近一月中信保诚安鑫回报债券A基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券A009730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1586 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1613 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1605 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1627 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1642 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1647 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1638 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1629 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1626 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1635 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1639 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1627 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1615 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1607 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1614 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1616 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1596 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1601 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1603 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1588 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1612 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中信保诚安鑫回报债券A |
1.1606 |
0.13% |
