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易方达悦兴一年持有期混合C基金净值查询(009813)

近一季易方达悦兴一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦兴一年持有期混合C009813净值及计算阶段收益
近一季009813基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2937 0.98%
2026-09-15 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2811 -0.05%
2026-09-14 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2817 -0.31%
2026-09-11 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2857 -0.12%
2026-09-10 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2873 -0.23%
2026-09-09 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2903 -0.21%
2026-09-08 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2930 -0.24%
2026-09-07 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2961 0.75%
2026-09-04 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2864 -1.15%
2026-09-03 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3013 0.45%
2026-09-02 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2955 -0.46%
2026-09-01 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3015 -0.59%
2026-08-31 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3092 0.85%
2026-08-28 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2982 -0.15%
2026-08-27 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3001 1.03%
2026-08-26 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2868 -0.14%
2026-08-25 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2886 -0.31%
2026-08-24 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2926 -0.29%
2026-08-21 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2963 0.53%
2026-08-20 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2895 0.01%
2026-08-19 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2894 -1.63%
2026-08-18 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3108 -0.35%
2026-08-17 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3154 1.32%
2026-08-14 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2982 0.05%
2026-08-13 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2975 -0.47%
2026-08-12 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3036 0.56%
2026-08-11 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2963 -0.58%
2026-08-10 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3039 0.18%
2026-08-07 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3016 0.75%
2026-08-06 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2919 0.29%
2026-08-05 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2882 1.08%
2026-08-04 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2744 0.96%
2026-08-03 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2623 -0.47%
2026-07-31 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2683 0.50%
2026-07-30 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2620 -0.54%
2026-07-29 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2688 0.13%
2026-07-28 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2672 -1.43%
2026-07-27 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2856 1.41%
2026-07-24 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2677 -0.65%
2026-07-23 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2760 -0.42%
2026-07-22 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2814 -0.72%
2026-07-21 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2907 3.30%
2026-07-20 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2495 -0.75%
2026-07-17 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2590 -2.25%
2026-07-16 易方达悦兴一年持有期混合C 1.2880 -1.23%
2026-07-15 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3040 -1.48%
2026-07-14 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3236 1.14%
2026-07-13 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3087 -1.32%
2026-07-10 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3262 -2.42%
2026-07-09 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3591 2.72%
2026-07-08 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3231 -0.08%
2026-07-07 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3241 0.31%
2026-07-06 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3200 -0.08%
2026-07-03 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3211 -0.39%
2026-07-02 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3263 -3.37%
2026-07-01 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3725 -1.42%
2026-06-30 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3922 1.49%
2026-06-29 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3717 1.34%
2026-06-26 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3536 -1.35%
2026-06-25 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3721 2.27%
2026-06-24 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3416 1.03%
2026-06-23 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3279 -1.14%
2026-06-22 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3432 0.60%
2026-06-18 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3352 1.70%
2026-06-17 易方达悦兴一年持有期混合C 1.3129 1.45%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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