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中欧阿尔法混合A基金净值查询(009776)

近半年中欧阿尔法混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
近半年009776基金累计收益率-7.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧阿尔法混合A 0.7681 2.85%
2026-09-15 中欧阿尔法混合A 0.7468 0.09%
2026-09-14 中欧阿尔法混合A 0.7461 -2.24%
2026-09-11 中欧阿尔法混合A 0.7628 0.26%
2026-09-10 中欧阿尔法混合A 0.7608 -1.39%
2026-09-09 中欧阿尔法混合A 0.7715 0.42%
2026-09-08 中欧阿尔法混合A 0.7683 -1.25%
2026-09-07 中欧阿尔法混合A 0.7779 3.91%
2026-09-04 中欧阿尔法混合A 0.7486 -1.40%
2026-09-03 中欧阿尔法混合A 0.7592 -0.08%
2026-09-02 中欧阿尔法混合A 0.7598 -1.69%
2026-09-01 中欧阿尔法混合A 0.7729 -1.85%
2026-08-31 中欧阿尔法混合A 0.7875 1.14%
2026-08-28 中欧阿尔法混合A 0.7786 -1.75%
2026-08-27 中欧阿尔法混合A 0.7922 3.15%
2026-08-26 中欧阿尔法混合A 0.7680 0.95%
2026-08-25 中欧阿尔法混合A 0.7608 1.36%
2026-08-24 中欧阿尔法混合A 0.7506 -4.96%
2026-08-21 中欧阿尔法混合A 0.7878 2.18%
2026-08-20 中欧阿尔法混合A 0.7710 0.16%
2026-08-19 中欧阿尔法混合A 0.7698 -8.00%
2026-08-18 中欧阿尔法混合A 0.8314 -1.03%
2026-08-17 中欧阿尔法混合A 0.8400 5.21%
2026-08-14 中欧阿尔法混合A 0.7984 0.96%
2026-08-13 中欧阿尔法混合A 0.7908 -0.32%
2026-08-12 中欧阿尔法混合A 0.7933 2.28%
2026-08-11 中欧阿尔法混合A 0.7756 -0.51%
2026-08-10 中欧阿尔法混合A 0.7796 -2.39%
2026-08-07 中欧阿尔法混合A 0.7982 2.45%
2026-08-06 中欧阿尔法混合A 0.7791 -0.14%
2026-08-05 中欧阿尔法混合A 0.7802 2.85%
2026-08-04 中欧阿尔法混合A 0.7586 6.86%
2026-08-03 中欧阿尔法混合A 0.7099 -2.02%
2026-07-31 中欧阿尔法混合A 0.7245 4.98%
2026-07-30 中欧阿尔法混合A 0.6901 -8.27%
2026-07-29 中欧阿尔法混合A 0.7472 -0.77%
2026-07-28 中欧阿尔法混合A 0.7530 -9.40%
2026-07-27 中欧阿尔法混合A 0.8238 2.68%
2026-07-24 中欧阿尔法混合A 0.8023 -1.87%
2026-07-23 中欧阿尔法混合A 0.8176 -1.26%
2026-07-22 中欧阿尔法混合A 0.8280 -3.36%
2026-07-21 中欧阿尔法混合A 0.8558 7.27%
2026-07-20 中欧阿尔法混合A 0.7978 1.19%
2026-07-17 中欧阿尔法混合A 0.7884 -9.39%
2026-07-16 中欧阿尔法混合A 0.8624 -2.63%
2026-07-15 中欧阿尔法混合A 0.8857 -1.45%
2026-07-14 中欧阿尔法混合A 0.8987 4.71%
2026-07-13 中欧阿尔法混合A 0.8583 -3.36%
2026-07-10 中欧阿尔法混合A 0.8881 -3.82%
2026-07-09 中欧阿尔法混合A 0.9234 5.09%
2026-07-08 中欧阿尔法混合A 0.8787 -0.58%
2026-07-07 中欧阿尔法混合A 0.8838 -0.73%
2026-07-06 中欧阿尔法混合A 0.8903 -2.13%
2026-07-03 中欧阿尔法混合A 0.9097 1.01%
2026-07-02 中欧阿尔法混合A 0.9006 -8.04%
2026-07-01 中欧阿尔法混合A 0.9730 -2.69%
2026-06-30 中欧阿尔法混合A 0.9992 3.72%
2026-06-29 中欧阿尔法混合A 0.9634 -1.35%
2026-06-26 中欧阿尔法混合A 0.9764 -5.28%
2026-06-25 中欧阿尔法混合A 1.0280 3.23%
2026-06-24 中欧阿尔法混合A 0.9958 0.78%
2026-06-23 中欧阿尔法混合A 0.9881 -4.53%
2026-06-22 中欧阿尔法混合A 1.0329 3.74%
2026-06-18 中欧阿尔法混合A 0.9957 2.33%
2026-06-17 中欧阿尔法混合A 0.9730 0.86%
2026-06-16 中欧阿尔法混合A 0.9647 0.13%
2026-06-15 中欧阿尔法混合A 0.9634 5.52%
2026-06-12 中欧阿尔法混合A 0.9130 0.31%
2026-06-11 中欧阿尔法混合A 0.9102 -1.48%
2026-06-10 中欧阿尔法混合A 0.9237 -3.93%
2026-06-09 中欧阿尔法混合A 0.9600 3.27%
2026-06-08 中欧阿尔法混合A 0.9296 -2.59%
2026-06-05 中欧阿尔法混合A 0.9543 -4.03%
2026-06-04 中欧阿尔法混合A 0.9928 -0.08%
2026-06-03 中欧阿尔法混合A 0.9936 2.87%
2026-06-02 中欧阿尔法混合A 0.9659 3.77%
2026-06-01 中欧阿尔法混合A 0.9308 -3.23%
2026-05-29 中欧阿尔法混合A 0.9619 -0.85%
2026-05-28 中欧阿尔法混合A 0.9701 1.02%
2026-05-27 中欧阿尔法混合A 0.9603 -1.67%
2026-05-26 中欧阿尔法混合A 0.9766 0.25%
2026-05-25 中欧阿尔法混合A 0.9742 2.35%
2026-05-22 中欧阿尔法混合A 0.9518 3.45%
2026-05-21 中欧阿尔法混合A 0.9201 -2.79%
2026-05-20 中欧阿尔法混合A 0.9465 0.08%
2026-05-19 中欧阿尔法混合A 0.9457 -0.34%
2026-05-18 中欧阿尔法混合A 0.9489 -0.14%
2026-05-15 中欧阿尔法混合A 0.9502 -2.66%
2026-05-14 中欧阿尔法混合A 0.9755 -0.95%
2026-05-13 中欧阿尔法混合A 0.9849 1.68%
2026-05-12 中欧阿尔法混合A 0.9686 1.30%
2026-05-11 中欧阿尔法混合A 0.9562 2.11%
2026-05-08 中欧阿尔法混合A 0.9364 -0.26%
2026-04-30 中欧阿尔法混合A 0.8882 -1.00%
2026-04-29 中欧阿尔法混合A 0.8971 1.53%
2026-04-28 中欧阿尔法混合A 0.8836 -1.06%
2026-04-27 中欧阿尔法混合A 0.8931 0.12%
2026-04-24 中欧阿尔法混合A 0.8920 -1.61%
2026-04-23 中欧阿尔法混合A 0.9064 -1.67%
2026-04-22 中欧阿尔法混合A 0.9218 2.99%
2026-04-21 中欧阿尔法混合A 0.8950 1.02%
2026-04-20 中欧阿尔法混合A 0.8860 -0.18%
2026-04-17 中欧阿尔法混合A 0.8876 1.07%
2026-04-16 中欧阿尔法混合A 0.8782 3.44%
2026-04-15 中欧阿尔法混合A 0.8490 -1.11%
2026-04-14 中欧阿尔法混合A 0.8585 1.21%
2026-04-13 中欧阿尔法混合A 0.8482 -0.52%
2026-04-10 中欧阿尔法混合A 0.8526 2.24%
2026-04-09 中欧阿尔法混合A 0.8339 0.86%
2026-04-08 中欧阿尔法混合A 0.8268 5.97%
2026-04-07 中欧阿尔法混合A 0.7802 1.11%
2026-04-03 中欧阿尔法混合A 0.7716 0.01%
2026-04-02 中欧阿尔法混合A 0.7715 -1.42%
2026-04-01 中欧阿尔法混合A 0.7826 2.45%
2026-03-31 中欧阿尔法混合A 0.7639 -2.56%
2026-03-30 中欧阿尔法混合A 0.7840 1.02%
2026-03-27 中欧阿尔法混合A 0.7761 -0.42%
2026-03-26 中欧阿尔法混合A 0.7794 -2.33%
2026-03-25 中欧阿尔法混合A 0.7980 2.64%
2026-03-24 中欧阿尔法混合A 0.7775 1.77%
2026-03-23 中欧阿尔法混合A 0.7640 -3.78%
2026-03-20 中欧阿尔法混合A 0.7940 0.61%
2026-03-19 中欧阿尔法混合A 0.7892 -2.10%
2026-03-18 中欧阿尔法混合A 0.8061 2.32%
2026-03-17 中欧阿尔法混合A 0.7878 -3.38%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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