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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.7268 | 1.02% |
| 2025-12-19 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.7093 | 0.55% |
| 2025-12-18 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.6999 | -0.61% |
| 2025-12-17 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.7103 | 1.59% |
| 2025-12-16 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.6835 | -1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8654 | 4.86% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8506 | 4.86% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.6171 | 4.50% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5773 | 4.48% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2642 | 4.29% |
| 科创半导 | 1.5102 | 4.29% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2649 | 4.28% |
| 5GETF | 2.2589 | 4.13% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9869 | 4.05% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9584 | 4.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.52% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.52% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.49% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.48% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.39% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.37% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.36% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.35% |
| 信澳优势行业混合C | 1.4845 | 5.35% |
| 方正富邦科技创新A | 1.7293 | 5.34% |
