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惠升和悦债券C基金净值查询(009764)

近一季惠升和悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和悦债券C009764净值及计算阶段收益
近一季009764基金累计收益率1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
2026-09-14 惠升和悦债券C 1.1616 -0.03%
2026-09-11 惠升和悦债券C 1.1619 -0.69%
2026-09-10 惠升和悦债券C 1.1700 -0.28%
2026-09-09 惠升和悦债券C 1.1733 0.94%
2026-09-08 惠升和悦债券C 1.1624 0.22%
2026-09-07 惠升和悦债券C 1.1599 -0.38%
2026-09-04 惠升和悦债券C 1.1643 0.28%
2026-09-03 惠升和悦债券C 1.1610 0.92%
2026-09-02 惠升和悦债券C 1.1504 -0.59%
2026-09-01 惠升和悦债券C 1.1572 0.00%
2026-08-31 惠升和悦债券C 1.1572 0.21%
2026-08-28 惠升和悦债券C 1.1548 0.17%
2026-08-27 惠升和悦债券C 1.1528 0.40%
2026-08-26 惠升和悦债券C 1.1482 -0.40%
2026-08-25 惠升和悦债券C 1.1528 -0.10%
2026-08-24 惠升和悦债券C 1.1540 -0.64%
2026-08-21 惠升和悦债券C 1.1614 1.02%
2026-08-20 惠升和悦债券C 1.1497 0.11%
2026-08-19 惠升和悦债券C 1.1484 0.27%
2026-08-18 惠升和悦债券C 1.1453 0.08%
2026-08-17 惠升和悦债券C 1.1444 0.49%
2026-08-14 惠升和悦债券C 1.1388 0.11%
2026-08-13 惠升和悦债券C 1.1375 0.03%
2026-08-12 惠升和悦债券C 1.1372 0.12%
2026-08-11 惠升和悦债券C 1.1358 -1.27%
2026-08-10 惠升和悦债券C 1.1504 0.44%
2026-08-07 惠升和悦债券C 1.1454 0.32%
2026-08-06 惠升和悦债券C 1.1417 -0.20%
2026-08-05 惠升和悦债券C 1.1440 0.89%
2026-08-04 惠升和悦债券C 1.1339 -0.25%
2026-08-03 惠升和悦债券C 1.1367 -0.10%
2026-07-31 惠升和悦债券C 1.1378 0.14%
2026-07-30 惠升和悦债券C 1.1362 0.24%
2026-07-29 惠升和悦债券C 1.1335 0.29%
2026-07-28 惠升和悦债券C 1.1302 -0.13%
2026-07-27 惠升和悦债券C 1.1317 0.44%
2026-07-24 惠升和悦债券C 1.1267 -0.60%
2026-07-23 惠升和悦债券C 1.1335 0.11%
2026-07-22 惠升和悦债券C 1.1322 0.67%
2026-07-21 惠升和悦债券C 1.1247 0.36%
2026-07-20 惠升和悦债券C 1.1207 0.12%
2026-07-17 惠升和悦债券C 1.1194 -0.31%
2026-07-16 惠升和悦债券C 1.1229 -0.36%
2026-07-15 惠升和悦债券C 1.1270 0.20%
2026-07-14 惠升和悦债券C 1.1248 -0.01%
2026-07-13 惠升和悦债券C 1.1249 -0.39%
2026-07-10 惠升和悦债券C 1.1293 -0.30%
2026-07-09 惠升和悦债券C 1.1327 0.33%
2026-07-08 惠升和悦债券C 1.1290 -0.29%
2026-07-07 惠升和悦债券C 1.1323 -0.47%
2026-07-06 惠升和悦债券C 1.1376 -0.12%
2026-07-03 惠升和悦债券C 1.1390 -0.26%
2026-07-02 惠升和悦债券C 1.1420 -1.46%
2026-07-01 惠升和悦债券C 1.1589 -0.34%
2026-06-30 惠升和悦债券C 1.1628 -0.19%
2026-06-29 惠升和悦债券C 1.1650 -0.61%
2026-06-26 惠升和悦债券C 1.1721 -1.09%
2026-06-25 惠升和悦债券C 1.1850 -0.34%
2026-06-24 惠升和悦债券C 1.1890 0.75%
2026-06-23 惠升和悦债券C 1.1802 -0.32%
2026-06-22 惠升和悦债券C 1.1840 0.13%
2026-06-18 惠升和悦债券C 1.1825 0.60%
2026-06-17 惠升和悦债券C 1.1754 0.64%
2026-06-16 惠升和悦债券C 1.1679 1.67%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升惠远回报混合C 1.0626 0.41%
惠升惠远回报混合A 1.0817 0.40%
惠升和悦债券A 1.1628 0.08%
惠升和悦债券C 1.1625 0.08%
惠升惠益混合A 0.8738 0.08%
惠升惠益混合C 0.8508 0.08%
惠升和睿兴利债券A 1.1056 0.07%
惠升和睿兴利债券C 1.0811 0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A 1.1365 0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C 1.1290 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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