近一月中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券A009730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1355 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1331 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1324 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1343 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1342 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1355 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1375 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1386 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1392 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1384 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1368 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1394 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1404 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1411 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1413 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1394 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1387 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1408 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1397 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1375 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1430 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1437 |
-0.22% |
