近一月易方达悦通一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦通一年持有期混合C009811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2215 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2184 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2197 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2222 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2250 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2271 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2265 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2274 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2237 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2243 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2225 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2267 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2280 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2279 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2299 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2270 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2242 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2258 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2296 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2272 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2252 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2380 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
易方达悦通一年持有期混合C |
1.2376 |
0.76% |
