08-13 中欧责任投资混合C 0.9634 -0.22%
2026-08-12 中欧责任投资混合C 0.9655 -0.10%
2026-08-11 中欧责任投资混合C 0.9665 -0.93%
2026-08-10 中欧责任投资混合C 0.9756 1.03%
2026-08-07 中欧责任投资混合C 0.9657 2.14%
2026-08-06 中欧责任投资混合C 0.9455 -0.31%
2026-08-05 中欧责任投资混合C 0.9484 1.90%
2026-08-04 中欧责任投资混合C 0.9307 2.30%
2026-08-03 中欧责任投资混合C 0.9098 -1.03%
2026-07-31 中欧责任投资混合C 0.9193 1.32%
2026-07-30 中欧责任投资混合C 0.9073 -1.38%
2026-07-29 中欧责任投资混合C 0.9200 0.69%
2026-07-28 中欧责任投资混合C 0.9137 -3.01%
2026-07-27 中欧责任投资混合C 0.9421 1.37%
2026-07-24 中欧责任投资混合C 0.9294 -1.73%
2026-07-23 中欧责任投资混合C 0.9458 0.52%
2026-07-22 中欧责任投资混合C 0.9409 -0.29%
2026-07-21 中欧责任投资混合C 0.9436 3.09%
2026-07-20 中欧责任投资混合C 0.9153 1.13%
2026-07-17 中欧责任投资混合C 0.9051 -4.76%
2026-07-16 中欧责任投资混合C 0.9503 -1.69%
2026-07-15 中欧责任投资混合C 0.9666 0.55%
2026-07-14 中欧责任投资混合C 0.9613 2.89%
2026-07-13 中欧责任投资混合C 0.9343 -1.90%
2026-07-10 中欧责任投资混合C 0.9524 -2.30%
2026-07-09 中欧责任投资混合C 0.9748 2.82%
2026-07-08 中欧责任投资混合C 0.9481 -1.05%
2026-07-07 中欧责任投资混合C 0.9582 -0.76%
2026-07-06 中欧责任投资混合C 0.9655 -1.00%
2026-07-03 中欧责任投资混合C 0.9753 0.42%
2026-07-02 中欧责任投资混合C 0.9712 -3.86%
2026-07-01 中欧责任投资混合C 1.0102 -0.82%
2026-06-30 中欧责任投资混合C 1.0186 0.55%
2026-06-29 中欧责任投资混合C 1.0130 0.47%
2026-06-26 中欧责任投资混合C 1.0083 -2.22%
2026-06-25 中欧责任投资混合C 1.0312 1.28%
2026-06-24 中欧责任投资混合C 1.0182 1.52%
2026-06-23 中欧责任投资混合C 1.0030 -2.32%
2026-06-22 中欧责任投资混合C 1.0268 1.94%
2026-06-18 中欧责任投资混合C 1.0073 0.93%
2026-06-17 中欧责任投资混合C 0.9980 0.65%
2026-06-16 中欧责任投资混合C 0.9916 0.21%
2026-06-15 中欧责任投资混合C 0.9895 1.79%
2026-06-12 中欧责任投资混合C 0.9721 1.02%
2026-06-11 中欧责任投资混合C 0.9623 -0.62%
2026-06-10 中欧责任投资混合C 0.9683 -0.59%
2026-06-09 中欧责任投资混合C 0.9740 1.61%
2026-06-08 中欧责任投资混合C 0.9586 -1.51%
2026-06-05 中欧责任投资混合C 0.9733 -1.88%
2026-06-04 中欧责任投资混合C 0.9919 -0.75%
2026-06-03 中欧责任投资混合C 0.9994 0.34%
2026-06-02 中欧责任投资混合C 0.9960 1.61%
2026-06-01 中欧责任投资混合C 0.9802 -1.17%
2026-05-29 中欧责任投资混合C 0.9918 -0.41%
2026-05-28 中欧责任投资混合C 0.9959 1.05%
2026-05-27 中欧责任投资混合C 0.9856 -1.08%
2026-05-26 中欧责任投资混合C 0.9964 0.41%
2026-05-25 中欧责任投资混合C 0.9923 1.20%
2026-05-22 中欧责任投资混合C 0.9805 1.64%
2026-05-21 中欧责任投资混合C 0.9647 -1.45%
2026-05-20 中欧责任投资混合C 0.9789 0.06%
2026-05-19 中欧责任投资混合C 0.9783 0.14%
2026-05-18 中欧责任投资混合C 0.9769 -1.16%
2026-05-15 中欧责任投资混合C 0.9884 -1.64%
2026-05-14 中欧责任投资混合C 1.0049 -1.93%
2026-05-13 中欧责任投资混合C 1.0247 1.15%
2026-05-12 中欧责任投资混合C 1.0131 0.43%
2026-05-11 中欧责任投资混合C 1.0088 1.56%
2026-05-08 中欧责任投资混合C 0.9933 -0.67%
2026-04-30 中欧责任投资混合C 0.9604 -0.73%
2026-04-29 中欧责任投资混合C 0.9675 0.92%
2026-04-28 中欧责任投资混合C 0.9587 0.10%
2026-04-27 中欧责任投资混合C 0.9577 -0.66%
2026-04-24 中欧责任投资混合C 0.9641 0.03%
2026-04-23 中欧责任投资混合C 0.9638 0.52%
2026-04-22 中欧责任投资混合C 0.9588 1.18%
2026-04-21 中欧责任投资混合C 0.9476 0.50%
2026-04-20 中欧责任投资混合C 0.9429 0.15%
2026-04-17 中欧责任投资混合C 0.9415 -0.22%
2026-04-16 中欧责任投资混合C 0.9436 1.64%
2026-04-15 中欧责任投资混合C 0.9284 -0.12%
2026-04-14 中欧责任投资混合C 0.9295 1.08%
2026-04-13 中欧责任投资混合C 0.9196 -0.63%
2026-04-10 中欧责任投资混合C 0.9254 0.85%
2026-04-09 中欧责任投资混合C 0.9176 -0.54%
2026-04-08 中欧责任投资混合C 0.9226 3.36%
2026-04-07 中欧责任投资混合C 0.8926 -0.28%
2026-04-03 中欧责任投资混合C 0.8951 -0.20%
2026-04-02 中欧责任投资混合C 0.8969 -0.43%
2026-04-01 中欧责任投资混合C 0.9008 2.68%
2026-03-31 中欧责任投资混合C 0.8773 -1.18%
2026-03-30 中欧责任投资混合C 0.8878 -0.43%
2026-03-27 中欧责任投资混合C 0.8916 0.89%
2026-03-26 中欧责任投资混合C 0.8837 -1.11%
2026-03-25 中欧责任投资混合C 0.8936 1.63%
2026-03-24 中欧责任投资混合C 0.8793 1.21%
2026-03-23 中欧责任投资混合C 0.8688 -2.03%
2026-03-20 中欧责任投资混合C 0.8868 -0.15%
2026-03-19 中欧责任投资混合C 0.8881 -2.82%
2026-03-18 中欧责任投资混合C 0.9139 0.19%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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