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中欧阿尔法混合A基金净值查询(009776)

近半年中欧阿尔法混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧阿尔法混合A009776净值及计算阶段收益
近半年009776基金累计收益率30.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧阿尔法混合A 0.7732 -2.48%
2025-12-12 中欧阿尔法混合A 0.7929 1.39%
2025-12-11 中欧阿尔法混合A 0.7820 -1.94%
2025-12-10 中欧阿尔法混合A 0.7975 0.14%
2025-12-09 中欧阿尔法混合A 0.7964 0.04%
2025-12-08 中欧阿尔法混合A 0.7961 2.00%
2025-12-05 中欧阿尔法混合A 0.7805 0.87%
2025-12-04 中欧阿尔法混合A 0.7738 1.27%
2025-12-03 中欧阿尔法混合A 0.7641 -1.19%
2025-12-02 中欧阿尔法混合A 0.7733 -0.03%
2025-12-01 中欧阿尔法混合A 0.7735 1.06%
2025-11-28 中欧阿尔法混合A 0.7654 0.51%
2025-11-27 中欧阿尔法混合A 0.7615 0.12%
2025-11-26 中欧阿尔法混合A 0.7606 2.04%
2025-11-25 中欧阿尔法混合A 0.7454 2.40%
2025-11-24 中欧阿尔法混合A 0.7279 -0.21%
2025-11-21 中欧阿尔法混合A 0.7294 -4.90%
2025-11-20 中欧阿尔法混合A 0.7670 -0.26%
2025-11-19 中欧阿尔法混合A 0.7690 -0.38%
2025-11-18 中欧阿尔法混合A 0.7719 -1.00%
2025-11-17 中欧阿尔法混合A 0.7797 -0.29%
2025-11-14 中欧阿尔法混合A 0.7820 -3.46%
2025-11-13 中欧阿尔法混合A 0.8100 1.25%
2025-11-12 中欧阿尔法混合A 0.8000 0.00%
2025-11-11 中欧阿尔法混合A 0.8000 -1.66%
2025-11-10 中欧阿尔法混合A 0.8135 -0.88%
2025-11-07 中欧阿尔法混合A 0.8207 -1.84%
2025-11-06 中欧阿尔法混合A 0.8361 3.45%
2025-11-05 中欧阿尔法混合A 0.8082 -0.01%
2025-11-04 中欧阿尔法混合A 0.8083 -1.96%
2025-11-03 中欧阿尔法混合A 0.8245 0.96%
2025-10-31 中欧阿尔法混合A 0.8167 -3.18%
2025-10-30 中欧阿尔法混合A 0.8435 -3.53%
2025-10-29 中欧阿尔法混合A 0.8733 1.25%
2025-10-28 中欧阿尔法混合A 0.8625 0.61%
2025-10-27 中欧阿尔法混合A 0.8573 3.69%
2025-10-24 中欧阿尔法混合A 0.8268 3.74%
2025-10-23 中欧阿尔法混合A 0.7970 -1.36%
2025-10-22 中欧阿尔法混合A 0.8080 -0.59%
2025-10-21 中欧阿尔法混合A 0.8128 3.99%
2025-10-20 中欧阿尔法混合A 0.7816 3.18%
2025-10-17 中欧阿尔法混合A 0.7575 -3.87%
2025-10-16 中欧阿尔法混合A 0.7880 -0.09%
2025-10-15 中欧阿尔法混合A 0.7887 3.17%
2025-10-14 中欧阿尔法混合A 0.7645 -4.21%
2025-10-13 中欧阿尔法混合A 0.7981 -2.05%
2025-10-10 中欧阿尔法混合A 0.8148 -3.63%
2025-10-09 中欧阿尔法混合A 0.8455 0.07%
2025-09-30 中欧阿尔法混合A 0.8449 0.90%
2025-09-29 中欧阿尔法混合A 0.8374 2.94%
2025-09-26 中欧阿尔法混合A 0.8135 -3.55%
2025-09-25 中欧阿尔法混合A 0.8434 -0.11%
2025-09-24 中欧阿尔法混合A 0.8443 0.80%
2025-09-23 中欧阿尔法混合A 0.8376 -0.01%
2025-09-22 中欧阿尔法混合A 0.8377 1.64%
2025-09-19 中欧阿尔法混合A 0.8242 -0.39%
2025-09-18 中欧阿尔法混合A 0.8274 0.33%
2025-09-17 中欧阿尔法混合A 0.8247 1.99%
2025-09-16 中欧阿尔法混合A 0.8086 0.74%
2025-09-15 中欧阿尔法混合A 0.8027 -0.34%
2025-09-12 中欧阿尔法混合A 0.8054 1.10%
2025-09-11 中欧阿尔法混合A 0.7966 4.23%
2025-09-10 中欧阿尔法混合A 0.7643 2.47%
2025-09-09 中欧阿尔法混合A 0.7459 -0.73%
2025-09-08 中欧阿尔法混合A 0.7514 -0.73%
2025-09-05 中欧阿尔法混合A 0.7569 3.67%
2025-09-04 中欧阿尔法混合A 0.7301 -4.72%
2025-09-03 中欧阿尔法混合A 0.7663 -0.36%
2025-09-02 中欧阿尔法混合A 0.7691 -3.31%
2025-09-01 中欧阿尔法混合A 0.7954 1.86%
2025-08-29 中欧阿尔法混合A 0.7809 0.40%
2025-08-28 中欧阿尔法混合A 0.7778 3.60%
2025-08-27 中欧阿尔法混合A 0.7508 -0.16%
2025-08-26 中欧阿尔法混合A 0.7520 -0.67%
2025-08-25 中欧阿尔法混合A 0.7571 2.30%
2025-08-22 中欧阿尔法混合A 0.7401 2.79%
2025-08-21 中欧阿尔法混合A 0.7200 -0.94%
2025-08-20 中欧阿尔法混合A 0.7268 0.54%
2025-08-19 中欧阿尔法混合A 0.7229 0.98%
2025-08-18 中欧阿尔法混合A 0.7159 1.78%
2025-08-15 中欧阿尔法混合A 0.7034 1.02%
2025-08-14 中欧阿尔法混合A 0.6963 -1.71%
2025-08-13 中欧阿尔法混合A 0.7084 3.10%
2025-08-12 中欧阿尔法混合A 0.6871 1.03%
2025-08-11 中欧阿尔法混合A 0.6801 0.85%
2025-08-08 中欧阿尔法混合A 0.6744 -1.06%
2025-08-07 中欧阿尔法混合A 0.6816 -0.34%
2025-08-06 中欧阿尔法混合A 0.6839 0.69%
2025-08-05 中欧阿尔法混合A 0.6792 1.30%
2025-08-04 中欧阿尔法混合A 0.6705 1.21%
2025-08-01 中欧阿尔法混合A 0.6625 -1.91%
2025-07-31 中欧阿尔法混合A 0.6754 0.13%
2025-07-30 中欧阿尔法混合A 0.6745 -0.81%
2025-07-29 中欧阿尔法混合A 0.6800 1.69%
2025-07-28 中欧阿尔法混合A 0.6687 1.16%
2025-07-25 中欧阿尔法混合A 0.6610 0.55%
2025-07-24 中欧阿尔法混合A 0.6574 1.51%
2025-07-23 中欧阿尔法混合A 0.6476 0.19%
2025-07-22 中欧阿尔法混合A 0.6464 0.37%
2025-07-21 中欧阿尔法混合A 0.6440 0.67%
2025-07-18 中欧阿尔法混合A 0.6397 0.46%
2025-07-17 中欧阿尔法混合A 0.6368 1.84%
2025-07-16 中欧阿尔法混合A 0.6253 0.63%
2025-07-15 中欧阿尔法混合A 0.6214 1.12%
2025-07-14 中欧阿尔法混合A 0.6145 0.57%
2025-07-11 中欧阿尔法混合A 0.6110 0.76%
2025-07-10 中欧阿尔法混合A 0.6064 -0.69%
2025-07-09 中欧阿尔法混合A 0.6106 -1.85%
2025-07-08 中欧阿尔法混合A 0.6221 1.58%
2025-07-07 中欧阿尔法混合A 0.6124 -0.39%
2025-07-04 中欧阿尔法混合A 0.6148 -0.24%
2025-07-03 中欧阿尔法混合A 0.6163 0.23%
2025-07-02 中欧阿尔法混合A 0.6149 -0.34%
2025-07-01 中欧阿尔法混合A 0.6170 0.15%
2025-06-30 中欧阿尔法混合A 0.6161 0.62%
2025-06-27 中欧阿尔法混合A 0.6123 0.91%
2025-06-26 中欧阿尔法混合A 0.6068 -1.48%
2025-06-25 中欧阿尔法混合A 0.6159 1.47%
2025-06-24 中欧阿尔法混合A 0.6070 2.40%
2025-06-23 中欧阿尔法混合A 0.5928 0.17%
2025-06-20 中欧阿尔法混合A 0.5918 -0.50%
2025-06-19 中欧阿尔法混合A 0.5948 -0.83%
2025-06-18 中欧阿尔法混合A 0.5998 -0.02%
2025-06-17 中欧阿尔法混合A 0.5999 -0.23%
2025-06-16 中欧阿尔法混合A 0.6013 0.84%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.22%
中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.21%
中欧量化先锋混合A 1.0199 0.96%
中欧量化先锋混合C 0.9966 0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6180 0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6144 0.79%
中欧价值回报混合A 1.7005 0.76%
中欧价值回报混合C 1.6652 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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